艾华集团：湖南艾华集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：603989证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 812,887,212.12 15.27 归属于上市公司股东的净利润 35,166,574.64 -61.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,210,121.19 -66.90 经营活动产生的现金流量净额 -84,895,378.00 -729.17 基本每股收益（元/股） 0.0877 -61.13 稀释每股收益（元/股） -100.00 加权平均净资产收益率（%） 0.98 减少1.72个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,539,187,923.83 5,584,781,151.34 -0.82 归属于上市公司股东的所有者权益 3,624,665,538.34 3,583,886,617.53 1.14 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,893,108.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,899,491.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 3,201,657.89 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,606.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -2,104,938.73 少数股东权益影响额（税后） -82,471.97 合计 12,956,453.45 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -61.11 主要系：第一，报告期公司产品结构调整，工控类产品销售较上年同期占比提升，毛利率较低；第二，公司可转债于报告期到期赎回，影响当期利润；第三，公司控股子公司立富合资公司期限到期，安置员工费用所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -66.90 基本每股收益（元/股） -61.13 经营活动产生的现金流量净额 -729.17 主要系报告期销售现金回款少于上年同期，支付的货款现金大于上年及期间费用增加所致。 稀释每股收益（元/股） -100.00 主要系报告期公司可转债到期赎回，公司已不存在潜在股份所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,119 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南艾华控股有限公司 境内非国有 法人 190,493,063 47.49 0 无 0 王安安 境内自然人 63,260,438 15.77 0 冻结 76,388 全国社保基金一一三组合 未知 10,423,958 2.60 0 无 0 基本养老保险基金八零二组合 未知 6,000,037 1.50 0 无 0 漆玲玲 境内自然人 5,268,800 1.31 0 无 0 大成基金管理有限公司－社保基金1101组合 未知 4,789,626 1.19 0 无 0 基本养老保险基金一二零一组合 未知 3,416,675 0.85 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 3,248,286 0.81 0 无 0 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 未知 2,494,105 0.62 0 无 0 上海浦东发展银行股份有限公司－汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF） 未知 1,907,200 0.48 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湖南艾华控股有限公司 190,493,063 人民币普通股 190,493,063 王安安 63,260,438 人民币普通股 63,260,438 全国社保基金一一三组合 10,423,958 人民币普通股 10,423,958 基本养老保险基金八零二组合 6,000,037 人民币普通股 6,000,037 漆玲玲 5,268,800 人民币普通股 5,268,800 大成基金管理有限公司－社保基金1101组合 4,789,626 人民币普通股 4,789,626 基本养老保险基金一二零一组合 3,416,675 人民币普通股 3,416,675 香港中央结算有限公司 3,248,286 人民币普通股 3,248,286 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 2,494,105 人民币普通股 2,494,105 上海浦东发展银行股份有限公司－汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF） 1,907,200 人民币普通股 1,907,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人艾立华与王安安为夫妻关系；漆玲玲为一致行动人。2、在前十名无限售条件股东中，公司未知其他股东是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 注：截至本报告期末，湖南艾华集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,350,743股，占公司总股本0.59%，未纳入上述“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）公司可转债到期赎回 公司于2018年3月2日公开发行的可转换公司债券（简称“艾华转债”）于2024年2月28日开始停止交易，2024年2月27日为最后交易日，2024年3月1日为最后转股日。自2024年3月4日起，艾华转债在上海证券交易所摘牌。艾华转债到期赎回数量为4,563,880张，到期赎回总金额为人民币483,771,280.00元。截至2024年3月1日收市后，艾华转债转股导致公司总股本增加11,130,603股，公司总股本变更为401,130,603股。 具体内容详见公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于“艾华转债”到期赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-015）。 赎回“艾华转债”影响公司货币资金48,379.55万元，影响当期利润1,774.11万元。 （二）全资子公司绵阳资江搬迁扩产项目完工 公司于2020年10月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的议案》，决定将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司（以下简称“绵阳资江”）搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇。搬迁扩产项目投资总金额约为15,000万元。具体内容详见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的公告》（公告编号：2020-081）。绵阳资江已完成了工商变更的相关手续，并于2024年1 月15日取得绵阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。 （三）全资子公司艾源达对外投资项目 公司于2023年11月10日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司湖南艾源达电容器有限公司对外投资建设薄膜电容器及新材料项目的议案》，公司全资子公司湖南艾源达电容器有限公司（以下简称“艾源达”）投资建设“薄膜电容器及新材料项目”，项目计划总投资45,600万元。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于全资子公司对外投资建设薄膜电容器及新材料项目的公告》（公告编号：2023-051）。 截至报告期末，艾源达薄膜电容器及新材料项目累积投入7,369.62万元（含税），项目如期推进，金属化膜产线已进入试生产阶段。 （四）控股子公司江苏立富终止经营 公司控股子公司江苏立富电极箔有限公司（以下简称“江苏立富”）原营业期限将于2024 年4月6日到期，江苏立富于2024年2月28日召开股东大会，会议决定于2024年2月29日停止江苏立富一切生产经营相关的活动，并成立清算小组开展清算相关的事项。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:湖南艾华集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 241,711,201.78 240,598,942.47 结算备付金拆出资金交易性金融资产 893,899,655.00 1,135,296,414.79 衍生金融资产应收票据 382,527,007.01 290,838,525.06 应收账款 1,126,073,372.65 1,103,008,752.37 应收款项融资 43,707,817.27 30,984,028.34 预付款项 32,497,287.43 33,690,022.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,249,393.51 6,23