楚天高速：湖北楚天智能交通股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600035证券简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）成娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 981,408,510.12 28.47 归属于上市公司股东的净利润 280,757,622.83 -20.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 274,283,145.00 -22.52 经营活动产生的现金流量净额 374,629,435.00 -20.54 基本每股收益（元/股） 0.17 -22.73 稀释每股收益（元/股） 0.17 -22.73 加权平均净资产收益率（%） 3.37 减少1.25个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 20,433,638,431.17 19,546,838,763.22 4.54 归属于上市公司股东的所有者权益 8,472,009,177.87 8,191,286,400.17 3.43 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 525,636.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,120,897.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,124.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 2,153,097.86 少数股东权益影响额（税后） 833.45 合计 6,474,477.83 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 56.91 主要系报告期内贷款增加用于期后置换，造成报告期末时点数增加 应收票据 769.82 主要系本期票据结算增加 合同资产 -52.60 主要系公司一年以内到期的质保金结算所致 长期应收款 -36.11 主要系楚天数科分期收款合同较上期减少 开发支出 41.21 主要系本期智慧交通项目研发投入增加 其他非流动资产 99.93 主要系增加预付工程款 短期借款 80.27 主要系本期增加流动资金贷款 应付账款 -45.24 主要系支付前期应付工程款 预收款项 57.44 主要系本期预收大广高速服务区租金 合同负债 47.84 主要系楚天数科新增项目预收合同款 其他应付款 -72.36 主要是系楚湘公司归还少数股东借款 一年内到期的非流动负债 -33.76 主要系本期归还一年内到期的长期借款 其他流动负债 -37.72 主要系超短期融资券归还120,000万元，发行75,000万元 长期借款 32.30 主要系报告期内贷款增加用于期后置换，造成报告期末时点数增加 营业成本 82.47 主要系楚天能源新增成品油销售业务 销售费用 446.64 主要系楚天能源较上年同期开拓能源业务 研发费用 42.01 主要系本期智慧交通项目研发投入增加 投资收益 100.00 主要系增加大额可转让存单利息 信用减值损失 -99.89 主要系上年同期三木智能收回应收账款 资产减值损失 -86.86 主要系上年同期三木智能处置存货所致 投资活动产生的现金流量净额 179.19 主要系支付大广新县段提质升级专项工程款 筹资活动产生的现金流量净额 32.84 主要系本期融资规模增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,323 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖北交通投资集团有限公司 国有法人 606,060,962 37.64 无 招商局公路网络科技控股股份有限公司 国有法人 262,829,757 16.32 无 香港中央结算有限公司 境外法人 50,385,311 3.13 无 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 48,599,952 3.02 无 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 其他 14,719,400 0.91 无 天安财产保险股份有限公司 境内非国有法人 12,756,351 0.79 无 李杰 境内自然人 12,650,000 0.79 无 李淑华 境内自然人 9,339,332 0.58 无 全国社保基金四一八组合 其他 8,349,400 0.52 无 武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 8,138,007 0.51 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湖北交通投资集团有限公司 606,060,962 人民币普通股 606,060,962 招商局公路网络科技控股股份有限公司 262,829,757 人民币普通股 262,829,757 香港中央结算有限公司 50,385,311 人民币普通股 50,385,311 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 48,599,952 人民币普通股 48,599,952 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 14,719,400 人民币普通股 14,719,400 天安财产保险股份有限公司 12,756,351 人民币普通股 12,756,351 李杰 12,650,000 人民币普通股 12,650,000 李淑华 9,339,332 人民币普通股 9,339,332 全国社保基金四一八组合 8,349,400 人民币普通股 8,349,400 武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 8,138,007 人民币普通股 8,138,007 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北交通投资集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.根据2015年8月18日公司第五届董事会第十六次会议决议，公司全资子公司湖北楚天高 速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）出资2,000万元参与设立武汉长瑞新兴股权投资 中心（有限合伙）。报告期内，投资公司收到基金分配款20万元。截至报告期末，累计收回投资 2,876.20万元。 2.根据2023年4月27日、2023年5月30日公司第八届董事会第四次会议、2022年年度股东大会决议，公司根据大广北高速公募REITs申报发行工作需要，有序推进控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司（公司持股75%、湖北交投建设集团有限公司持股25%）存续分立工作。报告期内，湖北大广北高速公路有限责任公司分立出的湖北楚韵商业管理有限公司已于2024年1 月12日完成工商登记手续，注册资本100万元，其中公司持股75%、湖北交投建设集团有限公司持股25%。 3.经2024年1月31日公司总经理办公会审议，公司全资子公司投资公司于2024年3月20日与湖北省万嘉源泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉佑辉科技有限公司共同设立湖北楚道万辉私募股权基金管理有限公司，注册资本1,000万元，其中投资公司持股比例40%。截至本报告披露日，投资公司完成实缴出资400万元。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,559,662,194.08 1,631,312,899.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 31,587,041.42 3,631,465.49 应收账款 233,857,046.81 263,807,157.06 应收款项融资预付款项 24,310,005.14 22,523,834.11 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 47,197,818.17 36,482,976.42 其中：应收利息 30,100,341.53 21,194,101.85 应收股利 买入返售金融资产存货 77,179,874.03 65,294,683.23 其中：数据资源合同资产 5,292,186.14 11,165,771.21 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 65,530,220.84 55,570,133.74 流动资产合计 3,044,616,386.63 2,089,788,921.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 1,110,000,000.00 990,000,000.00 长期应收款 3,604,997.23 5,642,777.23 长期股权投资 268,347,937.14 268,347,937.14 其他权益工具投资 184,776,233.56 184,776,233.56 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 782,8