青岛双星：2023年一季度报告
证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,074,539,366.92 913,260,416.59 17.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） -100,931,853.89 -146,183,230.46 30.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -107,099,538.49 -160,039,680.49 33.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,989,622.66 27,687,295.57 -67.53% 基本每股收益（元/股） -0.12 -0.18 33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.18 33.33% 加权平均净资产收益率 -4.36% -5.19% 0.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,674,329,284.74 9,863,338,144.53 -1.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,236,088,745.79 2,393,425,850.03 -6.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,842.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,608,412.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,371,108.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 446,771.12 减：所得税影响额 1,544,412.49 少数股东权益影响额（税后） 8,820.73 合计 6,167,684.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司根据市场需求进行渠道结构和产品结构的优化调整，实现营业收入10.75亿元，同比增长17.66%。在渠道结构调整方面，一是精耕细作替换市场渠道，落实渠道下沉战略，国内替换市场网络布局持续拓展，营业收入同比增长近30%；二是以全球化视野和战略思维构建海外市场发展规划和渠道策略，建设高质量海外市场网络，海外市场营业收入同比增长近27%。在产品结构调整方面，以收益性为中心完善高差异化产品线。通过上述举措，公司2023年一季度归属于上市公司股东的净利润改善，同比增长31%。 未来，公司将继续以生态化、高新化、当地化、数智化为指引，坚持绿色、低碳、可持续发展。市场方面扩大配套渠道中高端市场占比，替换市场坚持渠道下沉，深耕细作，继续扩大替换市场占有率；海外布局方面加速推进柬埔寨海外工厂的建设，为公司迅速进入高收益但高关税市场打下基础，形成海外市场发展优势；产品方面，卡客车胎继续聚焦“稀土金”产品，乘用车胎聚焦“全防爆”、双A、新能源专用产品，以差异化产品向细分市场快速突破，从而实现公司的高质量发展。 年初至报告期末其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下： 1.在建工程同比减少47.24%，主要系东风工厂4.0智能化环保搬迁项目在建工程转固定资产所致； 2.长期借款同比增加121.22%，主要系短期借款置换长期借款调整借款结构所致； 3.长期应付款同比减少33.75%，主要系长期应付款到期偿付所致； 4.财务费用同比增加30.73%，主要系美元贷款利率增加所致； 5.投资收益同比增加1702.66%，主要系确认锦湖越南长期股权投资收益所致； 6.经营活动产生的现金流量净额同比减少67.53%，主要系应付票据到期支付所致； 7.投资活动产生的现金流量净额同比减少484.44%，主要系购买结构性存款所致； 8.筹资活动产生的现金流量净额同比增加404.15%，主要系取得借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,532 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 双星集团有限责任公司 国有法人 32.40% 264,644,199 46,589,000 质押 46,589,000 青岛国信金融控股有限公司 国有法人 5.41% 44,164,797 青岛国信资本投资有限公司 国有法人 3.54% 28,944,104 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有 境内一般法人 1.55% 12,638,231 限合伙）胡祖平 境内自然人 1.10% 9,000,000 #戴文 境内自然人 1.08% 8,843,239 江润林 境内自然人 0.68% 5,542,100 #徐国 境内自然人 0.61% 5,000,000 夏欣 境内自然人 0.41% 3,311,129 许弋川 境内自然人 0.30% 2,469,332 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 双星集团有限责任公司 218,055,199 人民币普通股 218,055,199 青岛国信金融控股有限公司 44,164,797 人民币普通股 44,164,797 青岛国信资本投资有限公司 28,944,104 人民币普通股 28,944,104 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,638,231 人民币普通股 12,638,231 胡祖平 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 #戴文 8,843,239 人民币普通股 8,843,239 江润林 5,542,100 人民币普通股 5,542,100 #徐国 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 夏欣 3,311,129 人民币普通股 3,311,129 许弋川 2,469,332 人民币普通股 2,469,332 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售流通股股东之间，青岛国信金融控股有限公司和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名无限售流通股股东中：戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份8,843,239股；徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份5,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 为加速实现“当地化”战略的实施，加快发展国际市场，特别是中国出口高关税市场，积极应对国际贸易壁垒，提升双星轮胎国际竞争力，经公司第九届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司联合UBEDEVELOPMENTCo.,Ltd.在柬埔寨共同成立合资公司，并由该合资公司作为项目实施主体投资约人民币143,751万元建设年产850万条高性能子午线轮胎项目，该项目正在按计划推进中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛双星股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,325,899,175.56 1,344,991,209.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产 43,633.04 981,420.88 衍生金融资产应收票据 520,963,073.84 571,187,500.47 应收账款 627,207,439.17 633,271,109.50 应收款项融资 88,948,721.94 64,865,423.48 预付款项 89,200,897.71 88,643,190.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 59,547,440.01 54,762,233.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,148,800,707.64 1,220,871,888.44 合同资产 0.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 63,595,055.22 73,263,707.95 流动资产合计 3,924,206,144.13 4,052,837,683.62 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 736,643,820.12 716,456,080.18 其他权益工具投资 12,371,371.99 12,371,371.99 其他非流动金融资产投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 4,317,576,398.81 4,275,052,278.59 在建工程 132,001,092.29 250,201,862.68 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,620,933.88 5,731,262.12 无形资产 381,150,704.17 383,943,700.74 开发支出商誉长期待摊费用 1,392,828.70 1,895,407.47 递延所得税资产 133,392,730.77 135,038,854.11 其他非流动资产 29,973,259.88 29,809,643.03 非流动资产合计 5,750,123,140.61 5,810,500,460.91 资产总计 9,674,329,284.74 9,863,338,144.53 流动负债： 短期借款 3,523,381,131.41 3,903,699,009.57 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 1,998,452.72 0.00 衍生金融负债应付票据 442,735,319.53 526,179,453.56 应付账款 861,434,162.46 848,170,067.89 预收款项 2,508,300.04 1,811,715.63 合同负债 165,804,683.21 156,512,157.06 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 96,915,097.20 106,517,677.59 应交税费 7,475,525.89 8,256,717.24 其他应付款 175,253,876.04 173,469,155.46 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 434,282,082.96 434,945,427.21 其他流动负债 308,652,805.72
