爱建集团：爱建集团2023年一季度报告
证券代码：600643证券简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 292,776,297.68 -26.48 营业总收入 498,762,128.31 -44.81 归属于上市公司股东的净利润 212,379,903.68 -28.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,172,165.86 -47.91 经营活动产生的现金流量净额 243,822,720.87 19.34 基本每股收益（元/股） 0.132 -28.65 稀释每股收益（元/股） 0.132 -28.65 加权平均净资产收益率（%） 1.69 减少0.69个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 25,825,872,187.41 26,534,668,367.42 -2.67 归属于上市公司股东的所有者权益 12,673,197,895.95 12,461,210,742.66 1.70 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 33,939,629.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,761,694.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 768,172.28 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效 75,834,442.94 套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,333.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 36,103,534.31 少数股东权益影响额（税后） 合计 110,207,737.82 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业总收入 -44.81 主要为子公司爱建信托主动管理规模下降手续费及佣金收入下降 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -47.91 主要为子公司爱建信托受房地产行业风险影响，展业新增规模下降，收入下降导致净利润减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,531 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海均瑶（集团）有限公司 境内非国 有法人 483,333,355 29.80 0 质押 386,165, 687 上海工商界爱国建设特种基金会 其他 176,740,498 10.90 0 无 0 广州产业投资基金管理有限公司 国有法人 104,883,445 6.47 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 45,544,576 2.81 0 无 0 上海华豚企业管理有限公司 其他 24,089,000 1.49 0 冻结 15,800,0 00 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 其他 20,910,000 1.29 0 无 0 刘靖基 其他 9,085,727 0.56 0 无 0 夏重阳 其他 4,600,000 0.28 0 无 0 上海市工商业联合会 其他 4,353,583 0.27 0 无 0 刘克明 其他 4,185,200 0.26 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海均瑶（集团）有限公司 483,333,355 人民币普通股 483,333,355 上海工商界爱国建设特种基金会 176,740,498 人民币普通股 176,740,498 广州产业投资基金管理有限公司 104,883,445 人民币普通股 104,883,445 香港中央结算有限公司 45,544,576 人民币普通股 45,544,576 上海华豚企业管理有限公司 24,089,000 人民币普通股 24,089,000 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 20,910,000 人民币普通股 20,910,000 刘靖基 9,085,727 人民币普通股 9,085,727 夏重阳 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 上海市工商业联合会 4,353,583 人民币普通股 4,353,583 刘克明 4,185,200 人民币普通股 4,185,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）《简式权益变动报告书》揭示，华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）为关联方和一致行动人，其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司13,857,983股。根据广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）《爱建集团要约收购报告书》揭示，广州基金为广州基金国际的母公司，广州基金全资子公司持有华豚企业33.33%的股权，广州基金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州汇垠天粤”）《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示，广州汇垠天粤为广州基金全资子公司，与广州基金构成一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于相关规定中的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 未知 1、公司前十大股东中回购专户为：上海爱建集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数量 9750174，持股比例0.60%。 2、公司于2023年4月12日接到公司股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司《告知函》， 告知其所持全部公司股份20,910,000股被司法冻结，占公司总股本的1.29%。详请请见公司于2023 年4月13日披露的公司临2023-019号公告。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、为进一步打造综合性金融平台，加强股权投资领域布局，提升公司整体价值，同时实现责任共担、价值共享，持续深化管理团队的长期激励约束机制，2022年9月7日，公司召开九届3次董事会议，审议通过《关于认购<柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）>份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额不超过人民币3亿元；公司相关管理团队以自 有资金通过设立信托计划或其它监管认可的方式跟投柘中君信有限合伙份额不超过人民币4350 万元。本次关联交易事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，审计委员会发表书面意见。后续相关合作各方已完成《柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》的签署，此后柘中君信基金按预定计划完成首期募集工作，并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。（以上事项及相关进展情况详见2022年9月8日公司临 2022-038号公告、2022年10月28日公司临2022-044号公告、2023年1月31日公司临2023-006号公告） 2、2022年2月15日接公司全资子公司爱建保理公司报告，其与福建宏辉房地产开发有限公司（以下简称“宏辉房地产”）因保理合同纠纷（简称“案件一”），爱建保理公司于前期向上海市浦东新区人民法院提起诉讼及财产保全，要求保理合同项下买卖双方分别履行支付应收账款义务和其他偿付义务，其余两名被告分别履行对应的连带清偿责任和连带保证责任义务。其与成都金堂蓝光和骏置业有限公司（以下简称“成都金堂蓝光”）因保理合同纠纷（简称“案件二”），爱建保理公司于前期向上海市浦东新区人民法院申请诉前财产保全，并要求保理合同项下买卖双方分别履行支付应收账款义务和应收账款反转让义务，其余三名被告分别履行对应的连带清偿责任和最高额连带责任保证义务。其与惠州市汤普实业有限公司（以下简称“汤普实业”）因保理合同纠纷（简称“案件三”），爱建保理公司于前期向上海市浦东新区人民法院提起诉讼及财产保全，要求保理合同项下买卖双方分别履行支付应收账款义务和其他偿付义务，保证人履行连带责任保证义务。爱建保理公司于前期已收到上海市浦东新区人民法院出具的相关受理文件，上海市浦东新区人民法院决定对上述三个案件进行立案起诉。截至目前，根据爱建保理公司报告，案件一处于执行阶段，已收到部分执行回收金额；案件二经过开庭审理，已收到上海市浦东新区人民法院出具的一审民事判决书；案件三中爱建保理公司已向上海市金融法院递交二审上诉状。公司将持续关注上述三案件的进展情况，及时履行相应信息披露义务。（以上事项的具体情况及相关进展情况详见2022年2月16日公司临2022-006号公告、公司2022年一季度报告、公司2022 年半年报、2022年9月30日公司临2022-040号公告、公司2022年三季报、2022年12月21日 公司临2022-049号公告、2023年1月19日公司临2023-001号公告、公司2022年年度报告、2023 年4月20日公司临2023-021号公告） 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海爱建集团股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,207,842,900.30 1,763,902,318.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,438,266,500.81 1,538,284,171.56 衍生金融资产应收票据 579,169.00 应收账款 336,307,643.16 347,609,274.31 应收款项融资预付款项 67,473,148.52 16,844,052.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 120,729,314.
