安妮股份：2024年一季度报告

证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2024-009 厦门安妮股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 70,090,062.74 75,624,357.90 -7.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,352,475.21 5,347,114.45 -37.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -344,703.57 202,755.59 -270.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,652,963.75 -4,024,632.69 -214.39% 基本每股收益（元/股） 0.0058 0.0092 -36.96% 稀释每股收益（元/股） 0.0058 0.0092 -36.96% 加权平均净资产收益率 0.46% 0.53% -0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 1,162,449,888.99 1,186,485,248.55 -2.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 725,648,381.38 721,716,684.17 0.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,573,658.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,744.25 减：所得税影响额 27,223.80 合计 3,697,178.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本期金额 上年末金额 增减幅度 变动说明 货币资金 147,010,270.25 214,302,148.08 -31.40% 报告期内购买定期存款所致 应收票据 9,217,773.69 5,771,008.00 59.73% 收到的银行承兑汇票增加所致 其他非流动资产 192,295,868.23 108,155,868.23 77.80% 报告期内购买定期存款所致 应付职工薪酬 4,240,172.53 8,056,319.25 -47.37% 报告期内支付员工工资所致 利润表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动说明 销售费用 5,299,164.88 8,359,506.29 -36.61% 报告期内市场开拓费较上年同期减少所致 研发费用 3,887,405.54 2,658,422.33 46.23% 报告期内研发项目较上年同期增加所致 财务费用 -1,370,173.17 -7,246.44 18,808.22% 报告期内定期存款利息较上年同期增加所致 利息收入 1,859,282.62 528,133.81 252.05% 其他收益 609,754.04 1,294,267.82 -52.89% 报告期内与生产项目的政府补贴较上年同期减少所致 投资收益 1,014,804.53 333,250.00 204.52% 报告期内收到的结构性存款收益较上年同期增加所致 公允价值变动收益 2,598,102.78 4,795,333.33 -45.82% 报告期内未到期的理财产品较上年同期减少所致 信用减值损失 102,444.01 -1,633,726.98 106.27% 报告期内增加计提坏账损失所致 营业利润 3,460,273.14 5,754,951.42 -39.87% 报告期内营业成本较上年同期同比增加所致 利润总额 3,611,017.39 5,776,585.32 -37.49% 净利润 3,537,330.97 5,434,619.69 -34.91% 归属于母公司股东的净利润 3,352,475.21 5,347,114.45 -37.30% 综合收益总额 3,537,330.97 5,434,619.69 -34.91% 基本每股收益 0.0058 0.0092 -36.96% 稀释每股收益 0.0058 0.0092 -36.96% 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动说明 支付的各项税费 2,820,347.28 5,698,338.96 -50.51% 报告期内支付税费较上年同期减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -12,652,963.75 -4,024,632.69 -214.39% 报告期内收到的经营性现金流较上年同期减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00 50,276,416.67 496.70% 报告期内收回到期理财资金较上年同期增加所致 投资活动现金流入小计 306,170,748.98 52,326,320.48 485.12% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,104,505.74 374,001.33 1264.84% 报告期内购买机器设备所致 支付其他与投资活动有关的现金 350,000,000.00 200,000,209.43 75.00% 报告内购买理财产品较上年同期增加所致 投资活动现金流出小计 355,104,505.74 200,374,210.76 77.22% 投资活动产生的现金流量净额 -48,933,756.76 -148,047,890.28 66.95% 取得借款收到的现金 50,000,000.00 20,000,000.00 150.00% 报告内银行借款到期续借较上年同期增加所致 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 20,000,000.00 150.00% 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 30,000,000.00 66.67% 筹资活动现金流出小计 50,424,250.00 30,357,376.52 66.10% 筹资活动产生的现金流量净额 -424,250.00 -10,357,376.52 95.90% 报告期内银行借款金额净增加较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 91,882 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林旭曦 境内自然人 14.95 86,669,683 0 不适用 0 张杰 境内自然人 5.95 34,493,494 25,870,120 不适用 0 杨超 境内自然人 0.92 5,341,351 0 冻结/质押 5,341,351 吕强 境内自然人 0.73 4,202,500 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.49 2,815,280 0 不适用 0 陈嘉华 境内自然人 0.32 1,864,800 0 不适用 0 彭国涛 境内自然人 0.28 1,600,650 0 不适用 0 法国兴业银行 境外法人 0.24 1,407,600 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.22 1,282,715 0 不适用 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.19 1,115,345 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林旭曦 86,669,683 人民币普通股 86,669,683 张杰 8,623,374 人民币普通股 8,623,374 杨超 5,341,351 人民币普通股 5,341,351 吕强 4,202,500 人民币普通股 4,202,500 BARCLAYSBANKPLC 2,815,280 人民币普通股 2,815,280 陈嘉华 1,864,800 人民币普通股 1,864,800 彭国涛 1,600,650 人民币普通股 1,600,650 法国兴业银行 1,407,600 人民币普通股 1,407,600 高盛公司有限责任公司 1,282,715 人民币普通股 1,282,715 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,115,345 人民币普通股 1,115,345 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 股东吕强通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有4,202,500股，合计持有4,202,500股;股东陈嘉华通过普通证券账户持有5,000股，通过信用证券账户持有1,859,800股，合计持有1,864,800股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至报告期末，厦门安妮股份有限公司回购专用证券账户持有上市公司6,771,800股股票，占公司总股本1.17%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 截至报告期末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,771,800股，占公司目前总股本的1.17%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为4.08元/股，成交总金额29,997,039.00元（不含交易费用），回购股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-024）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门安妮股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 147,010,270.25 214,302,148.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产 453,285,741.66 485,843,583.33 衍生金融资产应收票据 9,217,773.69 5,771,008.00 应收账款 85,493,801.95 90,201,838.16 应收款项融资 605,970.07 625,970.07 预付款项 6,929,567.78 8,443,793.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收