优彩资源：2022年三季度报告
证券代码：002998证券简称：优彩资源公告编号：2022-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 662,217,329.93 73.31% 1,611,862,574.46 49.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,667,146.03 -24.36% 53,930,664.83 -33.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,709,174.18 -23.35% 49,667,127.60 -37.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -145,474,754.05 28.77% 基本每股收益（元/股） 0.05 -20.00% 0.17 -32.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -20.00% 0.17 -32.00% 加权平均净资产收益率 1.03% -0.38% 3.60% -2.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,053,643,121.13 1,848,866,084.98 11.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,525,554,406.16 1,472,190,835.83 3.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 340,018.84 5,503,321.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 45,389.72 45,389.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -434,875.42 -518,178.49 减：所得税影响额 -7,438.71 766,995.49 合计 -42,028.15 4,263,537.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动原因 应收账款 206,566,171.21 67,138,040.01 207.67% 行业特性，应收账款回收主要集中于第4季度 预付款项 62,263,574.85 10,659,466.79 484.12% 主要是本报告期内增加预付材料款所致 其他应收款 1,046,890.09 586,002.25 78.65% 主要为应收出口退税款增加所致 短期借款 252,665,853.38 150,187,500.00 68.23% 本期借款增加所致 应付票据 80,475,956.11 7,653,965.07 951.43% 本期开具的电子银行承兑汇票增加所致 应交税费 18,583,313.01 9,719,738.74 91.19% 主要为子公司缓交税金所致 （二）利润表项目 利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 变动原因 营业收入 1,611,862,574.46 1,079,084,259.99 49.37% 募投项目去年完工，收入增加 营业成本 1,494,252,210.59 935,888,538.87 59.66% 募投项目去年完工，收入增加，对应的成本增加 研发费用 37,835,159.39 23,573,434.23 60.50% 按照项目研发进度正常进行 财务费用 3,647,067.12 862,588.49 322.80% 主要是本期借款增加，利息支出增加所致 其他收益 28,240,314.37 18,234,056.70 54.88% 本期政府补助增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） -856,130.46 -194,817.92 339.45% 本期银行承兑汇票贴现利息增值所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,405,277.25 3,699,692.81 -219.07% 本期计提的存货跌价准备增加所致 （三）现金流量表项目现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -145,474,754.05 -204,222,757.12 -28.77% 本期存货增加导致 投资活动产生的现金流量净额 -52,230,171.87 3,332,678.28 -1667.21 % 主要上期有结构性存款到期收入，本期没有 筹资活动产生的现金流量净额 77,104,273.27 28,604,177.21 169.56% 本期借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,091 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 戴泽新 境内自然人 33.47% 109,238,171.00 109,238,171.00 王雪萍 境内自然人 15.11% 49,322,742.00 49,322,742.00 上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－上海凯峰投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.69% 18,587,815.00 0 江阴市群英投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.85% 15,826,087.00 15,826,087.00 江阴卓创投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.43% 4,681,367.00 0 福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.86% 2,807,487.00 0 上海菁和投资管理有限公司－宁波永翊股权投资中心（有限合伙） 其他 0.76% 2,470,600.00 0 陈军 境内自然人 0.73% 2,397,400.00 0 刘小英 境内自然人 0.40% 1,317,800.00 0 刘任达 境内自然人 0.26% 836,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－上海凯峰投资合伙企业（有限合伙） 18,587,815.00 人民币普通股 18,587,815.00 江阴卓创投资管理合伙企业（有限合伙） 4,681,367.00 人民币普通股 4,681,367.00 福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙） 2,807,487.00 人民币普通股 2,807,487.00 上海菁和投资管理有限公司－宁波永翊股权投资中心（有限合伙） 2,470,600.00 人民币普通股 2,470,600.00 陈军 2,397,400.00 人民币普通股 2,397,400.00 刘小英 1,317,800.00 人民币普通股 1,317,800.00 刘任达 836,000.00 人民币普通股 836,000.00 杜颖 829,400.00 人民币普通股 829,400.00 杨林 780,700.00 人民币普通股 780,700.00 虞艳玉 753,900.00 人民币普通股 753,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。戴泽新系江阴市群英投资企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。陈军系平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人并持有兴杭投资18.18%的出资份额。平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人兴证创新资本管理有限公司间接持有福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 235,739,550.40 311,568,812.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 422,000.00 1,089,170.00 应收票据 446,500.00 应收账款 206,566,171.21 67,138,040.01 应收款项融资 25,873,546.66 23,061,743.43 预付款项 62,263,574.85 10,659,466.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,046,890.09 586,002.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 334,487,400.51 263,178,938.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,652,663.93 46,114,902.78 流动资产合计 903,051,797.65 723,843,575.43 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 943,188,340.72 908,575,939.80 在建工程 61,921,991.93 76,270,274.91 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 112,620,854.79 114,745,139.63 开发支出商誉长期待摊费用 82,767.34 递延所得税资产 9,923,930.77 7,618,052.78 其他非流动资产 22,853,437.93 17,813,102.43 非流动资产合计 1,150,591,323.48 1,125,022,509.55 资产总计 2,053,643,121.13 1,848,866,084.98 流动负债： 短期借款 252,665,853.38 150,187,500.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 80,475,956.11 7,653,965.07 应付账款 128,681,690.96 139,689,863.57 预收款项合同负债 16,889,508.83 33,544,443.38 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 17,034,139.56 21,724,649.18 应交税费 18,583,313.01 9,719,738.7
