兰石重装：兰石重装2023年第一季度报告

证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2023-035 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 935,934,726.91 3.23 归属于上市公司股东的净利润 30,335,934.07 8.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,178,412.73 -15.41 经营活动产生的现金流量净额 78,441,434.69 28.21 基本每股收益（元/股） 0.0232 8.92 稀释每股收益（元/股） 0.0232 8.92 加权平均净资产收益率（%） 0.96 增加0.02个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 12,720,641,535.71 11,706,128,124.70 8.67 归属于上市公司股东的所有者权益 3,171,017,483.26 3,140,220,519.63 0.98 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -555.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,172,994.12 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,750,757.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,189,768.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 105,891.92 减：所得税影响额 2,029,284.89 少数股东权益影响额（税后） 32,050.24 合计 11,157,521.34 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 货币资金 78.29 主要系本期收到的货款和借款所致。 应收款项融资 -83.90 主要系本期票据到期解付所致。 其他流动资产 274.34 主要系本期一年内的待摊利息增加所致。 开发支出 36.93 主要系本期研发费用资本化支出增加所致。 应付职工薪酬 -36.66 主要系本期缴纳上年享受缓缴政策的社保所致。 应交税费 -67.41 主要系本期应交增值税减少所致。 一年内到期的非流动负债 -77.03 主要系本期归还一年内到期的长期借款及长期应付款所致。 长期借款 59.19 主要系本期融资结构改变所致。 信用减值损失 -34.75 主要系本期收回应收账款冲回信用减值较上年同期减少所致。 资产减值损失 不适用 主要系本期一年以上未到期质保金较上年同期增幅较小所致。 营业外收入 61.65 主要系本期公司将客户确定的终止项目前期收到的预收款根据双方约定作为项目补偿收益处理。 所得税费用 不适用 主要系本期子公司计提所得税费用较上年同期增加所致。 投资活动现金流量净额 不适用 主要系本期支付购买固定资产、无形资产款项较上年同期减少所致。 筹资活动现金流量净额 不适用 主要系本期取得借款较上年同期增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,155 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 兰州兰石集团有限公司 国有法人 616,431,406 47.19 0 质押 470,000,000 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 国有法人 64,008,298 4.90 0 无 中信国安集团有限公司 国有法人 17,000,000 1.30 0 冻结 17,000,000 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 其他 5,741,035 0.44 0 无 中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金 其他 5,723,552 0.44 0 无 秦皇岛金核投资有限公司 境内非国有法人 4,607,044 0.35 0 无 南方工业资产管理有限责任公司 国有法人 4,371,344 0.33 0 无 张益博 境内自然人 4,185,820 0.32 0 无 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划 其他 4,131,576 0.32 0 无 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3,834,235 0.29 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 兰州兰石集团有限公司 616,431,406 人民币普通股 616,431,406 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 64,008,298 人民币普通股 64,008,298 中信国安集团有限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 5,741,035 人民币普通股 5,741,035 中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金 5,723,552 人民币普通股 5,723,552 秦皇岛金核投资有限公司 4,607,044 人民币普通股 4,607,044 南方工业资产管理有限责任公司 4,371,344 人民币普通股 4,371,344 张益博 4,185,820 人民币普通股 4,185,820 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划 4,131,576 人民币普通股 4,131,576 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,834,235 人民币普通股 3,834,235 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司为兰州兰石集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,438,615,898.53 1,367,795,186.30 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 159,250,506.08 224,352,605.36 应收账款 1,302,076,863.55 1,291,887,712.88 应收款项融资 13,576,961.47 84,319,443.83 预付款项 517,197,591.31 711,996,064.91 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 49,971,050.25 47,023,718.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,045,625,755.85 2,828,740,390.13 合同资产 1,262,776,160.93 1,218,443,009.77 持有待售资产一年内到期的非流动资产 10,027,457.65 10,036,610.20 其他流动资产 22,394,876.16 5,982,515.16 流动资产合计 8,821,513,121.78 7,790,577,257.42 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 362,529,651.94 366,974,883.79 长期股权投资 188,300,000.00 188,300,000.00 其他权益工具投资 65,000,000.00 65,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 51,352,868.35 51,669,763.51 固定资产 2,159,691,454.95 2,194,481,452.93 在建工程 162,216,862.27 162,198,516.91 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,100,769.33 1,256,300.09 无形资产 199,651,145.47 201,741,469.41 开发支出 3,607,509.88 2,634,623.87 商誉 263,334,426.72 263,334,426.72 长期待摊费用 1,889,761.17 1,717,945.88 递延所得税资产 27,676,423.10 27,936,375.65 其他非流动资产 412,777,540.75 388,305,108.52 非流动资产合计 3,899,128,413.93 3,915,550,867.28 资产总计 12,720,641,535.71 11,706,128,124.70 流动负债： 短期借款 2,665,000,000.00 2,059,287,500.11 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,766,170,936.42 1,510,188,565.64 应付账款 1,433,144,781.89 1,510,248,542.88 预收款项 8,670,863.59 10,174,380.92 合同负债 1,783,484,711.68 1,708,259,939.77 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 31,279,527.92 49,380,071.55 应交税费 25,442,413.87 78,067,645.38 其他应付款 60,913,208.40 55,208,556.87 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 56,713,258.28 246,879,924.95 其他流动负债 236,100,887.36 239,403,311.34 流动负债合计 8,066,920,589.41 7,467,098,439.41 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,020,563,848.68 641,084,972.25 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 642,787.04 642,787.04 长期应付款 42,032,852.28 42,032,852.28 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 27,126,224.99 28,021,519.11 递延所得税负债 180,810,137.82 182,133,192.59 其他非流动负债 非流动负债合计 1,271,175,850.81 893,915,323.27 负债合计 9,338,096,440.22 8,361,013,762.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,3