青岛双星：2023年三季度报告

证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,232,284,846.81 11.95% 3,471,528,699.19 14.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） -53,321,550.40 66.60% -184,696,164.21 59.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -111,591,858.86 31.59% -267,735,388.42 46.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 107,990,401.86 1.06% 基本每股收益（元/股） -0.07 63.16% -0.23 58.93% 稀释每股收益（元/股） -0.07 63.16% -0.23 58.93% 加权平均净资产收益率 -2.47% 3.22% -8.16% 8.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,471,061,687.08 9,863,338,144.53 -3.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,131,205,894.49 2,393,425,850.03 -10.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,154,358.82 31,434,393.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 61,859,811.43 85,262,402.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 831,679.55 -11,286,143.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 219,132.02 -578,396.29 减：所得税影响额 6,648,010.94 9,940,257.60 少数股东权益影响额 （税后） 11,146,662.42 11,852,774.75 合计 58,270,308.46 83,039,224.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 为了进一步提升业绩，公司持续深化对市场结构和产品结构的优化调整，报告期内，公司实现营业收入123,228.48万元，同比增长11.95%，归属于上市公司股东的净利润同比增长66.60%，其中PCR产品已实现盈利。 在市场结构调整方面，一是海外市场全面落实“2080”战略，积极开拓高质量销售网络，报告期内海外收入同比增长27%，其中PCR产品同比增长39%；二是国内市场持续推进渠道下沉战略，深耕细作替换市场渠道，报告期内国内替换渠道收入同比增长10%，其中PCR产品同比增长43%。 在产品结构优化方面，继续聚焦“稀土金”、“全防爆”、“双A”等高值化产品创新及推广，持续提升高附加值产品占比；报告期内高附加值产品收入同比提升17%，毛利率比同期提升8个百分点。 柬埔寨工厂建设已基本排除了雨季造成的影响，各项基础工作开展比较顺利。 下一步，公司将继续提升高附加值产品的销售占比，持续开拓国内外市场，加快工厂降低成本，为进一步提高盈利能力打下基础。 其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下： 1.应收款项融资比期初减少74.59%，主要系应收票据到期收款所致； 2.其他非流动资产比期初增加215.06%，主要系柬埔寨项目预付设备款项增加所致； 3.应付票据比期初减少53.90%，主要系票据到期支付所致； 4.合同负债比期初减少53.49%，主要系客户预付货款减少所致； 5.长期借款比期初增加165.41%，主要系长短期借款置换和增加长期借款所致； 6.递延所得税负债比期初减少31.61%，主要系固定资产加速折旧税会差异所致； 7.少数股东权益比期初减少824.36%，主要系购买少数股东股权所致； 8.税金及附加比同期增加30.75%，主要系增值税留底税额不足，出口退税时附加税增加所致； 9.投资收益比同期增加418.41%，主要系权益法长投投资收益增加所致； 10.其他收益比同期增加105.14%，主要系与资产相关的政府补助递延收益转其他收益所致； 11.信用减值损失较同期增加206.35%，主要系应收账款坏账增加所致； 12.资产减值损失较同期增加477.16%，主要系存货跌价增加所致； 13.筹资活动产生的现金流量净额较同期增加133.44%，主要系同期偿还借款增加现金流出所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,767 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 双星集团有限责任公司 国有法人 32.40% 264,644,199 46,589,000 质押 46,589,000 青岛国信金融控股有限公司 国有法人 5.41% 44,164,797 青岛国信资本投资有限公司 国有法人 3.54% 28,944,104 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 1.55% 12,638,231 #戴文 境内自然人 0.98% 8,003,239 江润林 境内自然人 0.68% 5,542,100 #徐国 境内自然人 0.61% 5,000,000 UBSAG 境外法人 0.51% 4,165,190 中信证券股份有限公司 国有法人 0.51% 4,162,549 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 境外法人 0.42% 3,438,603 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 双星集团有限责任公司 218,055,199 人民币普通股 218,055,199 青岛国信金融控股有限公司 44,164,797 人民币普通股 44,164,797 青岛国信资本投资有限公司 28,944,104 人民币普通股 28,944,104 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,638,231 人民币普通股 12,638,231 #戴文 8,003,239 人民币普通股 8,003,239 江润林 5,542,100 人民币普通股 5,542,100 #徐国 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 UBSAG 4,165,190 人民币普通股 4,165,190 中信证券股份有限公司 4,162,549 人民币普通股 4,162,549 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 3,438,603 人民币普通股 3,438,603 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售流通股股东之间，青岛国信金融控股有限公司和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名无限售流通股股东中：戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份8,003,239股；徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份5,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 为加速实现“当地化”战略的实施，加快发展国际市场，特别是中国出口高关税市场，积极应对国际贸易壁垒，提升双星轮胎国际竞争力，经公司第九届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司联合UBEDEVELOPMENTCo.,Ltd.在柬埔寨共同成立合资公司，并由该合资公司作为项目实施主体投资约人民币143,751万元建设年产850万条高性能 子午线轮胎项目，该项目已于2023年5月份完成发改和商务的备案手续并已奠基。目前柬埔寨工厂建设已基本排除了雨季造成的影响，各项工作正在按计划有序推进。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛双星股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,464,449,738.92 1,344,991,209.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产 40,220.40 981,420.88 衍生金融资产 应收票据 582,730,459.65 571,187,500.47 应收账款 685,507,355.24 633,271,109.50 应收款项融资 16,480,781.40 64,865,423.48 预付款项 105,244,044.87 88,643,190.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 59,947,575.81 54,762,233.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 958,744,389.58 1,220,871,888.44 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 57,970,113.11 73,263,707.95 流动资产合计 3,931,114,678.98 4,052,837,683.62 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 807,005,680.18 716,456,080.18 其他权益工具投资 11,055,432.88 12,371,371.99 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 3,891,438,799.26 4,275,052,278.59 在建工程 252,648,886.10 250,201,862.68 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,400,277.40 5,731,262.12 无形资产 354,233,919.15 383,943,700.74 开发支出商誉长期待摊费用 346,331.54 1,895,407.47 递延所得税资产 123,900,588.87 135,038,854.11 其他非流动资产 93,917,092.72 29,809,643.03 非流动资产合计 5,539,947,008.10 5,810,500,460.91 资产总计 9,471,061,687.08 9,863,338,144.53 流动负债： 短期借款 3,498,329,378