东方中科：2023年一季度报告

证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2023-031 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 632,625,421.53 575,407,115.00 9.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） -33,421,489.70 -8,878,144.75 -276.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -38,498,487.03 -9,944,036.76 -287.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -281,978,395.69 -231,354,219.53 -21.88% 基本每股收益（元/股） -0.1093 -0.0279 -291.76% 稀释每股收益（元/股） -0.1092 -0.0278 -292.81% 加权平均净资产收益率 -1.00% -0.23% -0.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,992,804,836.01 5,154,039,762.40 -3.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,322,894,791.00 3,353,237,106.99 -0.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,621,338.48 主要系自营租赁资产处置收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,480,000.00 政府补助。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 966,880.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,599.16 理财产品投资收益 1,729,315.54 其他收益 304,386.99 主要系个税手续费返还、扩岗补助等。 减：所得税影响额 1,134,327.04 少数股东权益影响额（税后） 888,997.48 合计 5,076,997.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表科目 期末数 期初数 比期初变动金额 比期初变动比率 重大变动说明 其他非流动资产 15,463,960.06 10,746,897.09 4,717,062.97 43.89% 主要系本期新增预付装修款重分类所致。 应付票据 - 106,727,815.10 -106,727,815.10 -100.00% 主要系本期万里红应付票据到期解付所致。 应交税费 11,340,011.72 22,621,850.77 -11,281,839.05 -49.87% 主要系本期缴纳企业所得税等税费所致。 利润表科目 本期数 上期数 同比变动金 额 同比变动比率 重大变动说明 管理费用 57,486,308.77 31,619,889.73 25,866,419.04 81.80% 主要系较上期新增北汇信息、中科锦智等影响所致。 研发费用 56,871,799.61 38,763,100.64 18,108,698.97 46.72% 主要系本期加大研发投入力度及较上期新增北汇信息、中科锦智所致。 财务费用 -3,369,500.09 -6,261,714.93 2,892,214.84 46.19% 主要系本期利息收入同比降低所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 2,555,963.24 1,575,298.77 980,664.47 62.25% 主要系本期理财产品取得收益同比增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,962,618.82 -1,675,136.40 -2,287,482.42 -136.55% 主要系本期计提信用减值损失同比增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,608,327.71 71,807.78 2,536,519.93 3532.37% 主要系本期自营租赁资产处置收益同比增加所致。 现金流量表科目 本期数 上期数 同比变动金 额 同比变动比率 重大变动说明 投资活动产生的现金流量净额 73,408,311.15 22,794,781.07 50,613,530.08 222.04% 主要系本期理财产品到期收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 23,796,457.93 -51,946,654.44 75,743,112.37 145.81% 主要系本期取得借款同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,166 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东方科仪控股集团有限公司 国有法人 24.87% 76,064,719.00 36,959,846.00 万里锦程创业投资有限公司 境内非国有法人 13.03% 39,850,238.00 32,803,687.00 大连金融产业投资集团有限公司 境内非国有法人 12.28% 37,570,000.00 0.00 刘达 境内自然人 3.54% 10,837,363.00 5,205,610.00 王戈 境内自然人 2.58% 7,903,743.00 5,927,807.00 质押 5,425,000.00 金泰富资本管理有限责任公司 境内非国有法人 2.30% 7,041,028.00 2,099,090.00 珠海格力创业投资有限公司 国有法人 2.03% 6,212,884.00 1,399,393.00 青岛精确力升资产管理有限公司－青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.80% 5,509,472.00 1,399,393.00 张林林 境内自然人 1.46% 4,452,256.00 2,099,537.00 赵国 境内自然人 1.40% 4,267,813.00 3,469,620.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东方科仪控股集团有限公司 39,104,873.00 人民币普通股 39,104,873.00 大连金融产业投资集团有限公司 37,570,000.00 人民币普通股 37,570,000.00 万里锦程创业投资有限公司 7,046,551.00 人民币普通股 7,046,551.00 刘达 5,631,753.00 人民币普通股 5,631,753.00 金泰富资本管理有限责任公司 4,941,938.00 人民币普通股 4,941,938.00 珠海格力创业投资有限公司 4,813,491.00 人民币普通股 4,813,491.00 青岛精确力升资产管理有限公司－青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙） 4,110,079.00 人民币普通股 4,110,079.00 西藏万青投资管理有限公司 3,186,690.00 人民币普通股 3,186,690.00 珠海华安众泓投资中心（有限合伙） 2,891,072.00 人民币普通股 2,891,072.00 国科嘉和（北京）投资管理有限公司－苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙） 2,888,094.00 人民币普通股 2,888,094.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，刘达与张林林构成一致行动关系，其他股东并未向公司报告一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，测试技术与服务行业收入增长较快，但随着公司对新兴行业的布局成本费用也保持较大幅度的上升；数字安全和保密行业报告期内由于受季节性影响等因素，报告期内出现亏损。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,066,248,282.06 1,274,591,208.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 383,519,090.69 462,841,398.25 衍生金融资产应收票据 69,338,294.72 59,075,015.10 应收账款 985,961,959.66 1,036,342,347.00 应收保理款 584,860,776.06 518,706,162.89 应收款项融资预付款项 110,489,560.60 95,201,444.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 101,253,877.72 93,682,569.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 534,095,224.26 435,773,746.79 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 38,527,083.43 41,489,078.64 流动资产合计 3,874,294,149.20 4,017,702,970.55 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,976,005.61 3,327,050.35 其他权益工具投资 40,436,217.81 40,436,217.81 其他非流动金融资产投资性房地产 5,312,111.68 5,324,756.40 固定资产 233,369,443.51 245,973,603.85 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 91,294,876.14 103,100,120.92 无形资产 197,936,724.21 203,654,468.03 开发支出商誉 463,085,667.00 463,085,667.00 长期待摊费用 5,707,718.77 6,260,256.27 递延所得税资产 61,927,962.02 54,427,754.13 其他非流动资产 15,463,960.06 10,746,897.09 非流动资产合计 1,118,510,686.81 1,136,336,791.85 资产总计 4,992,804,836.01 5,154,039,762.40 流动负债： 短期借款 57,057,675.04 64,061,195.82 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 106,727,815.10 应付账款 324,835,610.59 331,138,985.58 预收款项合同负