瀚蓝环境：2024年第一季度报告

证券代码：600323证券简称：瀚蓝环境 瀚蓝环境股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,715,795,083.23 -3.08 归属于上市公司股东的净利润 380,978,900.98 22.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 370,427,843.26 23.19 经营活动产生的现金流量净额 341,705,003.76 不适用 基本每股收益（元/股） 0.47 23.68 稀释每股收益（元/股） 0.47 23.68 加权平均净资产收益率（%） 3.10 增加0.28个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 36,543,720,223.19 35,797,699,471.38 2.08 归属于上市公司股东的所有者权益 12,493,828,325.10 12,118,946,662.81 3.09 1、2024年第一季度，公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因是： （1）固废工程业务收入规模下降导致营业收入下降，影响约2.15亿元。剔除该影响，收入 实际增加1.3亿元，主要是贵阳、桂平等项目2023年陆续正式投入运营及存量项目业务拓展增加、农业项目拓域收运策略成效显著等； （2）天然气业务进销价差有所改善，能源业务经营情况有所好转，实现净利润约0.41亿元， 比去年同期增加约0.52亿元； （3）公司持续落实降本增效举措取得良好成效，保持较高运营效率。 2、2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额从去年同期净流出1.92亿元提高至本期净流 入3.42亿元，主要是固废业务及排水业务本期经营回款增加。公司与各地政府推进完善和落实费用拨付机制，加快回款速度，并推动垃圾处理费等收费机制逐步完善，各项工作有序推进。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 102,007.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 11,890,983.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,643,685.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 2,705,459.68 少数股东权益影响额（税后） 380,158.84 合计 10,551,057.72 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 桂城水厂迁移补偿 9,856,101.82 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助 美佳污水东南污水厂改拆迁补偿 2,221,050.57 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 单位：万元 项目名称 期末金额（或本期金额） 期初金额（或上年同期金额） 变动比例（%） 主要原因 应付职工薪酬 17,686.11 29,359.72 -39.76 支付上年计提职工年终奖金等 应付债券 150,436.46 50,141.55 200.02 本期新增发行10亿元中期票据 其他综合收益 294.51 1,236.10 -76.17 公司根据持股比例确认的厦门新源能源环境科技有限公司境外项目外币报表折算差额变动 所得税费用 10,764.78 7,858.09 36.99 本期税前利润同比增加 收到的税费返还 751.32 1,412.49 -46.81 收到的增值税退税减少 收到的其他与经营活动有关的现金 8,483.78 12,630.13 -32.83 去年同期收到的农业项目建设和供水管网拆迁政府补偿较多 投资所支付的现金 9,415.06 500.00 1,783.01 本期支付厦门新源能源环境科技有限公司股权转让款及注资款 取得借款收到的现金 93,971.77 189,022.46 -50.29 减少银行贷款融资 发行债券收到的现金 99,854.00 56,000.00 78.31 新增发行中期票据 支付的其他与筹资活动有关的现金 762.42 5,106.42 -85.07 去年同期支付下属子公司瀚蓝驼王生物科技(广东)有限公司剩余40%股权转让对价 公司的整体经营情况： 2024年1-3月，公司面对复杂多变的内外部形势，保持战略定力，稳健做好生产经营管理工作，抓住“无废城市”建设机遇，推进重点工程建设，积极对外拓展。2024年1-3月实现营业收入27.16亿元，同比减少0.86亿元，减幅3.08%，其中主营业务收入26.67亿元，同比减少0.75 亿元，减幅2.75%。公司2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比增加 0.71亿元，同比增长22.84%。 公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因详见“(一)主要会计数据和财务指标”。 2024年1-3月，公司资本性支出约为4.75亿元（剔除解释第14号影响），随着公司在建项 目的陆续完工及新开工项目的减少，预计2024年公司新增项目的资本性支出约13.8亿元，较2023 年有所下降，对外投资项目资金需求视项目获取及进度情况投入。 （一）固废处理业务 2024年第一季度，固废处理业务实现主营业务收入14.32亿元，占公司主营业务收入的53.71%， 同比减少0.90亿元，同比下降5.91%，其中工程与装备业务收入同比减少2.15亿元，生活垃圾 焚烧业务收入同比增加0.92亿元。固废处理业务实现净利润2.49亿元，同比减少0.21亿元，同比下降7.65%，主要是环卫业务本期新增入场项目，新增成本开支，但由于须履行相关手续未能同步确认收入。 公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热源和区位优势，开拓管道供热和长距离移动供热，提升效益。报告期内，实现对外供热30.35万吨，同比增长34.77%，主要是新增晋江项目供热，以及原有供热项目主要客户用热量提升。截至目前，公司累计已实现13个垃圾焚烧发电项目对外供热业务协议的签订。 公司生活垃圾焚烧发电项目所处区域发展良好，公司运营管理团队积极拓展、精益管理，报告期内生活垃圾焚烧发电产能利用率约122%，同比上升约5个百分点。 （二）能源业务 能源业务2024年1-3月实现主营业务收入8.54亿元，占公司主营业务收入的32.03%，同比增加0.04亿元，同比增长0.50%。 当前全球政治经济形势复杂，天然气价格波动，公司将继续采取多项措施：（1）继续积极向政府主管部门沟通，争取进一步理顺天然气价格机制；（2）积极推进上游优质气源供应多元化和结构多样化，结合短中长气源规划打造稳健的气源保障体系，目前已取得积极进展；（3）继续加强与供应商、客户及政府的沟通，并积极拓展燃气工程业务、非燃业务等，提升利润增长空间，提升整体盈利水平。在以上措施多管齐下共同作用下，预计能源业务将保持正常盈利水平。 （三）供水业务 供水业务2024年1-3月实现主营业务收入2.21亿元，占公司主营业务收入的8.29%，同比增加4.82%，主要是售水量同比有所增加。公司积极提升智慧水务水平，进一步提升水损治理、人均效能等核心指标，全面提高供水服务水平。 （四）排水业务 排水业务2024年1-3月实现主营业务收入1.59亿元，占公司主营业务收入的5.97%，同比增长0.12%。公司积极拓展农村污水处理装置运营等轻资产运营服务，持续扩大水环境综合治理领域业务。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,444 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 佛山市南海供水集团有限公司 国有法人 139,810,227 17.15 无 广东南海控股集团有限公司 国有法人 125,984,871 15.45 无 国投电力控股股份有限公司 国有法人 66,014,523 8.10 无 佛山市南海城市建设投资有限公司 国有法人 40,427,878 4.96 无 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 18,042,679 2.21 无 全国社保基金一零一组合 其他 14,250,159 1.75 无 全国社保基金一一五组合 其他 13,500,000 1.66 无 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 其他 13,246,437 1.62 无 基本养老保险基金八零八组合 其他 11,729,485 1.44 无 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 其他 7,880,400 0.97 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 佛山市南海供水集团有限公司 139,810,227 人民币普通股 139,810,227 广东南海控股集团有限公司 125,984,871 人民币普通股 125,984,871 国投电力控股股份有限公司 66,014,523 人民币普通股 66,014,523 佛山市南海城市建设投资有限公司 40,427,878 人民币普通股 40,427,878 三峡资本控股有限责任公司 18,042,679 人民币普通股 18,042,679 全国社保基金一零一组合 14,250,159 人民币普通股 14,250,159 全国社保基金一一五组合 13,500,000 人民币普通股 13,500,000 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 13,246,437 人民币普通股 13,246,437 基本养老保险基金八零八组合 11,729,485 人民币普通股 11,729,485 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 7,880,400 人民币普通股 7,880,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股集团有限公司的全资子公司，存在关联关系。2、佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股集团有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司同属佛山市南海区国有资产监督管理局控制，为一致行动人。3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用