飞凯材料：2022年半年度报告（更正后）

上海飞凯材料科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022-104 2022年08月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏斌、主管会计工作负责人李晓晟及会计机构负责人（会计主管人员）王闰菲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理36 第五节环境和社会责任40 第六节重要事项46 第七节股份变动及股东情况62 第八节优先股相关情况68 第九节债券相关情况69 第十节财务报告75 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、报告期内在巨潮资讯网上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义 释义项 指 释义内容 飞凯材料、公司、本公司、上海飞凯 指 上海飞凯材料科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 飞凯有限 指 上海飞凯光电材料有限公司 飞凯控股 指 飞凯控股有限公司，公司控股股东 安庆飞凯 指 安庆飞凯新材料有限公司 飞凯美国 指 飞凯美国有限公司，英文名“PhichemAmerica,Inc.” 惠州飞凯 指 惠州飞凯新材料有限公司 昆山兴凯 指 昆山兴凯半导体材料有限公司 大瑞科技 指 大瑞科技股份有限公司 和成显示 指 江苏和成显示科技有限公司 晶凯电子 指 安徽晶凯电子材料有限公司 和成新材料 指 江苏和成新材料有限公司 深圳飞凯 指 深圳飞凯新材料科技有限公司 香港凯创 指 香港凯创有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 本报告期、报告期 指 2022年1-6月 公司章程 指 上海飞凯材料科技股份有限公司章程 股东大会 指 上海飞凯材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 ZHANGJINSHAN（张金山） 指 本公司董事长，美国国籍，英文名ZHANGJINSHAN，中文名张金山 上海塔赫 指 塔赫（上海）新材料科技有限公司 飞凯转债 指 公司向不特定对象发行的可转换公司债券 《募集说明书》 指 《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 飞凯材料 股票代码 300398 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海飞凯材料科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 飞凯材料 公司的外文名称（如有） PhiChemCorporation 公司的外文名称缩写（如有） PhiChem 公司的法定代表人 苏斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹松 刘艳红 联系地址 上海市宝山区潘泾路2999号 上海市宝山区潘泾路2999号 电话 021-50322662 021-50322662 传真 021-50322661 021-50322661 电子信箱 investor@phichem.com.cn investor@phichem.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 2022年7月12日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，已与公司解除劳动合同关系，公司需回购注销上述4名激励对象已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票。公司已于2022年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述60,760股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本由515,730,128元减少至515,669,368元，股份总数由515,730,128股减少至515,669,368股。公司已根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定通知债权人，在巨潮资讯网和公司选定的信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登了 《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-073），债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自上述公告发布之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。前述公示期结束后公司需至工商行政管理部门完成本次注册资本减少的变更登记（备案）手续。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因：会计差错更正 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,635,658,711.68 1,202,549,895.80 1,202,549,895.80 36.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 251,430,665.13 168,051,323.30 168,019,958.30 49.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 270,839,073.80 150,244,974.36 150,213,609.36 80.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） 197,407,122.62 154,144,819.64 154,144,819.64 28.07% 基本每股收益（元/股） 0.48 0.33 0.33 45.45% 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.30 0.30 60.00% 加权平均净资产收益率 7.46% 5.77% 5.77% 1.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 6,368,796,288.72 5,861,104,692.09 5,859,358,389.64 8.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,497,289,921.53 3,163,736,172.42 3,163,666,786.21 10.55% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海飞凯材料科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（沪证监决〔2024〕140号，以下简称“《决定书》”），要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。公司对涉及事项进行自查，并根据《企业会计准则》规定及业务实际情况对2021年半年度和2021年年度财务报表进行追溯重述。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,773.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,689,196.05 委托他人投资或管理资产的损益 636,685.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -25,763,628.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -323,991.87 减：所得税影响额 1,408,325.18 少数股东权益影响额（税后） 219,570.20 合计 -19,408,408.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及主要产品情况 公司主营业务为高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等的研究、生产和销售以及医药行业中间体产品的生产和销售。公司始终牢记“为高科技制造提供优质材料”的使命，在不断地对新材料的研发和生产进行投入的同时，公司还致力于打造高科技制造配套材料综合平台。公司从光通信领域紫外固化材料的自主研发和生产开始，不断寻求行业间技术协同，将核心业务范围逐步拓展至集成电路制造、屏幕显示和医药中间体领域。公司具有优秀的企业文化、先进的制造技术、良好的品控体系、周到的全球化服务经验，以客户为中心，为客户创造价值。公司设有国家企业技术中心、上海市企业技术中心、上海市外资企业研发中心、上海市光固化先进材料工程技术研究中心、江苏省新型显示用液晶材料工程中心、江苏省平板显示材料工程技术研究中心等，深耕高端高品质新材料领域多年，具有丰富的新材料制造经验，在高品质新材料细分领域享有一定的声誉。公司的核心产品主要如下： 1、屏幕显示材料 公司屏幕显示材料主要包括用于TFT-LCD液晶显示面板制造领域的光刻胶、TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶、液晶单体及液晶中间体、用于OLED屏幕制造领域的配套材料等新材料。 随着国内高世代面板产线逐步投产，显示面板国产化率逐步提升，国内面板产能也随之不断增加，公司液晶材料及光刻胶在此背景环境下仍保持一定增长。报告期内，公司屏幕显示材料实现销售收入69,953.87万元，较上年同期增长15.24%。随着LCD面板进入成熟后期，中国大陆已成为全球面板主要供应方之一，为全球新型显示设备和原材料提供了主要市场。目前我国液晶显示行业的材料进口替代正处于快速成长期，随着我国液晶面板快速成长为全球最大的生产和消费国，公司该系列产品将会受益于行业的快速成长以及巨大的材料进口替代空间，从而有助于提高该系列产品