赛力斯：2024年第一季度报告

证券代码：601127证券简称：赛力斯 赛力斯集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张正萍、主管会计工作负责人刘联及会计机构负责人（会计主管人员）刘德林保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 26,560,677,504.81 421.76 归属于上市公司股东的净利润 219,551,774.68 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,379,377.77 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,186,944,941.43 不适用 基本每股收益（元/股） 0.15 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.15 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.91 增加7.54个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 62,923,120,670.64 51,244,671,110.58 22.79 归属于上市公司股东的所有者权益 11,630,409,140.62 11,405,826,160.24 1.97 1、2024年一季度营业收入265.61亿元，同比增长421.76%，环比增长38.61%。主要系一季度新能源汽车实现销售9.48万辆，同比增长374.77%，环比增长14.66%，单季度新能源汽车销量创历史新高。 2、2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，较上年同期增加8.45亿元。2024 年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.14亿元，较上年同期增加10.38 亿元。自2016年以来，公司连续八年持续规模化投入智能电动汽车研发，历经四年亏损，在2024 年一季度实现首季经营性盈利。2024年一季度公司研发费用9.54亿元，环比增加3.49亿元，在研发费用大幅增长情况下，公司狠抓技术创新成本贡献，构建协同创新开发平台，实现精准高效全链管理，2024年一季度营业成本率较2023年四季度环比降低8个百分点；新M7销量增长，加速规模效应显现，高效的内部管理提升产品毛利率至21.5%。 3、2024年一季度经营活动产生的现金流量净额11.87亿元，较上年同期增加33.55亿元。主要系新能源汽车销量增加，销售回款增加。 4、2024年一季度总资产629.23亿元，较2023年末增加116.78亿元，资产负债率88.27%。 主要系2024年一季度产、销量增长，生产经营形成的应付账款、应付票据余额增长较大。截止 2024年一季度末，剔除应付票据（全额保证金）后资产负债率为82.9%；银行有息负债较年初下 降4.2亿元；资产负债率偏高主要系日常生产经营所致，财务风险可控。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,412,374.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 72,577,243.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 41,320,089.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,124,473.35 减：所得税影响额 1,572,334.03 少数股东权益影响额（税后） 5,864,700.95 合计 105,172,396.91 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 421.76 营业收入较上年同期增加，主要系新能源汽车销量增加。 归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要系新能源汽车销量和毛利率增加，以及降本增效期间费用率下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系新能源汽车销售回款增加。 基本每股收益（元/股） 不适用 主要系归属于上市公司股东的净利润增加。 稀释每股收益（元/股） 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 202,449 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆小康控股有限公司 境内非国有法人 400,503,464 26.53 0 质押 174,200,00 东风汽车集团有限公司 国有法人 327,380,952 21.68 0 无 0 重庆渝安汽车工业有限公司 境内非国有法人 66,090,950 4.38 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 34,200,845 2.27 0 未知 0 颜敏 境内自然 人 24,033,897 1.59 0 未知 0 谢纯志 境内自然 人 12,667,200 0.84 0 未知 0 陈光群 境内自然 人 12,250,000 0.81 0 未知 0 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 其他 8,709,327 0.58 0 未知 0 中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 其他 8,449,027 0.56 0 未知 0 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 6,704,380 0.44 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆小康控股有限公司 400,503,464 人民币普通 股 400,503,464 东风汽车集团有限公司 327,380,952 人民币普通 股 327,380,952 重庆渝安汽车工业有限公司 66,090,950 人民币普通 股 66,090,950 香港中央结算有限公司 34,200,845 人民币普通 股 34,200,845 颜敏 24,033,897 人民币普通 股 24,033,897 谢纯志 12,667,200 人民币普通 股 12,667,200 陈光群 12,250,000 人民币普通 股 12,250,000 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 8,709,327 人民币普通股 8,709,327 中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 8,449,027 人民币普通股 8,449,027 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 6,704,380 人民币普通股 6,704,380 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人张兴海先生持有重庆小康控股有限公司50%股权，重庆小康控股有限公司持有公司26.53%股权；张兴海先生持有重庆渝安汽车工业有限公司12.03%的股权，通过重庆小康控股有限公司间接持有重庆渝安汽车工业有限公司4.71%股权，重庆渝安汽车工业有限公司持有公司4.38%的股权。中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）、中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金受同一基金经理管理。除上述情况外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:赛力斯集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 21,482,892,084.23 13,161,127,239.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产 986,808,749.89 1,133,644,316.74 衍生金融资产应收票据应收账款 2,465,857,622.56 2,445,936,145.68 应收款项融资 45,057,589.56 201,316,987.13 预付款项 1,906,516,766.81 1,868,278,607.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,199,704,458.11 2,237,250,989.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,842,514,149.53 3,529,171,744.73 其中：数据资源合同资产 318,232,236.91 320,380,080.23 持有待售资产一年内到期的非流动资产 9,594,926.68 9,379,034.97 其他流动资产 2,460,416,246.48 1,210,586,689.40 流动资产合计 36,717,594,830.76 26,117,071,835.90 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 45,247,836.97 47,833,053.33 长期股权投资 2,057,274,014.77 2,042,405,195.17 其他权益工具投资 99,546,259.79 99,546,259.79 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 9,896,832,890.49 8,747,627,841.00 在建工程 209,759,588.64 195,038,729.29 生产性生物资产油气资产 使用权资产 1,919,621,097.56 1,981,989,974.84 无形资产 9,274,746,149.31 9,544,499,376.50 其中：数据资源开发支出 1,121,176,714.63 1,000,984,097.76 其中：数据资源商誉 46,915,238.97 46,915,238.97 长期待摊费用 154,084,619.66 152,925,090.19 递延所得税资产 567,444,467.45 479,671,660.66 其他非流动资产 812,876,961.64 788,162,757.18 非流动资产合计 26,205,525,839.88 25,127,599,274.68 资产总计 62,923,120,670.64 51,244,671,110.58 流动负债： 短期借款