艾华集团：湖南艾华集团股份有限公司2023年第一季度报告（更正后）

证券代码：603989证券简称：艾华集团转债代码：113504转债简称：艾华转债 湖南艾华集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 705,210,844.51 -18.88 归属于上市公司股东的净利润 90,430,766.93 -21.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,107,085.02 -27.87 经营活动产生的现金流量净额 13,493,128.06 -52.20 基本每股收益（元/股） 0.2256 -21.28 稀释每股收益（元/股） 0.2256 -20.73 加权平均净资产收益率（%） 2.70 减少1.07个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,541,461,530.67 5,384,532,692.39 2.91 归属于上市公司股东的所有者权益 3,442,770,105.57 3,352,339,338.64 2.70 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,371,794.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 6,503,931.35 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 11,098,539.51 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,220.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 3,499,989.54 少数股东权益影响额（税后） 25,374.28 合计 23,323,681.91 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -52.20 主要系报告期购买材料支付的现金及交纳的税金较上年同期增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,992 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 质押、标记或冻结情况 量 股份状态 数量 湖南艾华控股有限公司 境内非国有 法人 190,493,063 47.53 0 无 0 王安安 境内自然人 63,260,438 15.78 0 无 0 大成基金管理有限公司－社保基金1101组合 未知 9,267,379 2.31 0 无 0 全国社保基金一一三组合 未知 9,244,358 2.31 0 无 0 基本养老保险基金八零二组合 未知 6,110,337 1.52 0 无 0 漆玲玲 境内自然人 5,268,800 1.31 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 未知 4,671,903 1.17 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 3,971,400 0.99 0 无 0 基本养老保险基金一二零一组合 未知 3,356,675 0.84 0 无 0 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 未知 2,826,405 0.71 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湖南艾华控股有限公司 190,493,063 人民币普通股 190,493,063 王安安 63,260,438 人民币普通股 63,260,438 大成基金管理有限公司－社保基金1101组合 9,267,379 人民币普通股 9,267,379 全国社保基金一一三组合 9,244,358 人民币普通股 9,244,358 基本养老保险基金八零二组合 6,110,337 人民币普通股 6,110,337 漆玲玲 5,268,800 人民币普通股 5,268,800 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 4,671,903 人民币普通股 4,671,903 香港中央结算有限公司 3,971,400 人民币普通股 3,971,400 基本养老保险基金一二零一组合 3,356,675 人民币普通股 3,356,675 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 2,826,405 人民币普通股 2,826,405 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人艾立华与王安安为夫妻关系；漆玲玲为一致行动人（2021年11月，艾立宇先生逝世，艾立宇先生生前所持公司股份由其配偶漆玲玲女士继承。2023年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续）。2、在前十名无限售条件股东中，公司未知其他股东是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.公司于2020年10月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的议案》，决定将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司（以下简称“绵阳资江”）搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇。搬迁扩产项目投资总金额约为15,000万元，具体内容详见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的公告》（公告编号：2020-081）。 截至报告期末，绵阳资江搬迁扩产项目累积投入7,836.21万元万元（含税），资金来源为绵阳资江自有资金，项目如期推进，主体施工已完成，竣工验收及消防检测已完成，正在进行内部装修。 2.2022年12月8日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》，鉴于当前市场情况和公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定不提前赎回“艾华转债”，且在未来三个月内（即2022年12月9日至2023年3月8日）， 若“艾华转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。公司以2023年3月9日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“艾华转债”再次触发赎回条款时，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“艾华转债”的提前赎回权利。 3.根据公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“凯恩股份”）达成的合作意向，凯恩股份拟将其持有的浙江凯恩特种纸业有限公司（以下简称“凯恩纸业”）16%股权以1,000.00 万元转让给公司。2022年11月23日，公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“凯恩 股份”）签订股权转让协议。截至2023年3月31日，公司持有凯恩纸业16%股权。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:湖南艾华集团股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 553,365,018.60 188,820,184.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,070,915,817.33 1,144,021,574.48 衍生金融资产 应收票据 324,362,320.38 374,959,536.63 应收账款 805,847,935.69 957,834,898.47 应收款项融资 52,209,524.64 17,051,810.03 预付款项 62,030,029.08 25,909,221.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,926,486.33 24,113,551.77 其中：应收利息 应收股利 - 买入返售金融资产存货 822,415,603.50 803,187,413.04 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 110,094,620.72 127,397,920.31 流动资产合计 3,824,167,356.27 3,663,296,110.88 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 22,854,538.22 22,854,538.22 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,342,609,956.30 1,333,133,022.75 在建工程 181,399,102.22 196,355,229.38 生产性生物资产油气资产使用权资产 19,680,117.48 20,684,374.17 无形资产 50,545,266.81 51,331,797.30 开发支出商誉长期待摊费用 18,903,921.08 10,914,174.72 递延所得税资产 18,339,037.85 18,570,110.45 其他非流动资产 62,962,234.44 67,393,334.52 非流动资产合计 1,717,294,174.40 1,721,236,581.51 资产总计 5,541,461,530.67 5,384,532,692.39 流动负债： 短期借款 375,280,618.64 129,523,361.86 向中央银行借款 拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 430,199,021.05 553,859,600.00 应付账款 385,188,103.89 384,243,463.91 预收款项合同负债 22,965,195.24 19,040,728.96 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,699,274.40 27,325,595.23 应交税费 34,357,859.87 34,213,392.14 其他应付款 6,056,125.2