森马服饰：2024年一季度报告

证券代码：002563证券简称：森马服饰公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,139,311,437.98 3,001,865,677.61 4.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 346,443,875.90 310,983,875.03 11.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 337,697,749.92 292,255,067.89 15.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 833,987,358.15 389,380,082.92 114.18% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33% 加权平均净资产收益率 2.97% 2.81% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 18,148,207,803.73 17,936,916,562.62 1.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,839,416,989.71 11,493,310,382.57 3.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,915,346.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,744,828.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,822,731.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,207,612.83 公司向授信加盟商收取的资金占用费。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,648,318.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -930,514.81 减：所得税影响额 2,818,971.25 少数股东权益影响额（税后） 12,532.88 合计 8,746,125.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额（本期金额） 上年末余额 （上期金额） 变动比率 变动原因 其他应收款 89,321,283.15 48,404,816.79 84.53% 主要系本期支付冬装面辅料保证金增加所致。 一年内到期的非流动资产 330,076,256.47 主要系其他非流动资产中的大额存单重分类所致。 在建工程 128,460,797.55 95,478,816.82 34.54% 主要系本期上海森马国际运营中心项目建设投资增加所致。 其他非流动资产 102,462,776.00 432,539,032.47 -76.31% 主要系即将在一年内到期的大额存单重分类至一年内到期的非流动资产所致。 应付职工薪酬 138,617,989.46 254,872,876.54 -45.61% 主要系本期支付2023年末年终奖金所致。 应交税费 167,409,169.09 331,758,146.91 -49.54% 主要系本期支付2023年末税金所致。 税金及附加 18,737,505.38 29,344,621.41 -36.15% 主要系本期城市维护建设税及教育费附加减少所致。 财务费用 -65,035,941.25 -27,995,610.44 主要系本期定期存款利息收入增加所致。 其他收益 5,984,830.30 13,817,523.23 -56.69% 主要系收到的政府补助减少所致。 信用减值损失 -1,009,300.61 15,451,215.92 主要系应收账款余额同比增加所致。 资产减值损失 -115,159,378.64 -81,299,240.12 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 833,987,358.15 389,380,082.92 114.18% 主要系本期销售收到的货款增加，同时支付的货款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -15,869,362.90 339,276,012.61 主要系本期收回银行理财减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -753,384,504.55 -53,581,533.26 主要系本期将定期存款进行质押，用于申请银行授信所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,300 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱光和 境内自然人 15.34% 413,339,300 0 不适用 邱坚强 境内自然人 13.34% 359,442,552 269,581,914 质押 154,000,00 森马集团有限公司 境内非国有法人 12.47% 336,000,000 0 不适用 周平凡 境内自然人 9.28% 250,010,155 187,507,616 质押 80,000,00 戴智约 境内自然人 9.20% 247,957,448 0 不适用 香港中央结算有限公司 其他 7.13% 192,065,113 0 不适用 邱艳芳 境内自然人 6.27% 169,007,600 0 不适用 郑秋兰 境内自然人 4.45% 120,000,000 0 不适用 邱光平 境内自然人 2.36% 63,558,600 0 质押 15,000,00 徐波 境内自然人 1.00% 26,991,320 20,243,490 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邱光和 413,339,300 人民币普通股 413,339,300 森马集团有限公司 336,000,000 人民币普通股 336,000,000 戴智约 247,957,448 人民币普通股 247,957,448 香港中央结算有限公司 192,065,113 人民币普通股 192,065,113 邱艳芳 169,007,600 人民币普通股 169,007,600 郑秋兰 120,000,000 人民币普通股 120,000,000 邱坚强 89,860,638 人民币普通股 89,860,638 邱光平 63,558,600 人民币普通股 63,558,600 周平凡 62,502,539 人民币普通股 62,502,539 邵飞春 14,047,000 人民币普通股 14,047,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、森马集团有限公司股东为邱光和、郑秋兰、邱坚强和戴智约。2、前10名股东中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系，邱光和与郑秋兰为夫妻关系，邱光和与邱光平为兄弟关系。3、除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）股东股权质押情况 截至2024年3月31日，邱坚强持有公司股份数量为359,442,552股，占公司总股本的13.34%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为154,000,000股，占公司总股本的5.72%，占其所持有股份的42.84%。 截至2024年3月31日，周平凡持有公司股份数量为250,010,155股，占公司总股本的9.28%。其所持有上市公司 股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为80,000,000股，占公司总股本的2.97%，占其所持有股份的32.00%。 （二）资产托管计划 截至2024年3月31日，公司投资的资产托管计划的金额为162,996,730.59元，资产托管计划是由本公司确定投资范围，基金公司负责运营托管资产的投资，主要投资于银行存款、银行同业存单、低风险债券投资等项目。 （三）其他 公司于2024年将定期存款中的70,000.00万元进行质押用于申请银行授信。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江森马服饰股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 8,867,240,956.02 8,103,728,168.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产 306,409,354.30 374,673,461.82 衍生金融资产应收票据应收账款 1,020,628,574.99 1,342,999,973.92 应收款项融资预付款项 245,380,754.03 201,745,957.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 89,321,283.15 48,404,816.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,586,803,267.67 2,746,691,829.09 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 330,076,256.47 其他流动资产 520,906,936.13 587,774,763.31 流动资产合计 13,966,767,382.76 13,406,018,970.88 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 142,046.66 142,046.66 其他权益工具投资 93,291,434.40 101,276,839.56 其他非流动金融资产 162,098,376.15 163,667,000.70 投资性房地产 704,843,262.46 713,443,740.68 固定资产 1,617,988,949.08 1,644,512,898.22 在建工程 128,460,797.55 95,478,816.82 生产性生物资产油气资产使用权资产 399,030,246.10 406,713,663.59 无形资产 489,566,369.98 499,287,068.82 其中：数据资源 开发支出 其中：数据