天汽模：2023年一季度报告
股票代码:002510公司简称：天汽模公告编号2023-024 债券代码:128090债券简称:汽模转2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 462,264,738.89 302,544,080.85 52.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,022,318.93 34,751,893.89 -91.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,840,096.60 34,326,704.98 -111.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -73,775,183.67 -96,018,573.68 23.17% 基本每股收益（元/股） 0.0032 0.0365 -91.23% 稀释每股收益（元/股） 0.0032 0.0365 -91.23% 加权平均净资产收益率 0.15% 1.80% -1.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,098,978,084.31 5,088,861,017.77 19.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,024,048,096.74 1,949,705,943.01 3.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,995.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,639,281.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,744,569.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,973,934.74 减：所得税影响额 2,490,681.73 少数股东权益影响额（税后） 7,684.15 合计 6,862,415.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1，预付款项2023年03月31日期末数为119,613,611.16元，比期初数增加85.33%，其主要原因是：本期安徽天汽模通蔚车身科技有限公司预付工程和设备款增长所致。 2，其他流动资产2023年03月31日期末数为30,297,373.96元，比期初数增加181.96%，其主要原因是：本期待抵扣进项税额增加所致。 3，在建工程2023年03月31日期末数为242,714,819.79元，比期初数增加101.60%，其主要原因是：本期安徽天汽模通蔚车身科技有限公司项目投入增长所致。 4，长期借款2023年03月31日期末数为579,186,865.38元，比期初数增加79.07%，其主要原因是：本期收到银行借款所致。 5，营业总收入：本期营业总收入为462,264,738.89元，比上年同期增加52.79%，其主要原因是：本期公司业务持续恢复，模具业务和冲压件业务销售规模增加所致。 6，营业成本：本期营业成本为410,295,895.96元，比上年同期增加63.29%，其主要原因是：本期销售规模增长成本相应增加所致。 7，财务费用：本期财务费用为15,453,463.14元，比上年同期增加156.15%，其主要原因是：银行有息负债借款规模较上年同期增加所致。 8，投资收益：本期投资收益为6,671,289.31元，比上年同期减少71.75%，其主要原因是：本期参股公司利润降低所致。 9，信用减值损失：本期信用减值损失为6,836,698.27元，比上年同期减少53.22%，其主要原因是；本期整体经济状况和行业环境较上年同期改善，减值损失较上年同期相应较少所致。 10，营业外收入：本期营业外收入为4,189,438.30元，比上年同期增加504.60%，其主要原因是：本期收到政府补助较上年同期增加所致。 11，经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-73,775,183.67元，比上年同期增加23.17%，其主要原因是：本期客户回款较上年同期增加所致。 12，投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-74,658,730.91元，比上年同期减少473.58%，其主要原因是：本期项目投资增长所致。 13，筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为310,350,464.30元，比上年同期增加570.99%，其主要原因是：期末银行有息负债借款规模较上年同期增长所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 66,662 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 胡津生 境内自然人 4.79% 45,144,546.00 常世平 境内自然人 3.67% 34,600,800.00 宁波益到投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.25% 30,620,810.00 董书新 境内自然人 2.97% 27,923,586.00 鲍建新 境内自然人 1.51% 14,254,408.00 任伟 境内自然人 1.45% 13,650,792.00 10,238,094.00 尹宝茹 境内自然人 1.40% 13,227,608.00 王子玲 境内自然人 1.30% 12,204,952.00 张义生 境内自然人 1.17% 11,010,594.00 冯量 境内自然人 1.10% 10,399,200.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 胡津生 45,144,546.00 人民币普通股 45,144,546.00 常世平 34,600,800.00 人民币普通股 34,600,800.00 宁波益到投资管理中心（有限合伙） 30,620,810.00 人民币普通股 30,620,810.00 董书新 27,923,586.00 人民币普通股 27,923,586.00 鲍建新 14,254,408.00 人民币普通股 14,254,408.00 尹宝茹 13,227,608.00 人民币普通股 13,227,608.00 王子玲 12,204,952.00 人民币普通股 12,204,952.00 张义生 11,010,594.00 人民币普通股 11,010,594.00 冯量 10,399,200.00 人民币普通股 10,399,200.00 刘冼 5,679,608.00 人民币普通股 5,679,608.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡津生、常世平、董书新、任伟、鲍建新、尹宝茹、王子玲、张义生为公司控股股东等8名一致行动人之一；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,040,013,491.35 918,314,683.49 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 115,356,254.63 95,252,926.17 应收账款 530,942,688.23 631,284,526.63 应收款项融资 147,147,909.55 118,080,933.19 预付款项 119,613,611.16 64,539,999.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 43,302,743.33 34,138,230.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,879,630,838.04 1,802,477,590.12 合同资产 58,805,606.71 48,997,375.56 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,297,373.96 10,745,170.90 流动资产合计 3,965,110,516.96 3,723,831,435.33 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 2,469,926.25 2,560,819.19 长期股权投资 721,417,201.91 719,239,237.99 其他权益工具投资其他非流动金融资产 97,387,435.96 93,642,866.02 投资性房地产 71,859,837.99 72,409,264.08 固定资产 668,191,485.37 678,474,063.70 在建工程 242,714,819.79 120,394,895.98 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,463,948.81 2,885,280.16 无形资产 114,713,968.87 122,174,510.62 开发支出商誉长期待摊费用 4,112,862.73 4,183,201.70 递延所得税资产 183,241,708.17 179,933,340.60 其他非流动资产 25,294,371.50 28,354,402.77 非流动资产合计 2,133,867,567.35 2,024,251,882.81 资产总计 6,098,978,084.31 5,748,083,318.14 流动负债： 短期借款 738,541,738.29 654,789,620.29 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 523,957,837.55 521,029,155.83 应付账款 547,771,239.94 641,193,202.93 预收款项合同负债 1,129,681,709.89 1,037,533,356.72 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,330,233.42 9,299,055.03 应交税费 73,748,450.75 62,640,926.29 其他应付款 7,323,191.05 9,751,020.95 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 12,994,181.40 15,458,462.45 其他流动负债 83,228,700.60 80,798,876.43
