海澜之家：海澜之家集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600398证券简称：海澜之家 债券代码：110045债券简称：海澜转债 海澜之家集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周立宸、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 5,681,754,432.70 9.02 归属于上市公司股东的净利润 803,193,249.37 11.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 791,402,575.41 9.04 经营活动产生的现金流量净额 1,437,320,029.10 58.13 基本每股收益（元/股） 0.19 11.76 稀释每股收益（元/股） 0.17 6.25 加权平均净资产收益率（%） 5.35 增加0.43个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 31,882,870,886.64 32,748,667,798.76 -2.64 归属于上市公司股东的所有者权益 15,397,459,905.68 14,601,283,715.37 5.45 报告期内，因海澜转债累计转股306股，公司期末总股本由4,319,607,279股变更为 4,319,607,585股。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 3,051,342.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,881,775.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,061,895.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,190,873.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 460,390.20 减：所得税影响额 4,307,974.78 少数股东权益影响额（税后） 1,547,628.18 合计 11,790,673.96 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 其他非流动金融资产 30.83 主要为本期投资活动增加所致 在建工程 279.65 主要为本期新增工程项目投入增加所致 其他非流动资产 -37.95 主要为本期预付非流动资产购买款减少所致 应付职工薪酬 -50.08 主要为计提未发的奖金本期比期初减少所致 其他应付款 40.47 主要为本期代收加盟商款项增加所致 研发费用 31.56 主要为本期研发投入增加所致 财务费用 -80.71 主要为本期利息收入减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 42.50 主要为本期存货跌价准备计提增加所致 经营活动产生的现金流量净额 58.13 主要为本期销售收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额 48.00 主要为本期投资活动增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 357.61 主要为本期支付少数股东股权收购款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,926 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海澜集团有限公司 境内非国有法人 1,765,971,703 40.88 0 质押 875,000,000 荣基国际（香港）有限公司 境外法人 1,107,604,228 25.64 0 无 江阴恒盛国际贸易有限公司 境内非国有法人 162,307,692 3.76 0 无 国星集团有限公司 境外法人 110,866,583 2.57 0 无 中国证券金融股份有限公司 未知 77,549,246 1.80 0 无 江阴市晟汇国际贸易有限公司 境内非国有法人 64,088,273 1.48 0 无 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 未知 55,424,732 1.28 0 无 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 未知 39,235,994 0.91 0 无 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 未知 35,625,442 0.82 0 无 香港中央结算有限公司 未知 31,424,732 0.73 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海澜集团有限公司 1,765,971,703 人民币普通股 1,765,971,703 荣基国际（香港）有限公司 1,107,604,228 人民币普通股 1,107,604,228 江阴恒盛国际贸易有限公司 162,307,692 人民币普通股 162,307,692 国星集团有限公司 110,866,583 人民币普通股 110,866,583 中国证券金融股份有限公司 77,549,246 人民币普通股 77,549,246 江阴市晟汇国际贸易有限公司 64,088,273 人民币普通股 64,088,273 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 55,424,732 人民币普通股 55,424,732 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 39,235,994 人民币普通股 39,235,994 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 35,625,442 人民币普通股 35,625,442 香港中央结算有限公司 31,424,732 人民币普通股 31,424,732 上述股东关联关系或一致行动的说明 海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、年初至报告期末实体门店 单位：家 品牌 门店类型 期初数量 期末数量 新开门店数 关闭门店数 门店净增数 海澜之家系列 直营店 1,054 1,080 34 8 26 加盟店及其他 4,888 4,877 34 45 -11 其他 直营店 524 524 15 15 0 加盟店及其他 1,753 1,640 25 138 -113 合计 - 8,219 8,121 108 206 -98 2、年初至报告期末各品牌盈利情况 单位：元 品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 主营业务收入比上年同期增减（%） 主营业务成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减 （%） 海澜之家 系列 4,819,099,152.58 2,611,949,905.61 45.80 13.03 12.88 0.08 圣凯诺 356,330,012.91 182,075,093.93 48.90 16.53 29.11 -4.98 其他品牌 495,054,134.65 220,531,369.63 55.45 1.90 -18.35 11.05 小计 5,670,483,300.14 3,014,556,369.17 46.84 12.18 10.62 0.75 3、年初至报告期末直营店和加盟店盈利情况 单位：元 品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 主营业务收入比上年同期增减（%） 主营业务成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减 （%） 直营店 1,235,374,582.12 482,678,473.14 60.93 47.63 23.07 7.80 加盟店及其他 4,078,778,705.11 2,349,802,802.10 42.39 4.25 7.21 -1.59 合计 5,314,153,287.23 2,832,481,275.24 46.70 11.90 9.61 1.11 注：上表的主营业务收入不包含“圣凯诺”品牌。 4、年初至报告期末线上、线下销售渠道的主营业务收入情况 单位：元 销售渠道 2023年1-3月 2022年1-3月 主营业务收入 主营业务收入占比 （%） 毛利率 （%） 主营业务收入 主营业务收入占比 （%） 毛利率 （%） 线上销售 632,028,679.21 11.15 47.68 537,680,409.35 10.64 41.51 线下销售 5,038,454,620.93 88.85 46.73 4,517,290,622.85 89.36 46.64 合计 5,670,483,300.14 100.00 46.84 5,054,971,032.20 100.00 46.09 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:海澜之家集团股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 13,038,856,527.28 12,505,458,002.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 173,378,039.88 162,050,666.84 衍生金融资产应收票据应收账款 1,173,220,367.86 1,130,734,115.85 应收款项融资 22,089,225.15 18,139,645.06 预付款项 707,868,317.92 564,030,351.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 505,490,991.80 484,846,814.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 7,774,739,941.44 9,455,106,333.80 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 204,202,476.47 243,003,649.46 流动资产合计 23,599,845,887.80 24,563,369,580.08 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 160,001,615.94 其他权益工具投资 245,125,000.00 245,125,000.00 其他非流动金融资产 194,102,721.10 148,368,198.83 投资性房地产 815,626,916.72 842,499,242.16 固定资产 3,086,680,709.41 3,131,333,075.41 在建工程 31,687,447.46 8,346,423.48 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,168,757,900.17 1,271,750,952.13 无形资产 880,898,841.51 907,559,853.66 开发支出商誉 7