海澜之家：海澜之家集团股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 1/12 证券代码：600398证券简称：海澜之家 债券代码：110045债券简称：海澜转债 海澜之家集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周立宸、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,370,135,160.74 5.07 15,569,111,943.91 13.85 归属于上市公司股东的净利润 772,557,648.04 63.13 2,451,615,017.75 40.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 560,648,865.63 12.55 2,223,181,609.89 25.97 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 2,442,893,712.81 139.85 基本每股收益（元/股） 0.18 63.64 0.57 39.02 稀释每股收益（元/股） 0.17 54.55 0.53 35.90 加权平均净资产收益率（%） 5.25 增加2.39个 百分点 16.12 增加5.10个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 30,452,783,070.82 32,748,667,798.76 -7.01 归属于上市公司股东的所有者权益 15,197,391,843.75 14,601,283,715.37 4.08 注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同； 2、本报告期基本每股收益/稀释每股收益按1-9月基本每股收益/稀释每股收益减去1-6月基本每股收益/稀释每股收益计算； 3、本报告期加权平均净资产收益率按1-9月加权平均净资产收益率减去1-6月加权平均净资产收益率计算。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 159,625,992.30 163,061,656.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,045,860.96 14,050,609.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -18,041,639.13 -6,206,901.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,662,978.24 -4,798,801.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 636,289.26 2,138,859.79 减：所得税影响额 -67,545,389.25 -62,156,777.70 少数股东权益影响额（税后） 240,131.99 1,968,792.17 合计 211,908,782.41 228,433,407.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 63.13 主要为本期处置男生女生股权所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 40.14 主要为本期销售收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 139.85 主要为本期销售收入增加所致 基本每股收益_本报告期 63.64 主要为本期处置男生女生股权所致 基本每股收益_年初至报告期末 39.02 主要为本期销售收入增加所致 稀释每股收益_本报告期 54.55 主要为本期处置男生女生股权所致 稀释每股收益_年初至报告期末 35.90 主要为本期销售收入增加所致 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,586 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海澜集团有限公司 境内非国有法人 1,765,971,703 40.88 0 质押 875,000,000 荣基国际（香港）有限公司 境外法人 1,107,604,228 25.64 0 无 0 江阴恒盛国际贸易有限公司 境内非国有法人 162,307,692 3.76 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 125,699,691 2.91 0 无 0 国星集团有限公司 境外法人 66,242,399 1.53 0 无 0 江阴市晟汇国际贸易有限公司 境内非国有法人 64,088,273 1.48 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 未知 60,091,596 1.39 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 未知 50,228,870 1.16 0 无 0 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 未知 35,931,494 0.83 0 无 0 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 未知 31,715,608 0.73 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海澜集团有限公司 1,765,971,703 人民币普通股 1,765,971,703 荣基国际（香港）有限公司 1,107,604,228 人民币普通股 1,107,604,228 江阴恒盛国际贸易有限公司 162,307,692 人民币普通股 162,307,692 香港中央结算有限公司 125,699,691 人民币普通股 125,699,691 国星集团有限公司 66,242,399 人民币普通股 66,242,399 江阴市晟汇国际贸易有限公司 64,088,273 人民币普通股 64,088,273 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 60,091,596 人民币普通股 60,091,596 中国证券金融股份有限公司 50,228,870 人民币普通股 50,228,870 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 35,931,494 人民币普通股 35,931,494 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 31,715,608 人民币普通股 31,715,608 上述股东关联关系或一致行动的说明 海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、年初至报告期末实体门店情况 单位：家 品牌 门店类型 期初数量 期末数量 新开门店数 关闭门店及其他变动数 门店净增数 海澜之家系列 直营店 1,054 1,224 216 46 170 加盟店及其他 4,888 4,822 146 212 -66 其他 直营店 524 425 87 186 -99 加盟店及其他 1,753 413 286 1,626 -1,340 合计 - 8,219 6,884 735 2,070 -1,335 注：其他品牌门店变动的主要原因为本报告期公司子公司处置湖州男生女生品牌管理有限公司的股权，期末男生女生品牌门店数量不再纳入其他品牌统计范围。 2、年初至报告期末各品牌盈利情况 单位：元 品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 主营业务收入比上年同期增减（%） 主营业务成本比上年同期增减（%） 毛利比上年同期增减（%） 海澜之家系列 11,888,480,105.52 6,603,243,036.57 44.46 14.86 11.17 1.85 海澜团购定制系列 1,690,963,432.47 878,396,269.04 48.05 30.32 34.62 -1.66 其他品牌 1,470,730,551.37 668,904,064.57 54.52 4.35 5.98 -0.70 小计 15,050,174,089.36 8,150,543,370.18 45.84 15.26 12.83 1.16 注：年初至报告期末其他品牌的经营数据中，涉及男生女生品牌经营数据的统计期间为2023年1月至7月。 3、年初至报告期末直营店和加盟店的盈利情况 单位：元 品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 主营业务收入比上年同期增减（%） 主营业务成本比上年同期增减 （%） 毛利比上年同期增减（%） 直营店 3,190,975,410.18 1,200,853,593.65 62.37 43.84 47.99 -1.05 加盟店及其他 10,168,235,246.71 6,071,293,507.49 40.29 6.57 5.41 0.66 合计 13,359,210,656.89 7,272,147,101.14 45.56 13.60 10.67 1.44 注：上表不包含海澜团购定制系列。 4、年初至报告期末线上、线下销售渠道的主营业务收入情况 单位：元 销售渠道 2023年1-9月 2022年1-9月 主营业务收入 主营业务收入占比 （%） 毛利率（%） 主营业务收入 主营业务收入占比 （%） 毛利率 （%） 线上销售 2,210,790,303.15 14.69 50.27 2,136,964,060.28 16.37 40.15 线下销售 12,839,383,786.21 85.31 45.08 10,920,271,353.70 83.63 45.56 合计 15,050,174,089.36 100.00 45.84 13,057,235,413.98 100.00 44.68 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:海澜之家集团股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 9,835,088,383.27 12,505,458,002.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 361,558,472.80 162,050,666.84 衍生金融资产应收票据应收账款 1,362,525,939.86 1,130,734,115.85 应收款项融资 16,137,448.82 18,139,645.06 预付款项 671,893,393.00 564,030,351.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 499,940,919.39 484,846,814.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 8,036,560,732.8