郑中设计：2023年一季度报告

证券代码：002811证券简称：郑中设计公告编号：2023-026债券代码：128066债券简称：亚泰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 242,353,754.75 302,699,130.77 -19.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,252,828.56 5,395,623.44 15.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,256,822.48 4,154,330.86 2.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,753,956.61 63,298,265.48 -34.04% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 加权平均净资产收益率 0.52% 0.36% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,555,014,275.61 2,648,298,116.12 -3.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,213,513,610.73 1,210,081,398.32 0.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -77,821.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 462,385.64 主要系收到政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,492,189.79 主要系本期理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -981,696.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 449,150.97 减：所得税影响额 348,201.81 合计 1,996,006.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 1、资产负债表项目重大变动及原因： 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 主要变动原因 预付款项 32,328,562.59 20,460,852.34 58.00% 主要系项目采买预付款增加所致 应付职工薪酬 23,503,477.96 76,159,221.28 -69.14% 主要系本期支付2022年度年终奖所致 其他综合收益 5,120,401.65 8,133,239.05 -37.04% 主要系本期汇率波动所致 2、利润表项目重大变动及原因： 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 主要变动原因 税金及附加 1,837,913.80 1,228,435.64 49.61% 主要系本期计提税金增多所致 研发费用 10,464,507.36 16,203,430.19 -35.42% 主要系本期研发投入减少所致 投资收益 2,044,942.41 -3,936,818.89 不适用 主要系本期理财同比上升所致 营业外支出 981,696.86 302,679.94 224.33% 本期支付诉讼利息所致 所得税费用 2,777,871.93 1,140,926.19 143.48% 主要系本期营业利润上升、确认递延所得税费用所致 3、现金流量表项目重大变动及原因： 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 41,753,956.61 63,298,265.48 -34.04% 主要系综合影响所致 投资活动产生的现金流量净额 -29,279,523.49 -11,778,535.95 不适用 主要系本期理财同比上升所致 筹资活动产生的现金流量净额 -7,488,184.86 -47,057,411.37 不适用 主要系本期较上期归还借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,486 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市亚泰一兆投资有限公 境内非国有法人 52.18% 141,961,723.00 司郑忠 境外自然人 11.22% 30,516,750.00 22,887,562.00 唐旭 境内自然人 1.89% 5,135,300.00 林霖 境内自然人 1.76% 4,789,125.00 新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙） 其他 1.50% 4,088,000.00 邱卉 境内自然人 1.08% 2,946,225.00 邱艾 境外自然人 0.83% 2,247,750.00 李新义 境内自然人 0.72% 1,969,300.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.62% 1,697,000.00 陈丽芳 境内自然人 0.47% 1,290,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市亚泰一兆投资有限公司 141,961,723.00 人民币普通股 141,961,723.00 郑忠 7,629,188.00 人民币普通股 7,629,188.00 唐旭 5,135,300.00 人民币普通股 5,135,300.00 林霖 4,789,125.00 人民币普通股 4,789,125.00 新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙） 4,088,000.00 人民币普通股 4,088,000.00 邱卉 2,946,225.00 人民币普通股 2,946,225.00 邱艾 2,247,750.00 人民币普通股 2,247,750.00 李新义 1,969,300.00 人民币普通股 1,969,300.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 1,697,000.00 人民币普通股 1,697,000.00 陈丽芳 1,290,000.00 人民币普通股 1,290,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有60%的股权，邱艾持有40%的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,132,800股，通过普通证券账户持有公司股份2,500股，合计持有公司股份5,135,300股；新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,088,000股；李新义通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,969,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市郑中设计股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 470,583,580.65 467,754,570.29 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 9,822,974.47 10,743,972.38 应收账款 386,824,276.51 407,426,929.49 应收款项融资 6,052,762.96 5,282,711.74 预付款项 32,328,562.59 20,460,852.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,303,489.12 19,227,041.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 62,748,524.70 60,692,593.40 合同资产 612,521,252.51 712,717,075.15 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 350,300,548.28 321,036,904.77 流动资产合计 1,947,485,971.79 2,025,342,650.56 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 67,881,532.99 69,834,104.63 固定资产 263,063,153.16 264,052,580.21 在建工程 840,222.28 生产性生物资产油气资产使用权资产 52,940,203.20 63,172,003.87 无形资产 25,039,744.56 25,781,440.92 开发支出商誉 长期待摊费用 37,739,100.22 40,586,020.12 递延所得税资产 141,430,515.80 140,886,686.20 其他非流动资产 18,593,831.61 18,642,629.61 非流动资产合计 607,528,303.82 622,955,465.56 资产总计 2,555,014,275.61 2,648,298,116.12 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 489,001,556.49 531,158,800.81 预收款项 1,335,802.39 1,266,238.00 合同负债 154,399,759.61 138,076,387.76 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 23,503,477.96 76,159,221.28 应交税费 36,916,421.67 46,590,625.31 其他应付款 5,974,920.12 4,644,331.23 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 16,884,484.05 17,419,241.26 其他流动负债 119,548,800.61 123,425,197.68 流动负债合计 847,565,222.90 938,740,043.33 非流动负债： 保险合同准备金长期借款