巨能股份：2023年三季度报告

巨能股份 证券代码:871478 证券代码：871478证券简称：巨能股份公告编号：2023-088 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孙文靖、主管会计工作负责人王玉婷及会计机构负责人（会计主管人员）王玉婷保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 444,079,155.19 316,402,436.59 40.35% 归属于上市公司股东的净资产 253,594,891.37 130,457,891.15 94.39% 资产负债率%（母公司） 41.87% 57.25% - 资产负债率%（合并） 42.89% 58.77% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 146,423,617.02 192,861,235.73 -24.08% 归属于上市公司股东的净利润 11,581,841.47 22,042,245.58 -47.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,358,110.75 17,035,530.71 -80.29% 经营活动产生的现金流量净额 -8,084,325.29 6,668,634.15 -221.23% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.43 -58.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.95% 20.69% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.73% 15.99% - 项目 本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 41,606,574.56 51,424,376.19 -19.09% 归属于上市公司股东的净利润 -5,432,587.57 4,568,145.23 -218.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,593,595.61 3,091,382.82 -280.94% 经营活动产生的现金流量净额 -11,044,704.89 5,229,825.73 -311.19% 基本每股收益（元/股） -0.07 0.09 -177.78% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.12% 3.96% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.18% 2.68% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明 （2023年9月30日） 货币资金 147,842,487.65 261.07% 本期收到上市募集资金 应收款项融资 9,545,943.35 71.91% 本期期末信用度较高的15家银行承兑汇票余额增加 预付款项 20,645,300.25 37.34% 3季度订单增加，备库增加 其他应收款 1,648,212.57 52.50% 本期员工出差备用金增加 其他流动资产 213,548.21 163.13% 本期计提合同取得成本增加，尚未结转成本 在建工程 3,832,003.80 81.76% 本期数字化装配车间工程投入建设 使用权资产 3,763,663.69 829.84% 本期新增办公楼租赁事项 短期借款 17,020,833.32 -66.02% 本期短期借款4300万元借款续贷后，贷款期限调整为一年以上中长期贷款 应付职工薪酬 344,621.30 -83.24% 本期发放上年度计提年度奖金 应交税费 -1,447,554.02 -125.95% 本期增值税留抵及预缴所得税 其他应付款 506,960.88 -75.95% 本期其他应付款中员工报销款陆续支付 一年内到期的非流动负 债 649,999.39 290.98% 本期新增办公楼租赁事项，一年内到期的租赁负债增加 租赁负债 1,041,533.03 479.37% 本期新增办公楼租赁事项 股本 76,479,097.00 43.01% 本期公司发行股份增加股本 资本公积 109,993,707.05 413.07% 本期溢价发行股票 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 利息收入 278,799.47 31.17% 本期收到募集资金银行存款余额增加 其他收益 9,951,771.65 70.48% 本期收到政府补助增加 信用减值损失 -2,553,144.24 571.54% 本期应收账款账龄在1年以上应收款增加 资产减值损失 -683,881.27 -22.02% 本期合同资产账龄在1年以上余额降低 营业外收入 2,760.19 -87.49% 本期收工程单位违规罚款 营业外支出 250,278.13 340.97% 本期支付工伤就业金 所得税费用 -174,925.90 -109.97% 所得税费用随营业收入同步降低 净利润 11,581,841.47 -47.46% 净利润随营业收入同步降低 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 -8,084,325.29 -221.23% 本期大额订单增加，备货采购增加现金支出相对较大 投资活动产生的现金流 量净额 -6,119,190.40 -126.51% 上年收到共享集团支付的借款本息 筹资活动产生的现金流 量净额 121,100,101.98 -564.03% 本期股份发行募集资金增加资金流入 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 金额 项目 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,951,771.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -247,517.94 非经常性损益合计 9,704,253.71 所得税影响数 1,480,522.99 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 8,223,730.72 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 19,800,000 25.89% 0 19,800,000 25.89% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 56,679,097 74.11% 0 56,679,097 74.11% 其中：控股股东、实际控制人 27,538,849 36.01% 0 27,538,849 36.01% 董事、监事、高管 26,261,741 34.34% 0 26,261,741 34.34% 核心员工 - - - - - 总股本 76,479,097 - 0 76,479,097 - 普通股股东人数 3293 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 宁夏共享集团股份有限公司 境内非国有法人 17,725,240 0 17,725,240 23.1766% 17,725,240 0 2 孙文靖 境内自然人 13,448,279 0 13,448,279 17.5843% 13,448,279 0 3 孙洁 境内自然人 4,696,857 0 4,696,857 6.1414% 4,696,857 0 4 李志博 境内自然人 1,878,744 0 1,878,744 2.4565% 1,878,744 0 5 宋明安 境内自然人 1,878,744 0 1,878,744 2.4565% 1,878,744 0 6 宁夏夏花企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,430,000 0 1,430,000 1.8698% 1,430,000 0 7 王玉婷 境内自然人 1,174,215 0 1,174,215 1.5353% 1,174,215 0 8 党桂玲 境内自然人 1,174,215 0 1,174,215 1.5353% 1,174,215 0 9 麻辉 境内自然人 1,174,215 0 1,174,215 1.5353% 1,174,215 0 10 同彦恒 境内自然人 1,174,215 0 1,174,215 1.5353% 1,174,215 0 合计 - 45,754,724 0 45,754,724 59.8263% 45,754,724 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：孙文靖与孙洁系父子关系。孙文靖、孙洁、李志博、宋明安、王玉婷、党桂玲、麻辉、同彦恒为一致行动人。宁夏夏花企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，孙文靖担任执行事务合伙人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-016 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况 公司2023年度向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计金额不超过2,000,000元，2023年1-9月份实际向关联方宁夏共享能源有限公司购买燃料，发生金额为304,133.50元。 2、已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 3、资产被查封、扣押、冻结