招港 B ： 2024 年第一季度报 （ 英文 ）

股票代码：001872/201872股票名称：CM港口集团/CM港口集团B公告编号2024-035 中国商贸港集团有限公司2024年第一季度报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）及本公司董事会全体成员在此保证 本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要注意事项: 1.本公司董事会（或简称“董事会”）、监事会以及董事、监事、高级管理人员在此保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，并对其中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 2.公司法定代表人许松、公司财务总监涂小平、会计机关负责人胡绍德在此保证本报告所载财务报表真实、准确、完整。 3.用刻度线表示此处的财务报表是否已由独立审计师审计。 □是√否 4.独立审计师出具修改审计意见的事项 □适用√不适用 5.公司已指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和http://www.cninfo.com.cn进行信息披露，有关公司的所有信息均以上述媒体披露的内容为准。 本报告以中文和英文编写。如果两个版本之间有任何差异或误解，以中文版本为准。 I主要财务信息 (I)主要会计数据和财务指标 用刻度线表示下表中是否有任何回顾性重述的数据。 □是√否 Q12024 Q12023 同比变化（%） 营业收入（元） 3,866,684,797.87 3,693,584,257.97 4.69% 归属于上市公司的净利润 1,036,713,969.25 850,039,606.18 21.96% 股东（人民币）特收益前归属于上市公司股东的净利润和损失（人民币） 812,854,501.46 724,465,592.72 12.20% 经营活动产生/使用的现金净额（元） 1,423,655,572.28 699,050,929.84 103.66% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.34 20.59% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.34 20.59% 加权平均股本回报率(%) 1.75% 1.55% 0.20% 2024年3月31日 2023年12月31日 变更(%) 总资产（元） 198,638,385,104.09 198,557,296,667.26 0.04% 归属于上市公司的权益股东（人民币） 59,888,490,490.74 58,847,592,947.55 1.77% 本报告披露前最后一个交易日结束时的总股本： 2,499,724,804 本报告披露前最后一个交易日期末总股本（股） 基于上述最新总股本的完全稀释每股收益： 0.4147 按上述最近一次总股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） (II)特殊的损益 单位：人民币元 项目 Q12024 Note 非流动资产处置损益（含减值准备核销） -509,415.42 - 在损益中确认的政府补助（不包括与本公司正常业务经营密切相关的，按照确定的标准和在遵守政府政策，并对公司的损益产生持续影响） 5,676,827.59 - 非金融企业持有的金融资产和负债的公允价值变动损益，以及处置金融资产和负债的损益（不包括与公司正常业务运营相关的套期保值的有效部分） 147,051,320.93 - 计入当期损益的非金融企业的资本占用费用 19,787,639.78 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备的反转部分 317,519,170.00 本公司的子公司从以下方面获得了相当于人民币317,519,170.00元的经营补偿其中小股东在当期，并全额计提相关的信用减值准备，在以前期间被逆转。 除上述外的营业外收入和支出 1,737,692.13 - 减：所得税影响 37,859,691.10 - 非控制性权益影响（税后净额） 229,544,076.12 - Total 223,859,467.79 -- 符合特殊损益定义的其他项目： □适用√不适用无此类情况。 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-异常损益项目》所列异常损益项目重分类为经常性原因的说明 ： □适用√不适用无此类情况。 (III)主要财务报表项目的变化及其解释 单位：人民币元 资产负债表项目 2024年3月31日 12月31日2023 Change 变更说明 应收票据 227,127,818.35 325,150,195.09 -30.15% 主要是银行承兑汇票减少 应收账款 1,671,217,975.97 1,103,901,466.25 51.39% 主要是由于收款期的影响 其他流动负债 110,280,098.93 2,143,842,534.53 -94.86% 主要是偿还超短期商业论文 损益表 项目 Q12024 Q12023 Change 变更说明 公允价值变动收益 147,051,320.93 109,115,343.13 34.77% 主要是其他公允价值变动收益增加所致非流动金融资产 本期持有 信贷减值收益 317,386,566.39 8,422,477.29 3,668.33% 主要是因为子公司当期收到了少数股东的经营补偿，且前期计提的相关减值准备周期被颠倒了 现金流量表 项目 Q12024 Q12023 Change 变更说明 其他与经营活动有关的现金收入 610,116,372.00 220,128,477.02 177.16% 主要是本期收到经营补偿款所致 各种税种的支付 355,441,610.42 261,077,771.59 36.14% 主要是本期支付的税款和征费增加所致 投资收益的现金收入 422,126,527.10 291,354,548.85 44.88% 主要是本期合营企业和联营企业股利收入增加所致 偿还借款的现金 5,453,578,743.45 3,402,675,379.90 60.27% 主要是本期偿还短期借款增加所致 II股东信息 (I)恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数以及前10名股东的持股情况 单位：份额 普通股东人数 30,273 （19,418名A股东，10855B-shareholders) 恢复表决权的优先股股东人数（如有） 0 前10名股东(不包括再融资中借出的股份) 股东名称 股东的性质 Shareh支持百分比年龄 持有股份总数 持有限制性股票 质押股份，标记或冻结 Status 股份 中国商贸港 外国 45.96% 1,148,648,648 0 - 0 投资发展有限公司 legal人 浙江省海洋投资&运营集团有限公司. 国家自己的法律人 23.07% 576,709,537 576,709,537 - 0 中商恒通发展（深圳）有限公司. 国有法人 14.84% 370,878,000 0 - 0 深圳基础设施投资基金-深圳基础设施投资基金合伙企业(有限公司PARTNERSHIP) 基金，财富管理产品，等。 2.59% 64,850,182 0 - 0 广福全球有限公司 国有法人 2.21% 55,314,208 0 - 0 中非发展基金 国有法人 1.66% 41,447,952 0 - 0 中国人寿保险COMPANYLIMITED-TRADITION- 基金，财富管理产品，等。 0.24% 6,008,722 0 - 0 一般保险PRODUCTS-005L-CT001HU香港证券清算有限公司. 外国法人 0.17% 4,352,462 0 - 0 Funds, 农业银行 财富 中国有限公司-中国证券500交易所 管理ent 0.12% 2,982,233 0 - 0 交易基金 产品,等。 中商证券（香港）有限公司. 外国法人 0.11% 2,664,775 0 - 0 前10名无限股东 股东名称 持有无限售股份 按类型划分的股份 类型 股份 中国商贸港投资发展有限公司 1,148,648,648 人民币普通股 1,148,648,648 中商恒通发展（深圳）有限公司. 370,878,000 人民币普通股 370,878,000 深圳基础设施投资基金-深圳基础设施投资基金合伙企业(有限合伙企业) 64,850,182 人民币普通股 64,850,182 广福全球有限公司 55,314,208 在国内上市的外国共享 55,314,208 中非发展基金 41,447,952 人民币普通股 41,447,952 中国人寿保险COMPANYLIMITED-TRADITION-GENERAL保险产品-005L-CT001HU 6,008,722 人民币普通股 6,008,722 香港证券清算有限公司. 4,352,462 人民币普通股 4,352,462 中国农业银行股份有限公司-中国证券500交易所交易基金 2,982,233 人民币普通股 2,982,233 中商证券（香港）有限公司. 2,664,775 国内上市外资股 2,664,775 迈舒庆 2,060,000 人民币普通股 2,060,000 上述股东中的关联方或一致行动人 BroadfordGlobalLimited是招商局港口投资发展有限公司和招商港通发展（深圳）有限公司的控股股东，公司不知道其他非限制性股东是否为关联方或者没有。 前10名从事证券保证金交易的股东（如有） 报告期各期末，公司股东麦树清通过在招商证券股份有限公司的客户信用交易担保证券账户持有2,060,000股股份。 5%或更高的股东、前10名股东和参与再融资股份贷款的前10名无限股东 5%或更高的股东、前10名股东和参与再融资股份贷款的前10名无限股东 全名股东 普通股 期初账户和贷记账户 再融资中借出的股票 还没有在期间返回-开始 普通股 期末账户和贷方账户 再融资中借出的股票并且尚未在期末返回 Totalshares 作为%的股本总额 Totalshares 作为%的股本总额 Totalshares 作为%的股本总额 Totalshares 作为%的股本总额 中国农业银行股份有限公司-中国证券500交易所交易基金 1,291,033 0.05% 374,400 0.01% 2,982,233 0.12% 212,200 0.01% 前10名股东和前10名无限售股东因再融资股份出借/回报与上期相比变动 前10名股东和前10名无限售股东因再融资股份出借/回报较上期末变动 股东全名 报告期新增或退出前 10名股东 股票在再融资中借出，期末尚未归还 共同账户和信用中的股份 账户加上再融资中借出的股票，期末尚未归还 Totalshares 占总股本的百分比 Totalshares 占总股本的百分比 中国农业L银行股份有限公司-中国证券500交易所交易基金 新添加 212,200 0.01% 3,194,433 0.13% (II)优先股股东数量及前10名股东持股情况 □适用√不适用 III其他重大事件 □适用√不适用 IV季度财务报表 (I)财务报表 1.合并资产负债表 招商港口集团有限公司编制. 2024年3月31日 单位：人民币元 项目 2024年3月31日 2024年1月1日 流动资产: 现金和银行余额 16,026,440,664.58 16,079,646,178.24 结算准备金授予的银行间贷款持有交易性金融资产 4,129,917,125.27 4,568,806,108.84 衍生金融资产应收票据 227,127,818.35 325,150,195.09 应收账款 1,671,217,975.97 1,103,901,466.25 应收账款融资 1,000,000.00 2,001,669.46 预付款 68,053,788.10 37,664,552.30 应收保费 应收分保应收再保险合同其他应收款 951,725,058.26 940,014,994.01 其中:应收利息 应收股利 387,067,456.00 343,386,86