安妮股份：2024年三季度报告

证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 95,971,471.96 -11.86% 248,872,976.99 -8.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,903,872.43 170.31% 24,685,747.11 341.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,443,650.33 138.93% 12,825,530.98 147.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 23,309,896.33 22,120.59% 基本每股收益（元/股） 0.0223 170.35% 0.0426 340.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0223 170.35% 0.0426 340.68% 加权平均净资产收益率 1.74% 3.58% 3.36% 4.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,155,814,654.76 1,186,485,248.55 -2.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 747,271,264.28 721,716,684.17 3.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -67,939.59 254,478.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,319,118.07 9,701,131.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 917,073.12 委托他人投资或管理资产的损益 233,999.99 1,042,237.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,642.84 -25,821.54 减：所得税影响额 20,406.03 3,180.27 少数股东权益影响额（税后） -31,092.50 25,703.18 合计 3,460,222.10 11,860,216.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 93,303,880.79 214,302,148.08 -56.46% 主要是购买理财产品 预付款项 2,952,634.89 8,443,793.72 -65.03% 主要是采购商品到货，结算减少所致 其他应收款 10,023,314.07 34,990,610.12 -71.35% 主要是本期收回欠款所致 使用权资产 603,642.80 2,356,737.48 -74.39% 主要是本期租赁资产减少所致 其他非流动资产 208,480,067.12 108,155,868.23 92.76% 主要是本期定期存款增加所致 短期借款 30,050,250.00 60,047,945.21 -49.96% 主要是本期借款减少所致 应付票据 30,431,657.47 52,001,147.58 -41.48% 主要是报告期内结算减少所致 应付职工薪酬 5,439,428.33 8,056,319.25 -32.48% 主要是上期末计提本期发放所致 一年内到期的非流动负债 393,671.72 1,554,835.09 -74.68% 主要是上期计提费用本期发放所致 递延所得税负债 2,249,356.28 1,417,832.30 58.65% 主要是本期计提增加所致 2、合并利润表 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 财务费用 -4,811,507.21 -1,091,708.34 340.73% 主要是本期利息收入增加所致 利息收入 6,333,696.94 2,960,392.45 113.95% 主要是本期利息收入增加所致 其他收益（损失以"-"号填列） 4,153,141.98 1,498,932.40 177.07% 主要是本期与收入相关的补贴增加所致 投资收益（损失以"-"号填列） 983,785.46 3,543,318.75 -72.24% 主要是本期收到的已到期的结构存款收益较上年同期减少所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） 11,674,540.24 -25,711,008.76 -145.41% 主要是本期收回欠款所致 所得税费用 1,358,896.89 632,031.87 115.00% 主要是应税所得额增加所致 3、现金流量表 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 50,108,302.90 23,228,695.57 115.72% 主要是报告期内收回欠款所致 支付的各项税费 7,832,378.00 13,610,679.43 -42.45% 主要是应税项目减少所致 经营活动产生的现金流量净额 23,309,896.33 104,902.24 22,120.59% 主要是报告期内收回欠款所致 取得投资收益收到的现金 6,959,404.53 3,605,219.98 93.04% 主要是本期收到结构存款利息较上年同期增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,166,339.97 531,350.75 1,248.70% 主要是固定资产采购支出增加所致 投资活动产生的现金流 -103,957,526.59 -163,476,130.77 36.41% 主要是收回的投资现金较上年 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 量净额 同期增加所致 偿还债务支付的现金 110,000,000.00 60,000,000.00 83.33% 主要是本期增加归还银行借款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -29,684,886.07 18,714,460.14 -258.62% 主要是本期增加归还银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,477 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林旭曦 境内自然人 14.95% 86,669,683 0 不适用 0 张杰 境内自然人 5.95% 34,493,494 25,870,120 不适用 0 杨超 境内自然人 0.92% 5,341,351 0 冻结/质押 5,341,351 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.77% 4,484,473 0 不适用 0 吕强 境内自然人 0.73% 4,202,500 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.46% 2,638,162 0 不适用 0 彭国涛 境内自然人 0.43% 2,500,053 0 不适用 0 唐建柏 境内自然人 0.38% 2,200,000 0 不适用 0 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.37% 2,130,556 0 不适用 0 陈嘉华 境内自然人 0.32% 1,859,800 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 林旭曦 86,669,683 人民币普通股 86,669,683 张杰 8,623,374 人民币普通股 8,623,374 杨超 5,341,351 人民币普通股 5,341,351 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 4,484,473 人民币普通股 4,484,473 吕强 4,202,500 人民币普通股 4,202,500 BARCLAYSBANKPLC 2,638,162 人民币普通股 2,638,162 彭国涛 2,500,053 人民币普通股 2,500,053 唐建柏 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 2,130,556 人民币普通股 2,130,556 陈嘉华 1,859,800 人民币普通股 1,859,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 股东吕强通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有4,202,500股，合计持有4,202,500股；股东陈嘉华通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,859,800股，合计持有1,859,800股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至报告期末，厦门安妮股份有限公司回购专用证券账户持有上市公司6,771,800股股票，占公司总股本1.17%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年9月27日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议， 并于2024年10月14日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本次持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。具体内容详见公司2024年10月15日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划》。回购股份目前全部存放于“厦门安妮股份有限公司回购专用证券账户”中,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门安妮股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 93,303,880.79 214,302,148.08 结算备付金拆出资金交易性金融