海澜之家：海澜之家集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600398证券简称：海澜之家 海澜之家集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周立宸、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 6,177,088,464.40 8.72 归属于上市公司股东的净利润 886,796,520.93 10.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 877,156,269.50 10.84 经营活动产生的现金流量净额 1,381,289,170.32 -3.90 基本每股收益（元/股） 0.20 5.26 稀释每股收益（元/股） 0.20 17.65 加权平均净资产收益率（%） 5.16 减少0.19个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 33,824,958,036.43 33,712,841,762.60 0.33 归属于上市公司股东的所有者权益 19,484,147,267.03 16,049,615,953.58 21.40 报告期内，因海澜转债累计转股421,219,472股，公司期末总股本由4,381,003,852股变更为4,802,223,324股。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,048,617.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,353,987.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,423,454.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 374,068.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,638,000.12 减：所得税影响额 2,197,526.92 少数股东权益影响额（税后） 350.10 合计 9,640,251.43 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 合同负债 -42.81 主要为本期预收货款减少所致 应付职工薪酬 -45.25 主要为计提未发的奖金本期比期初减少所致 其他应付款 39.02 主要为本期代收加盟商款项增加所致 一年内到期的非流动负债 -76.80 主要为本期可转债转股后一年内到期的应付债券减少所致 其他流动负债 -37.48 主要为本期待转销项税额减少所致 实收资本（或股本） 39.87 主要为本期可转债转股后股本增加所致 其他权益工具 -99.78 主要为本期可转债转股后其他权益工具减少所致 资本公积 276.42 主要为本期可转债转股后资本公积增加所致 财务费用 不适用 主要为本期可转债转股利息支出减少所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要为本期投资活动减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要为上期支付少数股东股权收购款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,738 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海澜集团有限公司 境内非国有法人 1,765,971,703 36.77 0 质押 875,000,000 荣基国际（香港）有限公司 境外法人 1,107,604,228 23.06 0 无 香港中央结算有限公司 未知 223,783,244 4.66 0 无 江阴恒盛国际贸易有限公司 境内非国有法人 162,307,692 3.38 0 无 江阴市晟汇国际贸易有限公司 境内非国有法人 64,088,273 1.33 0 无 中国证券金融股份有限公司 未知 50,228,870 1.05 0 无 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 未知 47,745,809 0.99 0 无 国星集团有限公司 境外法人 42,702,143 0.89 0 无 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 未知 38,281,762 0.80 0 无 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金 未知 38,193,451 0.80 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海澜集团有限公司 1,765,971,703 人民币普通股 1,765,971,703 荣基国际（香港）有限公司 1,107,604,228 人民币普通股 1,107,604,228 香港中央结算有限公司 223,783,244 人民币普通股 223,783,244 江阴恒盛国际贸易有限公司 162,307,692 人民币普通股 162,307,692 江阴市晟汇国际贸易有限公司 64,088,273 人民币普通股 64,088,273 中国证券金融股份有限公司 50,228,870 人民币普通股 50,228,870 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 47,745,809 人民币普通股 47,745,809 国星集团有限公司 42,702,143 人民币普通股 42,702,143 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 38,281,762 人民币普通股 38,281,762 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金 38,193,451 人民币普通股 38,193,451 上述股东关联关系或一致行动的说明 海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、年初至报告期末实体门店 单位：家 品牌 门店类型 期初数量 期末数量 新开门店数 关闭门店数 门店 净增数 海澜之家系列 直营店 1,252 1,267 33 18 15 加盟店及其他 4,724 4,687 16 53 -37 其他 直营店 431 421 9 19 -10 加盟店及其他 470 471 13 12 1 合计 - 6,877 6,846 71 102 -31 2、年初至报告期末各品牌盈利情况 单位：元 品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 主营业务收入比上年同期增减（%） 主营业务成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减 （%） 海澜之家 系列 5,130,350,918.44 2,749,905,565.33 46.40 6.46 5.28 0.60 海澜团购定制系列 549,506,242.55 284,364,760.53 48.25 54.21 56.18 -0.65 其他品牌 370,953,585.27 153,209,316.93 58.70 -25.07 -30.53 3.25 合计 6,050,810,746.26 3,187,479,642.79 47.32 6.71 5.74 0.48 3、年初至报告期末直营店和加盟店盈利情况 单位：元 门店类型 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 主营业务收入比上年同期增减（%） 主营业务成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减 （%） 直营店 1,407,155,697.71 517,884,591.15 63.20 13.91 7.29 2.27 加盟店及其他 4,094,148,806.00 2,385,230,291.11 41.74 0.38 1.51 -0.65 合计 5,501,304,503.71 2,903,114,882.26 47.23 3.52 2.49 0.53 注：上表的主营业务收入不包含海澜团购定制系列。 4、年初至报告期末线上、线下销售渠道的主营业务收入情况 单位：元 销售渠道 2024年1-3月 2023年1-3月 主营业务收入 主营业务收入占比 （%） 毛利率 （%） 主营业务收入 主营业务收入占比 （%） 毛利率 （%） 线上销售 846,944,474.85 14.00 47.64 632,028,679.21 11.15 47.68 线下销售 5,203,866,271.41 86.00 47.27 5,038,454,620.93 88.85 46.73 合计 6,050,810,746.26 100.00 47.32 5,670,483,300.14 100.00 46.84 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:海澜之家集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 13,022,668,180.58 11,901,156,183.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 369,324,822.55 365,041,769.40 衍生金融资产应收票据应收账款 911,901,830.30 1,005,123,628.55 应收款项融资 37,839,483.12 35,244,092.58 预付款项 284,916,869.43 230,440,671.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 377,205,198.61 393,199,527.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 8,220,285,776.68 9,336,829,906.65 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,608,101,444.44 1,434,754,111.10 其他流动资产 284,702,199.91 302,780,933.80 流动资产合计 25,116,945,805.62 25,004,570,824.33 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 203,962,525.00 194,022,347.02 其他权益工具投资 243,491,609.23 244,161,972.33 其