云南旅游：2023年一季度报告

证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南旅游股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 104,508,494.71 197,577,295.60 -47.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） -20,739,180.85 -9,249,297.17 -124.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -22,083,974.10 -11,930,312.94 -85.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -140,947,806.91 -76,840,047.30 -83.43% 基本每股收益（元/股） -0.0205 -0.0091 -125.27% 稀释每股收益（元/股） -0.0205 -0.0091 -125.27% 加权平均净资产收益率 -1.12% -0.44% -0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,876,370,960.00 5,007,607,248.67 -2.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,842,309,669.78 1,862,479,926.88 -1.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,223.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,024,097.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 269,190.89 减：所得税影响额 471,320.34 少数股东权益影响额（税后） 464,951.61 合计 1,344,793.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2023年1月1日 增减变动 变动原因 预付款项 48,391,547.87 31,158,047.96 55.31% 主要系报告期支付预付款项所致 合同资产 6,411,692.51 11,134,946.01 -42.42% 主要系报告期内结转合同资产等原因所致 预收款项 15,760,158.07 7,118,835.95 121.39% 主要系报告期内收到预收款项增加所致 应交税费 4,013,434.26 58,657,306.12 -93.16% 主要系报告期内缴纳增值税等税费所致 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减 变动原因 营业收入 104,508,494.71 197,577,295.60 -47.11% 主要系报告期营业收入减少所致 营业成本 84,405,244.72 144,336,622.87 -41.52% 主要系营业收入减少对应直接成本减少所致 销售费用 5,374,366.24 10,171,064.09 -47.16% 主要系人工成本下降及折旧摊销减少所致 管理费用 24,157,363.67 37,080,938.18 -34.85% 主要系人工成本下降所致 财务费用 3,848,957.20 8,476,438.87 -54.59% 主要系报告期内对外借款减少所致 其他收益 4,053,809.66 1,170,561.56 246.31% 主要系报告期内确认政府补助增加所致 投资收益 177,000.00 -627,933.96 128.19% 主要系报告期内确认了联营企业的投资损失增加所致 信用减值损失 -6,461,638.29 -2,143,643.81 -201.43% 主要系报告期内计提应收款项坏账准备增加所致 资产减值损失 248,592.29 0.00 100.00% 主要系报告期内计提合同资产减值准备所致 营业外支出 23,911.61 158,327.26 -84.90% 主要系报告期内非流动资产报废损失减少所致 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -140,947,806.91 -76,840,047.30 -83.43% 主要系本期收到的应收款及预收款较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -29,854,448.09 -21,660,485.24 -37.83% 主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -11,518,570.45 -48,797,026.39 76.39% 主要系本报告期与上年同期相比归还借款金额下降所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,519 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南世博旅游控股集团有限公司 国有法人 35.74% 361,883,986.00 0.00 华侨城集团有限公司 国有法人 18.14% 183,679,720.00 0.00 李坚 境内自然人 3.87% 39,185,007.00 39,185,007.00 云南合和(集团)股份有限公司 国有法人 3.75% 37,979,946.00 0.00 文红光 境内自然人 2.90% 29,388,755.00 29,388,755.00 贾博特 境内自然人 1.97% 19,928,855.00 0.00 云南世博广告有限公司 境内非国有法人 1.97% 19,910,400.00 0.00 严志平 境内自然人 1.55% 15,691,841.00 0.00 潘新玉 境内自然人 1.31% 13,301,001.00 0.00 上海博观投资管理有限公司－上海博观投资臻选十期私募证券投资基金 其他 0.51% 5,180,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 云南世博旅游控股集团有限公司 361,883,986.00 人民币普通股 361,883,986.00 华侨城集团有限公司 183,679,720.00 人民币普通股 183,679,720.00 云南合和(集团)股份有限公司 37,979,946.00 人民币普通股 37,979,946.00 贾博特 19,928,855.00 人民币普通股 19,928,855.00 云南世博广告有限公司 19,910,400.00 人民币普通股 19,910,400.00 严志平 15,691,841.00 人民币普通股 15,691,841.00 潘新玉 13,301,001.00 人民币普通股 13,301,001.00 上海博观投资管理有限公司－上海博观投资臻选十期私募证券投资基金 5,180,000.00 人民币普通股 5,180,000.00 上海博观投资管理有限公司－博观臻选三期证券投资基金 4,588,000.00 人民币普通股 4,588,000.00 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 3,619,600.00 人民币普通股 3,619,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权，云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其余股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 因收购江南园林有限公司股权，本公司(被告)与江南园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，在履行该协议过程中产生纠纷。2020年5月初，本公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》，分别是杨建国（持有江南园林有限公司10%股权）起诉本公司股权转让纠纷及常州中驰投资合伙企业（有限合伙）（持有江南园林有限公司7.39%股权）起诉本公司股权转让纠纷。截至2022年12月31日，上述案件正在江苏省高级人民法院再审审查过程中，尚未作出再审审查裁定。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南旅游股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,138,693,562.96 1,282,369,811.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 337,186,391.68 345,009,270.82 应收款项融资预付款项 48,391,547.87 31,158,047.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 115,600,440.19 120,779,235.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 158,146,735.74 130,861,839.85 合同资产 6,411,692.51 11,134,946.01 持有待售资产一年内到期的非流动资产 6,342,786.67 6,342,786.67 其他流动资产 74,425,923.98 66,730,528.46 流动资产合计 1,885,199,081.60 1,994,386,465.85 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 854,270,496.32 854,903,092.05 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,044,813,015.59 1,058,712,731.97 在建工程 507,090,743.44 506,766,870.68 生产性生物资产油气资产使用权资产 30,693,991.85 34,071,670.26 无形资产 333,600,009.62 338,062,318.59 开发支出商誉长期待摊费用 80,162,109.73 83,972,060.52 递延所得税资产 96,532,783.17 92,723,310.07 其他非流动资产 44,008,728.68 44,008,728.68 非流动资产合计 2,991,171,878.40 3,013,220,782.82 资产总计 4,876,370,960.00 5,007,607,248.67 流动负债： 短期借款 415,606,799.54 41