优彩资源：2023年三季度报告

证券代码：002998证券简称：优彩资源公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 748,274,028.46 13.00% 1,875,810,585.64 16.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,060,060.22 174.84% 111,134,136.48 106.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,063,298.21 212.32% 116,065,791.61 133.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 25,189,325.25 117.32% 基本每股收益（元/股） 0.15 200.63% 0.34 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 152.16% 0.32 88.24% 加权平均净资产收益率 2.50% 1.47% 6.58% 2.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,387,910,862.45 2,586,502,410.83 -7.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,696,109,644.41 1,633,923,461.77 3.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,049,235.11 -7,049,235.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 432,102.18 1,721,833.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -445,500.00 -474,545.62 减：所得税影响额 -1,059,394.94 -870,292.08 合计 -6,003,237.99 -4,931,655.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 增减变动 原因 交易性金融资产 50,000,000.00 - 期末结构性存款尚未到期所致 应收票据 470,915.00 1,447,240.75 -67.46% 本期商业承兑汇票到期所致 应收账款 206,059,379.41 119,816,865.02 71.98% 行业特性，应收账款回收主要集中于第4季度 预付款项 67,808,898.28 21,765,630.78 211.54% 主要是增加预付原料款所致 其他应收款 5,161,354.95 2,163,658.48 138.55% 主要为应收增值税即征即退款项增加所致 其他流动资产 16,555,882.74 35,745,697.09 -53.68% 主要为留底税金减少所致 其他非流动资产 105,389,636.05 19,275,791.39 446.75% 主要为预付工程、设备款增加所致 短期借款 - 192,102,083.33 -100.00% 主要为偿还借款所致 应付票据 216,444.80 19,825,396.55 -98.91% 主要为偿还到期应付票据所致 应付账款 66,350,062.21 162,737,192.23 -59.23% 主要为原材料货款支付账期缩短所致 合同负债 45,831,846.69 18,442,103.41 148.52% 主要为预收账款增加所致 一年内到期的非流动负债 1,913,333.33 113,333.33 1588.24% 主要为可转债一年内到期的利息增加所致 其他流动负债 4,796,205.57 1,859,274.25 157.96% 主要为待转销销项税增加所致 （二）利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减变动 原因 销售费用 8,850,138.40 5,734,881.26 54.32% 主要为�口收入增加导致费用增加所致 其他收益 46,473,621.84 28,240,314.37 64.56% 主要为增值税即征即退增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） -425,504.72 -856,130.46 50.30% 本期票据贴现减少贴现利息支�减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,500,983.93 -4,405,277.25 156.77% 本期存货跌价转回所致 所得税费用 6,417,443.37 998,280.78 542.85% 本期利润总额增加所致 （三）现金流量表项目 项目 本期金额 上期金额 增减变动 原因 经营活动产生的现金流量净额 25,189,325.25 -145,474,754.05 117.32% 主要原因为本年收入和净利润较上年同期增加、存货较上年同期下降所致 投资活动产生的现金流量净额 -140,139,236.21 -52,230,171.87 -168.31% 主要因为本年支付的设备工程款增加及结构性存款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -241,343,563.12 77,104,273.27 -413.01% 本年偿还借款增加及支付分红款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 戴泽新 境内自然人 33.47% 109,238,171.00 109,238,171.00 王雪萍 境内自然人 15.11% 49,322,742.00 49,322,742.00 江阴市群英投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.85% 15,826,087.00 15,826,087.00 福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.86% 2,807,487.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.66% 2,150,658.00 UBSAG 境外法人 0.66% 2,146,957.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.52% 1,703,976.00 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 其他 0.51% 1,675,300.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 境外法人 0.44% 1,428,001.00 中国银行股份 其他 0.40% 1,317,500.00 有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙） 2,807,487.00 人民币普通股 2,807,487.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2,150,658.00 人民币普通股 2,323,157.00 UBSAG 2,146,957.00 人民币普通股 2,150,658.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,703,976.00 人民币普通股 1,825,300.00 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 1,675,300.00 人民币普通股 1,449,076.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 1,428,001.00 人民币普通股 1,317,500.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 1,317,500.00 人民币普通股 1,300,000.00 朱振东 1,300,000.00 人民币普通股 1,282,600.00 刘小英 1,282,600.00 人民币普通股 1,233,601.00 高盛公司有限责任公司 996,204.00 人民币普通股 1,010,128.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。 戴泽新系江阴市群英投资企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 523,409,730.89 899,324,955.97 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 衍生金融资产应收票据 470,915.00 1,447,240.75 应收账款 206,059,379.41 119,816,865.02 应收款项融资 48,976,165.07 43,940,976.19 预付款项 67,808,898.28 21,765,630.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,161,354.95 2,163,658.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 256,889,429.08 324,683,202.97 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 16,555,882.74 35,745,697.09 流动资产合计 1,175,331,755.42 1,448,888,227.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 463,793.90 投资性房地产固定资产 886,238,818.30 926,514,515.46 在建工程 102,152,043.14 70,727,596.13 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 109,840,444.45 111,915,324.00 开发支出商誉长期待摊费用 47,295.68 73,899.42 递延所得税资产 8,447,075.51 9,107,057.18 其他非流动资产 105,389,636.05 19,275,791.39 非流动资产合计 1,212,579,107.03 1,137,614,183.58 资产总计 2,387,910,862.45 2,586,502,410.83 流动负债： 短期借款 192,102,083.33 向中央银