楚天高速：湖北楚天智能交通股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600035证券简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）李银俊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 763,923,990.38 0.16 归属于上市公司股东的净利润 354,342,669.14 43.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 343,764,929.05 42.16 经营活动产生的现金流量净额 471,454,236.03 42.03 基本每股收益（元/股） 0.22 46.67 稀释每股收益（元/股） 0.22 46.67 加权平均净资产收益率（%） 4.62 增加1.14个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 18,917,444,983.77 18,039,870,075.94 4.86 归属于上市公司股东的所有者权益 7,846,330,035.10 7,490,470,220.09 4.75 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,113,278.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,846.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 3,533,031.12 少数股东权益影响额（税后） 21,353.22 合计 10,577,740.09 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 51.77 主要系储备项目资本金 应收票据 -31.56 主要系传媒公司承兑汇票到期收回 应收款项融资 -100.00 主要系三木智能承兑汇票到期收回 其他应收款 83.42 主要系待核销五险两金借支款 短期借款 76.43 主要系本期增加流动资金贷款 应付票据 100.00 主要系大广北公司到期支付银行承兑汇票 应付账款 -31.32 主要系支付前期应付款 预收款项 526.77 主要系楚天数科预收项目款 应付职工薪酬 37.89 主要系本期计提五险两金 应付债券 -54.16 主要系本期兑付公司债券 预计负债 -92.74 主要系经营公司支付仲裁赔付款 研发费用 -77.75 主要系智能科技业务调整，导致研发投入相应调整 其他收益 79.34 主要系新增枝江政府补助递延收益及撤站补助递延收益摊销 信用减值损失 2,440.57 主要系本期收回应收账款 资产减值损失 1,841,641.25 主要系三木智能业务调整，处置存货所致 经营活动产生的现金流量净额 42.03 主要系本期通行费收入增加 投资活动产生的现金流量净额 -76.81 主要系上年同期收到枝江政府补助，本期收到投资分配款较上年同期减少 筹资活动产生的现金流量净额 469.73 主要系偿还贷款及兑付债券较上年同期减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,386 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖北交通投资集团有限公司 国有法人 606,060,962 37.64 无 招商局公路网络科技控股股份有限公司 国有法人 262,829,757 16.32 无 李盛开 境内自然人 15,535,096 0.96 无 天安财产保险股份有限公司 境内非国有法人 12,756,351 0.79 无 李杰 境内自然人 10,000,000 0.62 无 李淑华 境内自然人 9,806,332 0.61 无 钟宝申 境内自然人 9,278,140 0.58 无 武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 9,138,007 0.57 无 许力勤 境内自然人 8,230,700 0.51 无 王贇 境内自然人 7,313,705 0.45 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湖北交通投资集团有限公司 606,060,962 人民币普通股 606,060,962 招商局公路网络科技控股股份有限公司 262,829,757 人民币普通股 262,829,757 李盛开 15,535,096 人民币普通股 15,535,096 天安财产保险股份有限公司 12,756,351 人民币普通股 12,756,351 李杰 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 李淑华 9,806,332 人民币普通股 9,806,332 钟宝申 9,278,140 人民币普通股 9,278,140 武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 9,138,007 人民币普通股 9,138,007 许力勤 8,230,700 人民币普通股 8,230,700 王贇 7,313,705 人民币普通股 7,313,705 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北交通投资集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.根据2017年10月30日公司第六届董事会第十二次会议决议，公司全资子公司湖北楚天 高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）出资5,000万元参与设立宁波梅山保税港区嘉 展股权投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，投资公司收到基金分配款581.52万元。截至报告 期末，累计收回投资3,712.72万元。 2.根据2015年8月18日公司第五届董事会第十六次会议决议，公司全资子公司投资公司出 资2,000万元参与设立武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）。报告期内，投资公司收到基金 分配款30万元。截至报告期末，累计收回投资2,856.20万元。 3.根据2022年10月28日公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司全资子公司投资公 司拟使用自有资金人民币5,000万元与关联方湖北交投私募股权基金管理有限公司、湖北交投资本投资有限公司以及湖北联合交通投资开发有限公司共同投资湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）。报告期内，投资公司于2023年3月完成首期出资2,000万元。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,863,680,485.86 1,886,800,623.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,321,171.32 1,930,395.17 应收账款 433,180,301.83 383,512,643.51 应收款项融资 3,292,554.83 预付款项 31,929,727.56 25,747,608.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,641,153.83 12,889,146.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 59,228,184.19 47,157,978.86 合同资产 1,648,161.19 1,379,636.45 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 50,552,921.83 51,275,562.65 流动资产合计 3,465,182,107.61 2,413,986,148.62 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 9,632,305.21 9,632,305.21 长期股权投资 253,756,077.57 253,756,077.57 其他权益工具投资 183,485,535.83 169,600,696.83 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 740,395,629.14 759,605,164.00 在建工程 131,192,095.73 125,129,918.67 生产性生物资产油气资产使用权资产 35,144,457.94 36,909,079.84 无形资产 14,051,263,321.23 14,223,493,638.44 开发支出商誉长期待摊费用 18,221,043.98 18,205,790.81 递延所得税资产 18,815,885.94 19,012,832.44 其他非流动资产 10,356,523.59 10,538,423.51 非流动资产合计 15,452,262,876.16 15,625,883,927.32 资产总计 18,917,444,983.77 18,039,870,075.94 流动负债： 短期借款 2,471,877,472.16 1,401,058,277.77 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 27,349,228.23 应付账款 338,135,406.46 492,345,593.90 预收款项 22,554,111.29 3,598,480.76 合同负债 15,369,859.92 13,326,360.72 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 23,432,296.1