韵达股份：2023年一季度报告

证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2023-022 韵达控股股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 10,474,591,597.16 11,550,245,562.43 11,558,465,265.32 -9.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 358,606,392.61 347,407,357.27 348,289,636.82 2.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 345,212,666.85 400,480,175.04 400,480,175.04 -13.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,440,474.52 1,005,755,151.10 1,016,957,899.35 -96.22% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.12 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.12 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.09% 2.18% 2.18% 下降0.09个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 37,305,832,304.99 38,072,511,743.88 38,072,511,743.88 -2.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,363,647,346.31 16,976,269,354.05 16,976,269,354.05 2.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -329,179.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 26,640,346.58 主要系政府补助收益所致 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 850,098.37 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -15,883,712.29 主要是针对未决诉讼事项计提的预计负债所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,370,687.99 主要系交易性金融资产投资收益、交易性金融资产公允价值变动所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,351,292.94 减：所得税影响额 4,324,236.93 少数股东权益影响额（税后） -421,014.95 合计 13,393,725.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用现金流量表 单位：元 项目 2023年1-3月 上年同期 比同期增减幅 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 38,440,474.52 1,016,957,899.35 -96.22% 主要系报告期内业务量减少、营业收入减少所致 投资活动产生的现金流量净额 288,258,566.37 -661,968,555.15 143.55% 主要系报告期理财产品收回较多及处置无形资产增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -449,288,554.03 -214,727,878.56 -109.24% 主要系报告期内取得借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 89,368 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海罗颉思投 境内非国有法 52.05% 1,510,552,788.00 质押 298,165,700.00 资管理有限公司 人 聂腾云 境内自然人 2.77% 80,361,697.00 60,271,273.00 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 2.62% 76,056,316.00 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司 境内非国有法人 1.99% 57,883,280.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.96% 56,825,652.00 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 其他 1.35% 39,285,699.00 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.32% 38,426,332.00 全国社保基金一零六组合 其他 1.05% 30,356,605.00 黄新华 境内自然人 1.04% 30,045,656.00 质押 19,300,000.00 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.90% 26,136,036.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海罗颉思投资管理有限公司 1,510,552,788.00 人民币普通股 1,510,552,788.00 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 76,056,316.00 人民币普通股 76,056,316.00 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司 57,883,280.00 人民币普通股 57,883,280.00 香港中央结算有限公司 56,825,652.00 人民币普通股 56,825,652.00 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 39,285,699.00 人民币普通股 39,285,699.00 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 38,426,332.00 人民币普通股 38,426,332.00 全国社保基金一零六组合 30,356,605.00 人民币普通股 30,356,605.00 黄新华 30,045,656.00 人民币普通股 30,045,656.00 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 26,136,036.00 人民币普通股 26,136,036.00 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 26,132,618.00 人民币普通股 26,132,618.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述十大股东中上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云系一致行动人，存在关联关系，其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2023年3月31日，公司前十名股东中股东上海罗颉思投资管理有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,000,000股公司股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）董事会、监事会换届选举 根据公司2023年1月9日召开的2023年第一次临时股东大会： 1、聂腾云先生、陈立英女士、聂樟清先生、周柏根先生、符勤先生被选举为公司第八届董事会非独立董事；张大瑞先生、张晓荣先生、胡铭心先生被选举为第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 2、赖雪军先生、唐彩霞女士被选举为第八届监事会非职工代表监事，与职工代表监事邹建富先生共同组成第八届监事会，公司第八届监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 （二）选举董事长、监事会主席及聘任新一任高级管理人员根据公司2023年1月9日召开的第八届董事会第一次会议： 1、聂腾云先生被选举为公司第八届董事会董事长，陈立英女士担任公司第八届董事会联席董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止； 2、选举公司第八届董事会各专业委员会委员，具体如下： （1）聂腾云先生、符勤先生、张大瑞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并由聂腾云先生任主任委员； （2）张晓荣先生、陈立英女士、张大瑞先生为公司第八届董事会审计委员会委员，并由张晓荣先生任主任委员； （3）胡铭心先生、周柏根先生、张大瑞先生为公司第八届董事会提名委员会委员，并由胡铭心先生任主任委员； （4）张大瑞先生、陈立英女士、胡铭心先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并由张大瑞先生任主任委 员。 各专业委员会任期与公司第八届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员的资格。 3、聘任聂腾云先生为公司总裁（总经理），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 4、聘任陈立英女士、周柏根先生、符勤先生、谢万涛先生、杨周龙先生为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本 次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 5、聘任谢万涛先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 6、聘任杨红波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 根据第八届监事会第一次会议，选举赖雪军先生担任公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：韵达控股股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,711,005,285.06 3,906,926,549.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,400,328,261.47 4,161,304,606.37 衍生金融资产应收票据应收账款 1,600,254,859.60 1,367,460,501.49 应收款项融资预付款项 344,262,020.02 423,704,863.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 440,460,449.82 351,408,181.17 其中：应收利息 7,928,515.59 7,452,265.04 应收股利 买入返售金融资产存货 253,901,521.61 208,392,916.02 合同资产持有待售资产 198,860,275.66 226,554,293.30 一年内到期的非流动资产 2,524,678.86 2,481,897.38 其他流动资产 2,330,897,640.94 2,269,372,653.99 流动资产合计 12,282,494,993.04 12,9