建艺集团：2024年一季度报告

证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 851,122,452.21 835,372,000.68 1.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,921,697.83 10,432,935.48 -43.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,275,865.23 9,920,277.90 -122.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -184,147,281.01 -42,275,027.96 -335.59% 基本每股收益（元/股） 0.0371 0.0654 -43.27% 稀释每股收益（元/股） 0.0371 0.0654 -43.27% 加权平均净资产收益率 17.19% 5.97% 11.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,540,146,908.86 10,108,528,731.05 -5.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 37,272,058.84 31,610,359.11 17.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -285,650.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 199,441.29 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,407,720.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 370.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,633.12 减：所得税影响额 1,431,744.81 少数股东权益影响额（税后） -509,060.07 合计 8,197,563.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 报告期末(元） 上年度末（元） 增减 主要变动原因 应收票据 98,959,955.08 156,537,037.88 -36.78% 主要系应收票据到期减少所致。 应付票据 399,471,695.65 187,873,869.44 112.63% 主要原因系报告期根据业务需求开具银行承兑汇票及商业汇票增加所致。 预收款项 1,115,342.65 472,996.56 135.80% 主要系预收租金增加所致。 利润表项目 2024年1-3月(元） 上年同期（元） 增减 主要变动原因 研发费用 21,495,202.27 14,624,709.08 46.98% 主要系报告期内公司增加研发人员及增加研发材料所致。 财务费用 51,174,719.71 27,709,754.31 84.68% 主要系报告期期末有息负债规模增加，利息费用增加。 其他收益 426,415.20 833,154.65 -48.82% 主要系报告期内政府补助款项减少所致。 投资收益 -5,796.05 -1,906,424.31 99.70% 主要系报告期内投资公司亏损减少所致。 信用减值损失 12,389,000.94 -220,457.60 5719.68% 主要系报告期内单独进行减值测试的应收款项减值准备转回所致。 资产处置收益 -284,291.67 -27,167.48 -946.44% 主要系报告期内处置资产增加所致。 所得税费用 5,207,547.68 7,679,640.19 -32.19% 主要系报告期实现利润总额金额减少。 现金流量表项目 2024年1-3月(元） 上年同期（元） 增减 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -184,147,281.01 -42,275,027.96 -335.59% 主要系报告期支付供应商款项增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -35,852,005.03 -11,748,236.70 -205.17% 主要系报告期支付购买长期资产及对外投资款项所致。 筹资活动产生的现金流量净额 140,167,136.75 28,815,818.40 386.42% 主要系报告期新增有息负债所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,606 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海正方集团有限公司 国有法人 29.95% 47,811,853.00 0.00 不适用 0.00 刘海云 境内自然人 20.86% 33,291,651.00 24,968,738.00 质押 9,000,000.00 李红杰 境内自然人 2.73% 4,350,370.00 0.00 不适用 0.00 刘珊 境内自然人 2.13% 3,400,000.00 2,550,000.00 不适用 0.00 何美婵 境内自然人 1.60% 2,555,650.00 0.00 不适用 0.00 孙昀 境内自然人 1.23% 1,965,017.00 0.00 不适用 0.00 崔晓路 境内自然人 1.07% 1,700,000.00 0.00 不适用 0.00 高丽丽 境内自然人 0.72% 1,155,260.00 0.00 不适用 0.00 郭炎强 境内自然人 0.52% 828,359.00 0.00 不适用 0.00 韩思齐 境内自然人 0.50% 804,662.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海正方集团有限公司 47,811,853.00 人民币普通股 47,811,853.00 刘海云 8,322,913.00 人民币普通股 8,322,913.00 李红杰 4,350,370.00 人民币普通股 4,350,370.00 何美婵 2,555,650.00 人民币普通股 2,555,650.00 孙昀 1,965,017.00 人民币普通股 1,965,017.00 崔晓路 1,700,000.00 人民币普通股 1,700,000.00 高丽丽 1,155,260.00 人民币普通股 1,155,260.00 刘珊 850,000.00 人民币普通股 850,000.00 郭炎强 828,359.00 人民币普通股 828,359.00 韩思齐 804,662.00 人民币普通股 804,662.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘海云与刘珊系父女关系，除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东李红杰通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年1月，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司以自有资金向广东建星建造第二工程有限公司增资人民 币4,000万元，本次增资完成后，第二工程公司注册资本由原人民币1,000万元增加至人民币5,000万元；详见2024年 1月27日在巨潮资讯网披露的《关于向控股孙公司增资的公告》（公告编号：2024-010）。同日，公司董事会审议并披露了《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 608,823,528.65 677,123,824.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 98,959,955.08 156,537,037.88 应收账款 3,542,535,911.74 3,653,084,150.27 应收款项融资 230,250.00 230,250.00 预付款项 151,816,010.96 163,636,736.44 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 191,109,847.34 198,842,667.50 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 305,572,089.53 248,812,176.70 其中：数据资源 合同资产 1,415,404,823.15 1,945,505,226.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 105,920,184.94 86,890,491.96 流动资产合计 6,420,372,601.39 7,130,662,561.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 170,941,766.70 170,983,396.10 其他权益工具投资 51,152,619.88 51,152,619.88 其他非流动金融资产 4,482,000.00 4,482,000.00 投资性房地产 87,656,364.87 88,544,176.53 固定资产 602,595,341.63 616,051,259.97 在建工程 52,169,493.17 48,481,309.87 生产性生物资产油气资产使用权资产 10,405,195.73 11,409,828.25 无形资产 289,284,894.57 293,996,223.70 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 327,509,324.85 327,509,324.85 长期待摊费用 20,626,642.66 21,686,819.74 递延所得税资产 245,558,384.07 246,348,788.40 其他非流动资产 1,257,392,279.34 1,097,220,422.23 非流动资产合计 3,119,774,307.47 2,977,866,169.52 资产总计 9,540,146,908.86 10,108,528,731.05 流动负债： 短期借款 1,140,778,225.65 1,272,775,894.72 向中央银行借款拆入资金交易性