瀚蓝环境：2023年第一季度报告
证券代码：600323证券简称：瀚蓝环境 瀚蓝环境股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 2,802,039,482.45 2.75 归属于上市公司股东的净利润 310,134,498.68 94.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 300,685,508.62 98.21 经营活动产生的现金流量净额 -191,615,937.58 不适用 基本每股收益（元/股） 0.38 90.00 稀释每股收益（元/股） 0.38 90.00 加权平均净资产收益率（%） 2.81 增加1.22个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 34,177,840,060.69 33,287,773,432.43 2.67 归属于上市公司股东的所有者权益 11,182,825,819.93 10,883,198,547.48 2.75 （一）公司经营情况 报告期内，公司面对复杂多变的内外部形势，保持战略定力，稳健做好生产经营管理工作，抓住“无废城市”建设机遇，推进重点工程建设，积极对外拓展。2023年1-3月实现营业收入 28.02亿元，同比增加0.75亿元，增幅2.75%，其中主营业务收入27.42亿元，同比增加0.38亿元，增幅1.41%。公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，同比增加1.51亿元，同比增长94.94%。 报告期内公司净利润增幅大于营业收入增幅的主要原因是：2022年天然气业务受国际能源价格持续上涨因素影响，天然气综合采购成本不断攀升，而受限于限价政策，导致能源业务2022年一季度出现亏损。2023年一季度天然气业务进销价差有所改善，能源业务2023年一季度经营情况有所好转。 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比净流出增加0.79亿元，主要是环卫及排水业务应收账款回款未有明显改善。公司持续加强与各个地方政府客户的沟通，加强应收账款管理和催收工作，预计年内将加快应收账款的回款。其中，在南海区政府的支持下，将通过多种方式，解决至少15亿元存量应收账款回款问题。公司与各地政府推进完善和落实费用拨付机制，加快回款速度，并推动垃圾处理费等收费机制逐步完善，各项工作进展顺利。通过上述方式，将建立常态化机制保障和加快应收账款的回收，大幅改善公司现金流，降低财务费用，优化资产负债表，夯实公司可持续发展的基础。 （二）固废处理业务 报告期内，固废处理业务实现主营业务收入15.22亿元，占公司主营业务收入的55.51%，同比增长0.57%；实现净利润2.69亿元，同比增加0.21亿元，同比增长8.62%。剔除工程与装备业务后，实现主营业务收入为12.01亿元，同比增长19.59%，实现净利润为2.59亿元，同比增长32.79%，是公司的核心增长动力。 公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热源和区位优势，开拓管道供热和长距离移动供热，提升效益。报告期内，实现对外供热22.52万吨，同比增长17.41%，新增签订平和、廊坊两个垃圾焚烧发电项目的蒸汽余热对外供热业务协议。 公司生活垃圾焚烧发电项目所处区域发展良好，公司运营管理团队积极拓展、精益管理，报 告期内生活垃圾焚烧发电产能利用率约117%，同比上升约7个百分点。 （三）能源业务 能源业务报告期内实现主营业务收入8.50亿元，占公司主营业务收入的31%，同比增加0.22亿元，同比增长2.60%。 当前全球政治经济形势复杂，天然气价格波动，公司将继续采取多项措施：（1）继续积极向政府主管部门沟通，进一步理顺天然气价格机制；（2）积极推进上游优质气源供应多元化和结构多样化，结合短中长气源规划打造稳健的气源保障体系；（3）继续加强与供应商、客户及政府的沟通，并积极拓展燃气工程业务、非燃业务等，提升利润增长空间，提升整体盈利水平。在以上措施多管齐下共同作用下，预计能源业务2023年度将实现盈利。 （四）供水业务 供水业务报告期内实现主营业务收入2.11亿元，占公司主营业务收入的7.69%，同比下降1.81%。供水业务主营业务收入下降的主要原因是受经济下行影响售水量下降。公司积极提升智慧水务水平，进一步提升水损治理、人均效能等核心指标，全面提高供水服务水平。报告期内水损率控制在7.88%，同比下降0.93个百分点，处于行业前列，体现公司优秀的运营管理能力。 （五）排水业务 排水业务报告期内实现主营业务收入1.59亿元，占公司主营业务收入的5.80%，同比增加 0.12亿元，同比增长8.06%。排水业务主营业务收入增长的主要原因是去年下半年陆续新增污水处理厂投入运营带来收入增加。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -164,831.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,821,533.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,186,704.53 减：所得税影响额 1,187,397.31 少数股东权益影响额（税后） 1,207,019.67 合计 9,448,990.06 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 单位：万元 项目名称 期末金额(或本期金额) 期初金额(或上年同期金 额) 变动比例（%） 主要原因 应付职工薪酬 16,014.24 27,880.42 -42.56 支付上年计提职工年终奖金 税金及附加 2,077.19 1,524.35 36.27 部分固废项目公司本期缴纳去年底集中收到的国补资金对应的增值税，相应的城建税及教育费附加缴纳金额同比增加较多 研发费用 1,439.76 2,146.94 -32.94 属于高新企业的工程公司及生物公司收入规模下降，研发支出相应减少 其他收益 4,219.11 2,785.99 51.44 收到的增值税退税增加 信用减值损失 -3,135.08 10.26 -30,656.34 根据本报告期末应收账款余额及预期坏账损失率计提坏账准备 收到的税费返还 2,193.60 821.57 167.00 收到的增值税退税增加 支付给职工以及为职工支付的现金 57,787.33 44,177.52 30.81 城市服务“大市政”项目持续推进及新项目投产增加职工薪酬支出 支付的各项税费 15,642.12 10,456.01 49.60 部分固废项目公司本期缴纳去年底集中收到的国补资金对应的增值税、城建税及教育费附加；环卫业务收入增加等 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 52,486.20 88,718.56 -40.84 固废项目工程建设支出减少 发行债券所收到的现金 56,000.00 100,000.00 -44.00 超短期融资券发行金额减少 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,106.42 673.55 658.14 新增支付收购瀚蓝驼王剩余40%少数股东权益对价 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,340 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 佛山市南海供水集团有限公司 国有法人 139,810,227 17.15 无 广东南海控股集团有限公司 国有法人 125,984,871 15.45 无 国投电力控股股份有限公司 国有法人 66,014,523 8.10 无 佛山市南海城市建设投资有限公司 国有法人 40,427,878 4.96 无 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 18,042,679 2.21 无 全国社保基金五零二组合 其他 17,947,578 2.20 无 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 其他 16,302,637 2.00 无 全国社保基金一一五组合 其他 15,000,000 1.84 无 全国社保基金一零一组合 其他 11,560,200 1.42 无 基本养老保险基金八零八组合 其他 9,431,185 1.16 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 佛山市南海供水集团有限公司 139,810,227 人民币普通股 139,810,227 广东南海控股集团有限公司 125,984,871 人民币普通股 125,984,871 国投电力控股股份有限公司 66,014,523 人民币普通股 66,014,523 佛山市南海城市建设投资有限公司 40,427,878 人民币普通股 40,427,878 三峡资本控股有限责任公司 18,042,679 人民币普通股 18,042,679 全国社保基金五零二组合 17,947,578 人民币普通股 17,947,578 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 16,302,637 人民币普通股 16,302,637 全国社保基金一一五组合 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 全国社保基金一零一组合 11,560,200 人民币普通股 11,560,200 基本养老保险基金八零八组合 9,431,185 人民币普通股 9,431,185 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股集团有限公司的全资子公司，存在关联关系。2、佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股集团有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司同属南海国资局控制，为一致行动人。3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）主营业务的生产情况1、固废处理业务： 2023年 1-3月 2022年 1-3月 变动比例（%） 其中：垃圾焚烧量（万吨） 296.37 243.92 21.50 发电量（万千瓦时） 112,201.95 96,589.79 16.16 上网电量（万千瓦时） 96,642.93 82,147.12 17.65 吨垃圾发电电量（千瓦时） 378.59 387.91 -2.40 吨垃圾上网电量（千瓦时） 326.09 329.91 -1.16 垃圾转运量（万吨） 56.56 57.73 -2.03 污泥处理量（万吨） 7.56 6.01 25.77 飞灰处理量（万吨） 1.58 1.46 8.22 餐厨垃圾处理量（万吨） 7.57 5.74 31.87 餐厨垃圾发电量（万千瓦时） 378.76 385.62 -1.78 2023年 1-3月 2022年 1
