金陵药业：2024年一季度报告

证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 746,529,645.21 708,534,720.18 5.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,544,728.75 43,585,110.26 -0.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,424,468.75 37,611,565.58 10.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -61,243,199.22 -25,354,145.88 -141.55% 基本每股收益（元/股） 0.0849 0.0865 -1.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0849 0.0865 -1.85% 加权平均净资产收益率 1.42% 1.45% -0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,343,013,703.39 4,550,522,846.98 17.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,828,358,928.15 3,042,611,967.10 25.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -42,821.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,801,446.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 594,928.60 委托他人投资或管理资产的损益 925,311.70 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,312.29 减：所得税影响额 747,380.77 少数股东权益影响额（税后） 625,537.01 合计 2,120,260.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 财务报表项目 期末余额/年初至本期末 上年末余额/上年同期 同比增减 变动原因 交易性金融资产 352,888,208.20 82,567,967.90 327.39% 主要原因是公司子公司宿迁医院购买银行理财产品增加所致。 应收账款 493,504,507.95 317,873,734.09 55.25% 主要原因是公司所属各医院的应收医保结算款增加以及公司对部分经销客户发放2024年度资信增加所致。 预付款项 19,803,238.28 7,183,132.94 175.69% 主要原因是公司采取预付款方式采购增加所致。 其他应收款 8,277,389.28 5,668,040.16 46.04% 主要原因是公司支付的押金增加所致。 其他流动资产 8,119,874.64 4,810,601.31 68.79% 主要原因是公司待抵扣增值税进项增加所致。 应付职工薪酬 70,095,963.17 118,143,672.20 -40.67% 主要原因是公司应付职工薪酬在本期完成支付所致。 应交税费 49,694,633.49 30,058,121.48 65.33% 主要原因是公司应交增值税增加所致。 一年内到期的非流动负债 329,170.12 2,265,295.36 -85.47% 主要原因是公司一年内到期的租赁负债减少所致。 其他流动负债 1,170,503.07 894,956.99 30.79% 主要原因是公司合同负债增加所致。 租赁负债 4,503,101.93 2,549,427.63 76.63% 主要原因是公司重新签订的租赁合同增多所致。 资本公积 1,105,691,414.84 480,983,653.51 129.88% 主要原因是公司向特定对象发行A股股票收到募集资金所致。 研发费用 20,776,182.16 14,231,193.78 45.99% 主要原因是公司本期研发投入增加所致。 其他收益 1,801,446.70 8,458,972.91 -78.70% 主要原因是公司本期收到的政府补助减少所致。 信用减值损失 -3,970,839.90 -1,306,378.89 203.96% 主要原因是公司本期应收款项增加所致。 所得税费用 13,988,183.78 9,654,531.99 44.89% 主要原因是公司本期应纳税所得额增加所致。 少数股东损益 3,622,584.26 5,740,263.96 -36.89% 主要原因是公司所属子公司本期净利润减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 -61,243,199.22 -25,354,145.88 141.55% 主要原因是公司支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,284 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 南京新工投资集团有限责任公司 国有法人 44.60% 227,943,839.00 0.00 不适用 0.00 福州市投资管理有限公司 国有法人 4.55% 23,003,700.00 0.00 不适用 0.00 合肥市工业投资控股有限公司 国有法人 1.90% 9,711,271.00 0.00 不适用 0.00 浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人 1.22% 6,224,865.00 0.00 不适用 0.00 司有山 境内自然人 1.08% 5,527,000.00 0.00 不适用 0.00 南京科诚软件技术有限公司 境内非国有法人 0.90% 4,622,000.00 0.00 不适用 0.00 白宪超 境内自然人 0.86% 4,421,000.00 0.00 不适用 0.00 #成荣 境内自然人 0.77% 3,960,000.00 0.00 不适用 0.00 罗惠琳 境内自然人 0.39% 1,982,200.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.24% 1,246,992.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京新工投资集团有限责任公司 227,943,839.00 人民币普通股 227,943,839.00 福州市投资管理有限公司 23,003,700.00 人民币普通股 23,003,700.00 合肥市工业投资控股有限公司 9,711,271.00 人民币普通股 9,711,271.00 浙江省国际贸易集团有限公司 6,224,865.00 人民币普通股 6,224,865.00 司有山 5,527,000.00 人民币普通股 5,527,000.00 南京科诚软件技术有限公司 4,622,000.00 人民币普通股 4,622,000.00 白宪超 4,421,000.00 人民币普通股 4,421,000.00 #成荣 3,960,000.00 人民币普通股 3,960,000.00 罗惠琳 1,982,200.00 人民币普通股 1,982,200.00 BARCLAYSBANKPLC 1,246,992.00 人民币普通股 1,246,992.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名流通股股东中，新工集团为本公司控股股东。公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末，股东成荣普通证券账户持有公司股份0股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份3,960,000股，实际合计持有3,960,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司签署《收购意向书》暨关联交易。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2024-001。 2、公司控股股东及其全资子公司拟变更解决同业竞争承诺。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2024- 004。 3、公司聘任2024年度会计师事务所。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2024-005。 4、公司调整公司高级管理人员职务及变更公司董事会秘书。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2024- 007。 5、公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2024-009。 6、向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2024-010。 7、公司向股东大会申请延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2024-014。 8、公司及控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼的进展。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2024-016。 9、公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。刊登于指定报纸、网站，公告编号： 2024-019。 10、公司签订募集资金三方及四方监管协议。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2024-020。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金陵药业股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,817,309,724.19 1,429,692,592.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产 352,888,208.20 82,567,967.90 衍生金融资产应收票据 164,828,702.66 201,700,040.68 应收账款 493,504,507.95 317,873,734.09 应收款项融资预付款项 19,803,238.28 7,183,132.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,277,389.28 5,668,040.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 252,393,007.71 268,060,352.54 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内