首控集团2023年报

中国首控集团有限公司 ChinaFirstCapitalGroupLimited 年报 (于开曼群岛注册成立之有限公司)股份代号:1269 2023 宽容 INCLUSIVE 原则 PRINCIPLE 相信 BELIEF 学习 LEARNING 沟通 COMMUNICATION 感恩 GRATITUDE 关于首控集团 本公司为一家投资控股公司。本集团坚持多元化发展策略，为客户提供多元化的产品和服务，目前主要从事金融服务业务、教育管理及咨询业务以及汽车零部件业务。金融服务业务可提供上市保荐、承销配售、证券交 易、融资顾问、并购中介、财务顾问、资产管理及私募基金管理等服务；教育管理及咨询业务主要提供高中国际课程及留学顾问服务；汽车零部件业务主要从事汽车减振器的研发、制造及销售。 目录 4公司资料 6主席致辞 7管理层讨论及分析 18董事及高级管理层简历 24董事会报告 39企业管治报告 57环境、社会及管治报告 113独立核数师报告 116综合损益及其他全面收益表 118综合财务状况表 120综合权益变动表 122综合现金流量表 123综合财务报表附注 223财务资料概要 225词汇 公司资料 董事会 执行董事 WilsonSEA博士（联席主席^） 张利先生（联席主席）# 赵志军先生（联席行政总裁）朱焕强博士（联席行政总裁） 独立非执行董事 朱健宏先生杜晓堂博士吕清源先生 审核委员会 朱健宏先生（主席）杜晓堂博士 吕清源先生 提名委员会 WilsonSEA博士（主席） 朱健宏先生吕清源先生 薪酬委员会 杜晓堂博士（主席）赵志军先生 朱健宏先生 战略委员会 WilsonSEA博士（主席） 赵志军先生朱焕强博士吕清源先生 风险管理委员会 WilsonSEA博士（主席） 朱焕强博士朱健宏先生 公司秘书 陈国基先生 授权代表 朱焕强博士陈国基先生 香港法律顾问 乐博律师事务所有限法律责任合伙 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司 中国建设银行股份有限公司（南阳分行） 核数师 金道连城会计师事务所有限公司 注册公众利益实体核数师 ^自二零二三年七月十二日起调任 #自二零二三年七月十二日起获委任 4中国首控集团有限公司2023年报 公司资料（续） 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681,GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港主要营业地点 香港 干诺道西188号香港商业中心9楼913C室+ 中国主要营业地点 河南省淅川县西坪头工业园区 股份过户登记总处 Suntera(Cayman)Limited Suite3204,Unit2A,Block3,BuildingD P.O.Box1586,GardeniaCourt,CamanaBayGrandCayman,KY1-1100 CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 联交所股份代号 1269 公司网站 http://www.cfcg.com.hk +自二零二三年八月四日起生效 中国首控集团有限公司2023年报5 主席致辞 各位股东： 本人谨代表董事会，提呈本集团二零二三年财政年度之年报。 二零二三年，本集团在股东、客户、同仁和社会各界的鼎力支持下，坚持多元化发展战略，以金融服务、教育管理及咨询以及汽车零部件三大业务为主导，驱动集团的可持续发展。同时，本集团积极与各债权人磋商，探讨债务重组的可行方案，优化及改善负债结构及财务状况。 二零二三年，香港不断加强与内地的合作并推进一系列改革举措，提升了香港作为国际金融中心的长期竞争力和吸引力。本集团高度关注市场动态，综合运用多种金融工具和策略，顺应市场发展趋势，加强金融产业链资源集成，为各类实体提供特色化、差异化、专业化的服务，推动各项金融服务业务稳定可持续发展。 二零二三年，本集团遵循教育发展规律，抓住新时代教育模式与产业生态变革的契机，融合东西方教育精髓，探索国际课程本土化和本土课程特色化，实施课程融合和优化课程结构，积极打造新型国际教育服务平台。通过引进优质教育资源、丰富课程结构及创新课程内容、完善教学质量保障体系、提高师资水平，本集团为学生提供个性化、全方位的国际教育服务，培养具有国际化视野与竞争力的新时代人才。 二零二三年，本集团汽车零部件业务秉持“哪里有汽车、哪里就有淅减”的愿景，坚持以“开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理”为主要经营思想，发挥既有的品牌优势及技术优势，提升新产品研发及新技术产业化能力，把握新能源车及汽车出口趋势，推进汽车厂家供应商资质审核和对应汽车零部件批量生产进度，积极开发国内外新市场。 新的一年，在机遇与挑战并存的环境下，本集团将坚持业务创新发展，在推进现有业务发展的同时，积极探索新的业务领域及发展机会，愿与各位股东、合作伙伴及同仁携手并进，共写新篇章。 联席主席兼执行董事 WilsonSEA 二零二四年三月二十七日 6中国首控集团有限公司2023年报 管理层讨论及分析 绪言 本公司为一家投资控股公司。本集团坚持多元化发展策略，为客户提供多元化的产品和服务，目前主要从事(i)金融服务业务；(ii)教育管理及咨询业务；以及(iii)汽车零部件业务。金融服务业务可提供上市保荐、承销配售、证券交易、融资顾问、并购中介、财务顾问、资产管理、私募基金管理等服务；教育管理及咨询业务主要提供高中国际课程及留学顾问服务；汽车零部件业务主要从事汽车减振器的研发、制造及销售。 业务回顾 金融服务业务 本集团已取得多元化的金融服务牌照，创建了完善的金融服务体系，可为各类实体提供特色化、差异化、专业化的金融服务。本集团获授予证券及期货条例第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动牌照，并获证监会批准成为证券及期货条例下的保荐人，可以(i)为客户提供证券交易服务及孖展融资业务，亦为准备上市或已上市的企业提供股份承销及配售等服务；(ii)为客户提供股票、债券、专户、基金等投资组合管理及投资顾问、投资咨询服务；及(iii)于IPO担任上市申请人的保荐人，亦可就证监会制定的《公司收购、合并及股份回购守则》的相关事宜提供意见，及就上市规则向上市公司提供意见。 于二零二三年财政年度，本集团担任(i)升能集团有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：2459）上市的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；(ii)力盟科技集团有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：2405）上市的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；(iii)升辉清洁集团控股有限公司 （其股份于联交所主板上市，股份代号：2521）上市的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；(iv)梅斯健康控股有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：2415）上市的联席账簿管理人及联席牵头经办人；(v)北京第四范式智能技术股份有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：6682）上市的联席账簿管理人；及(vi)集海资源集团有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：2489）上市的联席牵头经办人。 中国首控集团有限公司2023年报7 管理层讨论及分析（续） 本集团亦担任(i)乐思集团有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：2540）新上市申请项目的独家保荐人；(ii)中国泰坦能源技术集团有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：2188）一宗强制性有条件现金要约的独立董事委员会之独立财务顾问；(iii)实力建业集团有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：519）一宗关连交易之独立财务顾问；(iv)天津港发展控股有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：3382）一宗持续关连交易之独立财务顾问；及(v)新城悦服务集团有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：1755）一宗持续关连交易之独立财务顾问。 教育管理及咨询业务 本集团教育管理及咨询业务主要运营PGA(ProjectofGlobalAccess)高中国际课程，并为学生提供留学顾问服务，校区分布于北京、上海、重庆、西安、杭州、武汉、郑州等地。 于二零二三年财政年度，本集团持续打造新型数字化平台，通过数字化在教学、教务管理、升学等方面的应用，实现总部、大区、校区分层管理，科学有效进行运营监管与教学提升。本集团积极探索国际课程本土化、本土课程特色化，实施校本课程研发融合，同时持续优化课程结构，注重课程的发展性、选择性及融通性，充分挖掘学生的个性潜质与创造性思维，促进学生成绩提升，毕业学生被英美加澳等一流大学录取。本集团持续优化教师结构，引进优秀学科老师与专家顾问团队，增强学科团队力量，大力开展“学术共建”跨校区教学教研系列主题培训，完善以双语教师为核心的教学质量保障体系，全力提高教学质量和管理效益。 留学顾问服务方面，本集团甄选优质教育资源进行合作，积极研发特色留学研学项目，不断升级升学规划与指导产品，从思维模式、学术背景、面试辅导、留学体验等方面为学生提供全方位的服务。 8中国首控集团有限公司2023年报 管理层讨论及分析（续） 汽车零部件业务 二零二三年，中国汽车行业推出一系列举措，带动汽车行业稳健增长。据中国汽车工业协会统计，二零二三年，中国汽车产销分别完成约3,016.1万辆及约3,009.4万辆，均创历史新高，同比分别增长约11.6%及约12.0%；其中新能源汽车产销分别完成约958.7万辆及约 949.5万辆，销量占汽车总销量的约31.6%。同时，出口业务高速增长，二零二三年中国汽车出口首次超越日本，位居世界第一。 在汽车行业高速发展的背景下，本集团汽车零部件业务坚持“开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理”的主要经营思想，以“品质第一、客户满意、团结合作、创新学习、高效务实、诚实守信”为核心价值观，紧跟市场动态，深耕技术研发，持续提升产品质量管控水平及客户满意度，在巩固优化现有市场的同时，积极拓展新市场，致力于实现“哪里有汽车，哪里就有淅减”的愿景。 于二零二三年财政年度，本集团持续为上海汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等汽车厂家制造的汽车配套减振器。于二零二三年三月，本集团获得上汽集团颁发的“杰出创新奖”。于二零二三年七月，在先后通过Stellantis集团（由标志雪铁龙和菲亚特克莱斯勒两大汽车集团合并而成）的商务评审、新供应商审核、技术评审、质量评审、企业社会责任评审及财务评审后，本集团正式拿到Stellantis集团CMPSouth平台的项目定点通知。 其他 于二零二三年财政年度，本公司积极与各债权人进行磋商，探讨债务重组的可行方案，优化及改善负债结构及财务状况。于二零二三年六月六日，本公司与十位债权人订立个别之清偿协议。据此，本公司有条件同意向该等债权人配发及发行而该等债权人有条件同意认购合共125,340,000股代价股份，认购价为每股0.10港元。该等债权人应付的认购金额透过资本化分别之应收本公司债务金额合共12,537,076港元偿付。该等代偿股份于二零二三年六月十五日发行及配发予各债权人。有关详情，请参阅日期为二零二三年六月六日及二零二三年六月十五日的本公司公告。 中国首控集团有限公司2023年报9 管理层讨论及分析（续） 未来展望 金融服务业务 香港作为国际金融中心及全球离岸人民币枢纽，不仅能分享中国的发展红利，亦能从全球经济发展中获益，其作为中国与国际社会沟通交往桥梁的地位和作用将进一步提升，为保持香港金融市场持续繁荣稳定提供强大支撑。 展望未来，本集团将顺应市场趋势，把握发展机遇，创新业务模式，积极探寻新业务机会，推动金融服务业务稳健发展。本集团将依托多元化的金融服务牌照及完善的金融服务体系，凭藉金融服务业务的品牌知名度及市场影响力，加强投行、证券、资管、研究等业务单元的协作与联动，紧贴客户需求主动创新，坚持走差异化、特色化的发展道路，丰富产品品类