优彩资源：2024年一季度报告

证券代码：002998证券简称：优彩资源公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 525,588,135.65 514,312,804.65 2.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,494,906.52 30,651,426.78 15.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,291,455.37 29,939,770.97 14.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -120,691,732.16 -26,610,195.33 -353.55% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 加权平均净资产收益率 2.02% 1.82% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,494,280,856.12 2,460,627,671.23 1.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,737,234,502.17 1,701,737,750.32 2.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -494.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,416,113.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205.64 少数股东权益影响额（税后） 212,373.73 合计 1,203,451.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 变动比例 原因 货币资金 281,789,872.27 482,822,895.50 -41.64% 主要为采购支付增加及购买结构性存款增加所致。 交易性金融资产 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 本期购买结构性存款增加所致。 应收票据 2,528,992.11 4,736,010.27 -46.60% 本期商票到期，应收票据减少。 预付款项 44,794,744.46 25,989,898.54 72.35% 本期预付原料款增加。 存货 346,854,295.92 258,103,922.19 34.39% 产成品正常备货，保障旺季正常供货。 其他非流动资产 134,818,820.17 96,432,665.25 39.81% 本期可转债募投项目预付工程及设备款增加所致。 应付票据 0.00 100,672.06 -100.00% 本期应付票据到期。 合同负债 30,554,153.64 23,052,086.13 32.54% 本期客户预付款增加。 应交税费 22,408,938.52 15,561,950.56 44.00% 本期子公司万杰回收、旌彩资源业务增加，应交税费增加。 其他应付款 122,164.95 287,745.59 -57.54% 本期审批支付了上年末未支付的款项。 一年内到期的非流动负债 769,991.55 169,991.55 352.96% 本期计提可转债票面利息所致。 其他流动负债 2,936,033.82 885,531.49 231.56% 合同负债对应的待转销项税款增加所致。 利润表项目项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因 销售费用 2,645,095.10 1,873,194.27 41.21% 主要为本期出口收入增加，对应的出口费用增加。 财务费用 -703,631.10 1,867,258.58 -137.68% 本期利息收入增加所致。 现金流量表项目项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 -120,691,732.16 -26,610,195.33 -353.55% 主要为保障旺季供货，本期产成品备货增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -191,096.71 -194,060,922.55 99.90% 主要为上期偿还银行借款，本期无偿还银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,402 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 戴泽新 境内自然人 33.47% 109,238,171.00 81,928,628.00 不适用 0.00 王雪萍 境内自然人 15.11% 49,322,742.00 0.00 不适用 0.00 江阴市群英投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.85% 15,826,087.00 0.00 不适用 0.00 #深圳乐得私募证券基金管理有限公司－乐得经源1号私募证券投资基金 其他 0.92% 3,015,000.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 其他 0.54% 1,747,200.00 0.00 不适用 0.00 朱灵杰 境内自然人 0.45% 1,462,300.00 0.00 不适用 0.00 刘小英 境内自然人 0.39% 1,282,600.00 0.00 不适用 0.00 中信保诚资管－中信银行－中信保诚资管诚益资源资产管理产品 其他 0.32% 1,036,900.00 0.00 不适用 0.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.31% 1,024,486.00 0.00 不适用 0.00 杜颖 境内自然人 0.30% 971,800.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王雪萍 49,322,742.00 人民币普通股 49,322,742.00 戴泽新 27,309,543.00 人民币普通股 27,309,543.00 江阴市群英投资企业（有限合伙） 15,826,087.00 人民币普通股 15,826,087.00 #深圳乐得私募证券基金管理有限公司－乐得经源1号私募证券投资基金 3,015,000.00 人民币普通股 3,015,000.00 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 1,747,200.00 人民币普通股 1,747,200.00 朱灵杰 1,462,300.00 人民币普通股 1,462,300.00 刘小英 1,282,600.00 人民币普通股 1,282,600.00 中信保诚资管－中信银行－中信保诚资管诚益资源资产管理产品 1,036,900.00 人民币普通股 1,036,900.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 1,024,486.00 人民币普通股 1,024,486.00 杜颖 971,800.00 人民币普通股 971,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。戴泽新系江阴市群英投资企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） #深圳乐得私募证券基金管理有限公司－乐得经源1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份数量0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份3,015,000.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 说明：公司股东名册前10名股东中，存在优彩环保资源科技股份有限公司回购专用证券账户，为公司回购专户，持有公 司股数2,409,900股，全部系无限售条件普通股，占公司总股本的0.74%，未纳入上述前10名股东列示。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 281,789,872.27 482,822,895.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 200,000,000.00 150,000,000.00 衍生金融资产应收票据 2,528,992.11 4,736,010.27 应收账款 140,662,921.48 118,128,847.90 应收款项融资 38,214,419.33 45,433,276.23 预付款项 44,794,744.46 25,989,898.54 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 419,232.27 369,312.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 346,854,295.92 258,103,922.19 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 127,365,252.15 121,519,376.57 流动资产合计 1,182,629,729.99 1,207,103,539.85 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 8,320.89 8,320.89 投资性房地产固定资产 948,830,533.79 885,479,998.34 在建工程 110,962,264.17 154,170,314.13 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 108,488,946.00 109,215,589.86 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 29,559.87 38,427.78 递延所得税资产 8,512,681.24 8,178,815.13 其他非流动资产 134,818,820.17 96,432,665.25 非流动资产合计 1,311,651,126.13 1,253,524,131.38 资产总计 2,494,280,856.12 2,460,627,671.23 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 100,672.06 应付账款 135,000,807.66 153,806,193.61 预收款项合同负债 30,554,153.64 23,0