安妮股份：2023年一季度报告

证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2023-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入（元） 75,624,357.90 132,224,802.59 -42.81 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,347,114.45 3,739,750.18 42.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 202,755.59 -1,889,658.40 110.73 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,024,632.69 -17,035,176.53 76.37 基本每股收益（元/股） 0.0092 0.0065 41.54 稀释每股收益（元/股） 0.0092 0.0065 41.54 加权平均净资产收益率 0.53% 0.31% 0.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 总资产（元） 1,238,443,412.06 1,267,935,538.19 -2.33 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,003,024,151.65 997,677,037.20 0.54 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,128,583.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,633.90 减：所得税影响额 4,785.53 少数股东权益影响额（税后） 1,072.84 合计 5,144,358.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 118,339,932.67 284,972,870.39 -58.47% 报告期内理财产品列报交易性金融资产 预付款项 7,731,551.45 4,968,860.83 55.60% 报告期内子公司新增预付款 应付票据 22,184,133.21 40,132,599.80 -44.72% 报告期内应付票据到期支付 应付账款 50,765,751.87 38,750,059.12 31.01% 报告期采购增加 合同负债 2,709,476.48 8,563,346.48 -68.36% 报告期内合同执行完毕结转收入 应付职工薪酬 4,831,008.91 8,413,158.05 -42.58% 上期计提职工薪酬本报告期发放 应交税费 2,079,434.13 4,459,850.41 -53.37% 报告期内缴纳上期应缴税金 利润表项目 本期金额 上期金额 变动原因 营业收入 75,624,357.90 132,224,802.59 -42.81% 报告期内客观因素致使收入减少 营业成本 55,449,589.10 111,668,785.38 -50.34% 报告期内客观因素致使收入减少，成本降低 管理费用 7,770,481.48 11,287,566.18 -31.16% 报告期内减少费用支出 利息费用 520,887.37 1,256,338.72 -58.54% 借款利息支出减少 其他收益 1,294,267.82 173,918.86 644.18% 报告期内补贴增加 投资收益 333,250.00 1,540,671.63 -78.37% 报告期内收到的理财收益较上年同期减少 营业利润 5,754,951.42 3,552,127.92 62.01% 报告期内费用较上年同期减少 利润总额 5,776,585.32 3,575,012.00 61.58% 净利润 5,434,619.69 3,523,433.24 54.24% 归属于母公司股东的净利润 5,347,114.45 3,739,750.18 42.98% 综合收益总额 5,434,619.69 3,523,433.24 54.24% 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,347,114.45 3,739,750.18 42.98% 基本每股收益 0.0092 0.0065 41.54% 稀释每股收益 0.0092 0.0065 41.54% 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动原因 支付的各项税费 5,698,338.96 3,627,506.15 57.09% 报告期内缴纳上期税费 经营活动产生的现金流量净额 -4,024,632.69 -17,035,176.53 76.37% 报告期内支出较上年同期减少 支付其他与投资活动有关的现金 200,000,209.43 60,020,000.00 233.22% 报告期内结构性存款比上年同期增加 投资活动现金流出小计 200,374,210.76 63,431,132.68 215.89% 投资活动产生的现金流量净额 -148,047,890.28 6,156,496.16 -2,504.74% 筹资活动产生的现金流量净额 -10,357,376.52 -37,801,848.50 72.60% 报告期内借款增加 现金及现金等价物净增加额 -162,524,269.55 -48,937,938.63 -232.10% 报告期内结构性存款比上年同期增加 期末现金及现金等价物余额 111,327,625.01 180,759,916.42 -38.41% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 112,917 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林旭曦 境内自然人 14.95 86,669,683 0 张杰 境内自然人 5.95 34,493,494 25,870,120 杨超 境内自然人 1.23 7,114,279 5,341,351 质押 7,114,279 陈嘉华 境内自然人 0.55 3,188,900 0 中国工商银行股份有限公司－诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.48 2,779,983 0 唐龙福 境内自然人 0.45 2,628,500 0 董荣强 境内自然人 0.25 1,474,500 0 张佩君 境内自然人 0.25 1,457,800 0 王宏升 境内自然人 0.24 1,375,700 0 关赓 境内自然人 0.22 1,263,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林旭曦 86,669,683 人民币普通股 86,669,683 张杰 8,623,374 人民币普通股 8,623,374 陈嘉华 3,188,900 人民币普通股 3,188,900 中国工商银行股份有限公司－诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2,779,983 人民币普通股 2,779,983 唐龙福 2,628,500 人民币普通股 2,628,500 杨超 1,772,928 人民币普通股 1,772,928 董荣强 1,474,500 人民币普通股 1,474,500 张佩君 1,457,800 人民币普通股 1,457,800 王宏升 1,375,700 人民币普通股 1,375,700 关赓 1,263,800 人民币普通股 1,263,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 陈嘉华所持股份3,122,400股通过其信用证券账户持有；董荣强所持股份1,474,500股通过其信用证券账户持有；关赓所持股份1,132,100股通过其信用证券账户持有。 其他说明 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,771,800股，占公司目前总股本1.17%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门安妮股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 118,339,932.67 284,972,870.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 615,175,333.33 480,380,000.00 衍生金融资产应收票据 11,582,502.43 9,303,790.43 应收账款 154,465,523.89 150,892,312.30 应收款项融资 10,000.00 10,000.00 预付款项 7,731,551.45 4,968,860.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 60,510,765.90 62,877,727.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 28,908,383.48 27,926,983.14 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,029,349.14 10,983,262.65 流动资产合计 1,006,753,342.29 1,032,315,807.58 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 36,330,624.06 36,330,624.06 其他权益工具投资 23,430,290.03 23,480,290.03 其他非流动金融资产投资性房地产 41,160,005.21 41,674,200.06 固定资产 86,049,379.29 87,780,084.38 在建工程 624,000.00 740,599.97 生产性生物资产油气资产使用权资产 7,931,827.36 8,386,165.35 无形资产 15,828,132.12 16,005,332.76 开发支出商誉 3,459,002.99 3,459,002.99 长期待摊费用 3,447,052.85 3,751,967.97 递延所得税资产 3,998,577.67 3,900,284.85 其他非流动资产 9,431,178.19 10,111,178.19 非流动资产合计 231,690,069.77 235,619,730.61 资产总计 1,238,443,412.06 1,267,935,538.19 流动负债： 短期借款 39,950,000.00 49,978,778.34 向中央银行借款拆入资