爱建集团：爱建集团2024年一季度报告

证券代码：600643证券简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 390,680,912.51 33.44 营业总收入 614,653,733.66 23.24 归属于上市公司股东的净利润 115,298,242.05 -45.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,142,252.79 22.48 经营活动产生的现金流量净额 185,319,753.47 -23.99 基本每股收益（元/股） 0.072 -45.45 稀释每股收益（元/股） 0.072 -45.45 加权平均净资产收益率（%） 0.92 减少0.77个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 24,854,969,648.64 24,633,165,652.48 0.90 归属于上市公司股东的所有者权益 12,518,283,817.14 12,413,084,986.65 0.85 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -260.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,398,162.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -14,130,379.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -687,476.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 3,575,943.48 少数股东权益影响额（税后） 合计 -9,844,010.74 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 33.44 主要为贸易收入同比增加 归属于上市公司股东的净利润 -45.71 主要为爱建信托净利润减少及上年同期收到动迁款 基本每股收益（元/股） -45.45 主要为爱建信托净利润减少及上年同期收到动迁款 稀释每股收益（元/股） -45.45 主要为爱建信托净利润减少及上年同期收到动迁款 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,704 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海均瑶（集团）有限公司 境内非国 有法人 483,333,355 29.80 0 质押 386,165,687 上海工商界爱国建设特种基金会 其他 176,740,498 10.90 0 无 0 广州产业投资基金管理有限公司 国有法人 104,883,445 6.47 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 32,798,060 2.02 0 无 0 上海华豚企业管理有限公司 其他 24,089,000 1.49 0 冻结 15,800,000 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 其他 20,910,000 1.29 0 冻结 20,910,000 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 其他 12,111,799 0.75 0 无 0 刘靖基 其他 9,085,727 0.56 0 无 0 陈俊毅 其他 6,392,798 0.39 0 无 0 张小霞 其他 6,062,109 0.37 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 上海均瑶（集团）有限公司 483,333,355 人民币普通股 483,333,355 上海工商界爱国建设特种基金会 176,740,498 人民币普通股 176,740,498 广州产业投资基金管理有限公司 104,883,445 人民币普通股 104,883,445 香港中央结算有限公司 32,798,060 人民币普通股 32,798,060 上海华豚企业管理有限公司 24,089,000 人民币普通股 24,089,000 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 20,910,000 人民币普通股 20,910,000 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 12,111,799 人民币普通股 12,111,799 刘靖基 9,085,727 人民币普通股 9,085,727 陈俊毅 6,392,798 人民币普通股 6,392,798 张小霞 6,062,109 人民币普通股 6,062,109 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）《简式权益变动报告书》揭示，华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）为关联方和一致行动人，其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司13,857,983股。根据广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）《爱建集团要约收购报告书》揭示，广州基金为广州基金国际的母公司，广州基金全资子公司持有华豚企业33.33%的股权，广州基金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州汇垠天粤”）《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示，广州汇垠天粤为广州基金全资子公司，与广州基金构成一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于相关规定中的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 未知 公司前十大股东中回购专户为：上海爱建集团股份有限公司回购专用证券账户，截至2024年3 月31日持股数量11843774股，持股比例0.73%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未 归还 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红 7,688,899 0.47 405,600 0.03 12,111,799 0.75 0 0 利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资者信心并维护公司股票长期投资价值，公司分别于2024年2月19日、2024年3月6日召开第九届董事会第11次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购完成后回购股份将全部予以注销减少公司注册资本，本次拟回购的资金总额为不低于人民币0.75亿元（含），不超过人民币 1.5亿元（含），回购股份价格不超过人民币7.00元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。此后，公司按照法律法规有关规定披露债权人通知公告以及回购报告书等。（以上事项详见2024年2月20日公司临2024-007、008号公告，3月7日公司临2024-013、014、015号公告） 2024年3月8日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份982,100股，首次已回购股份占公司总股本的比例为0.06%，支付的总金额为4,454,244.00元（不含交易费用），目前回购正在进展中，相关回购股份进展符合法律法规的有关规定和公司既定回购股份方案。（以上事项 详见2024年3月9日公司临2024-016号公告、2024年4月3日公司临2024-019号公告） 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海爱建集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,119,681,883.01 1,311,311,140.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 974,840,366.89 1,025,745,781.29 衍生金融资产应收票据应收账款 336,410,149.95 296,140,068.66 应收款项融资预付款项 156,850,394.02 72,760,107.19 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 67,542,574.25 100,780,966.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 8,499,000.00 存货 6,034,622.52 65,912,688.30 其中：数据资源合同资产 626,267,198.05 527,629,074.14 持有待售资产一年内到期的非流动资产 6,376,770,274.56 6,223,991,154.62 其他流动资产 126,209,612.87 129,770,766.84 流动资产合计 9,799,106,076.12 9,754,041,748.24 非流动资产： 发放贷款和垫款 2,029,167,002.70 2,039,058,512.49 债权投资 2,419,164,