巨能股份：2024年一季度报告

巨能股份 证券代码:871478 宁夏巨能机器人股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孙文靖、主管会计工作负责人王玉婷及会计机构负责人（会计主管人员）王玉婷保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 488,215,742.20 469,582,248.90 3.97% 归属于上市公司股东的净资产 259,940,789.75 266,664,583.76 -2.52% 资产负债率%（母公司） 45.78% 41.72% - 资产负债率%（合并） 46.76% 43.21% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 37,408,861.71 48,094,541.33 -22.22% 归属于上市公司股东的净利润 -6,723,794.01 5,822,360.91 -215.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,985,051.62 3,613,466.78 -293.31% 经营活动产生的现金流量净额 -44,315,215.29 10,959,442.05 -504.36% 基本每股收益（元/股） -0.09 0.11 -181.82% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.55% 4.37% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.65% 2.71% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 36,193,840.45 416.17% 报告期内收到票据增加 应收款项融资 496,199.15 -95.53% 报告期内使用信用等级较高的银行承兑汇票结 算方式减少 预付款项 16,238,259.24 69.57% 报告期内大额订单项目外购零部件预付款增加 其他应收款 2,718,922.45 100.20% 主要系境外项目出国差 旅费保证金增加 存货 116,952,082.46 35.41% 报告期内大额订单项目导致发出商品和生产成 本增加 其他流动资产 4,161,431.15 88.04% 报告期内留抵税金及合 同取得成本增加 应付职工薪酬 336,993.11 -84.02% 主要系报告期内发放年 度奖金 应交税费 1,085,709.06 -35.02% 本期收入及利润有所下降，相应税费计提减少 其他应付款 214,631.79 -86.75% 主要系报告期内合同取 得成本支付较多 其他流动负债 17,972,493.62 113.86% 主要系已背书未到期的 银行承兑汇票增加 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 195,141.73 -49.63% 报告期内应交增值税减 少，相应附加税减少 销售费用 7,320,054.11 51.91% 主要系报告期内销售服 务费增加 财务费用 468,838.25 -48.21% 报告期内银行利息收入增加，票据贴现手续费减少 其他收益 307,197.13 -88.19% 报告期内研发补助资金 相对较少 信用减值损失 -257,395.28 -60.44% 主要系公司加大收款力度，减少应收账款账龄导致计提信用减值损失减少 资产减值损失 -518,611.39 51.45% 主要系合同资产账龄影响导致计提信用减值损 失增加 营业利润 -6,810,639.29 -200.47% 报告期内收入减少，同时大额项目订单毛利率 相对较低 营业外收入 -100.00% 报告期内未发生 营业外支出 -100.00% 报告期内未发生 所得税费用 -86,845.28 -109.11% 报告期内利润下降，应 纳税所得额减少 净利润 -6,723,794.01 -215.48% 报告期内营业利润同比 减少 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -44,315,215.29 -504.36% 报告期内，收入降低，收款金额减少，同时为保证大额订单交货，支 付材料款增加 投资活动产生的现金流 量净额 -1,644,570.00 443.26% 报告期内支付的工程及设备款项同比上期增加 筹资活动产生的现金流 -902,222.21 -109.75% 报告期内银行借款相对 量净额 同期较少 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 307,197.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计 307,197.13 所得税影响数 45,939.52 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 261,257.61 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 23,000,000 30.07% 0 23,000,000 30.07% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 53,479,097 69.93% 0 53,479,097 69.93% 其中：控股股东、实际控制人 27,538,849 36.01% 0 27,538,849 36.01% 董事、监事、高管 26,261,741 34.34% 0 26,261,741 34.34% 核心员工 - - - - - 总股本 76,479,097 - 0 76,479,097 - 普通股股东人数 4,359 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 宁夏共享集团股份有限公司 境内非国有法人 17,725,240 0 17,725,240 23.1766% 17,725,240 0 2 孙文靖 境内自然人 13,448,279 0 13,448,279 17.5843% 13,448,279 0 3 孙洁 境内自然人 4,696,857 0 4,696,857 6.1414% 4,696,857 0 4 李志博 境内自然人 1,878,744 0 1,878,744 2.4565% 1,878,744 0 5 宋明安 境内自然人 1,878,744 0 1,878,744 2.4565% 1,878,744 0 6 宁夏夏花企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,430,000 0 1,430,000 1.8698% 1,430,000 0 7 王玉婷 境内自然人 1,174,215 0 1,174,215 1.5353% 1,174,215 0 8 党桂玲 境内自然人 1,174,215 0 1,174,215 1.5353% 1,174,215 0 9 麻辉 境内自然人 1,174,215 0 1,174,215 1.5353% 1,174,215 0 10 同彦恒 境内自然人 1,174,215 0 1,174,215 1.5353% 1,174,215 0 合计 - 45,754,724 0 45,754,724 59.8263% 45,754,724 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：孙文靖与孙洁系父子关系。孙文靖、孙洁、李志博、宋明安、王玉婷、党桂玲、麻辉、同彦恒为一致行动人。宁夏夏花企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，孙文靖担任执行事务合伙人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-003 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况 公司分别于2024年1月24日、2024年2月19日召开第三届董事会第十六次会议、2024年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司2024 年1月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。公司预计2024年度向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额不超过2,000,000元，2024年1-3月份实际向关联方宁夏共享能源有限公司购买燃料金额为36,499.12元。截止报告期末，公司关联交易未超预计。 2、已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 报告期内，公司房产、土地和设备抵押均用于银行借款的抵押担保，截止2024年3月31日，抵押资产账面价值13,984,410.83元，占总资产的2.86%。资产抵押后不影响公司对资产的使用，并且资产账面价值占总资产的比例较小，不会对公司的生产经营产生不利影响。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 112,886,994.66 159,749,002.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 36,