凌钢股份：凌源钢铁股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600231证券简称：凌钢股份转债代码：110070转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 5,184,547,532.62 -6.27 归属于上市公司股东的净利润 -319,584,884.42 -794.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -323,095,873.81 -797.00 经营活动产生的现金流量净额 -632,253,269.77 -1,556.14 基本每股收益（元/股） -0.11 -650.00 稀释每股收益（元/股） -0.11 -650.00 加权平均净资产收益率（%） -4.40 -4.96 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 15,249,042,413.92 16,460,269,457.20 -7.36 归属于上市公司股东的所有者权益 7,109,813,591.38 7,423,147,105.65 -4.22 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,311,837.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -515,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,712,926.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 998,774.30 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,510,989.39 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -794.92 主要是钢材价格下降使利润收窄影响 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -797.00 同上 经营活动产生的现金流量净额 -1,556.27 主要是购买商品、接受劳务提高现汇支付比例及经营亏损影响 基本每股收益（元/股） -650.00 主要是钢材价格下降使利润收窄，净利润相应减少影响 稀释每股收益（元/股） -650.00 同上 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,887 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 凌源钢铁集团有限责任公司 国有法人 1,012,999,876 35.52 质押 242,000,000 天津泰悦投资管理有限公司 境内非国有法人 595,530,829 20.88 质押 269,800,000 九江萍钢钢铁有限公司 境内非国有法人 311,179,639 10.91 无 宏运（深圳）资本有限公司 境内非国有法人 151,687,875 5.32 质押 151,687,875 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金 其他 59,200,503 2.08 无 上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候2号B期私募证券投资基金 其他 24,541,159 0.86 无 浙商证券股份有限公司 国有法人 17,686,038 0.62 无 黎启坤 境内自然人 11,109,783 0.39 无 方威 境内自然人 7,548,039 0.26 无 香港中央结算有限公司 境内非国有法人 7,395,276 0.26 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 凌源钢铁集团有限责任公司 1,012,999,876 人民币普通股 1,012,999,876 天津泰悦投资管理有限公司 595,530,829 人民币普通股 595,530,829 九江萍钢钢铁有限公司 311,179,639 人民币普通股 311,179,639 宏运（深圳）资本有限公司 151,687,875 人民币普通股 151,687,875 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金 59,200,503 人民币普通股 59,200,503 上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候2号B期私募证券投资基金 24,541,159 人民币普通股 24,541,159 浙商证券股份有限公司 17,686,038 人民币普通股 17,686,038 黎启坤 11,109,783 人民币普通股 11,109,783 方威 7,548,039 人民币普通股 7,548,039 香港中央结算有限公司 7,395,276 人民币普通股 7,395,276 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，第九名股东系第三名股东实际控制人，除前述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 天津泰悦投资管理有限公司存放于信用担保账号的股票数量为2.2亿股，大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金存放于信用担保账号的股票数量为59,200,503股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （1）关联交易情况 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格（元） 关联交易金额（元） 占同类交易金额的比 例(%) 关联交易结算方式 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 购买商品 铁精矿 市场价 1,009.82 1,185,725,947.05 76.62 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 购买商品 焦炭 市场价 2,046.91 326,187,480.39 27.40 预付货款,月底结算 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 购买商品 废钢 市场价 2,739.56 502,297,297.33 99.54 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 购买商品 电 市场价 0.59 364,225,661.70 95.53 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 购买商品 加压高炉煤气 协议价 0.09 53,633,907.45 100.00 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 购买商品 循环水 协议价 1.32 36,696,839.52 100.00 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 购买商品 循环软化水 协议价 1.14 9,661,714.32 100.00 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 接受劳务 修理费 协议价 25,965,782.00 43.27 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 购买商品 空压风 协议价 0.12 31,728,377.40 100.00 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 购买商品 加压焦炉煤气 协议价 0.46 19,610,041.50 100.00 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 购买商品 软化水 协议价 14.07 9,426,407.55 100.00 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有 控股股东 购买 蒸汽 协议价 50 25,368,250.00 100.00 按月结算, 限责任公司 商品 即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 购买商品 加压转炉煤气 协议价 0.12 10,868,959.80 100.00 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 销售商品 高炉煤气 协议价 0.06 95,217,779.16 100.00 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 销售商品 蒸汽 协议价 50 42,733,350.00 99.88 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 销售商品 转炉煤气 协议价 0.07 15,403,814.72 100.00 按月结算,即时付款 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 销售商品 TRT电 市场价 0.58 25,065,488.15 100.00 按月结算,即时付款 天津市盈通物资有限公司 公司董事的密切家庭成员控制的公司 销售商品 钢材 市场价 3,354.12 7,878,690.41 0.16 款到发货 鞍钢矿山机械制造有限公司 公司董事的密切家庭成员控 制的公司 销售商品 钢材 市场价 4,471.48 19,472,763.92 0.40 款到发货 德邻陆港供应链服务有限公司 公司董事的密切家庭成员控 制的公司 销售商品 钢材 市场价 3,581.61 188,901,903.51 3.84 款到发货 建平磷铁矿业有限公司 控股股东的子公司 购买商品 铁精矿 市场价 1,054.55 27,474,816.32 1.78 货到付款 凌源钢铁运输有限责任公司 控股股东的子公司 接受劳务 火车倒运服务 协议价 4.20 18,267,589.20 100.00 按月结算,即时付款 （2）关联担保进展情况 截至2024年3月末，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民 币17.11亿元，累计担保余额为人民币2.5亿元。凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司 提供的担保总额为人民币29.64亿元，累计担保余额为人民币12.04亿元。截至本报告披露日， 公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司提供的担保余额为0元。 （3）其他重要事项 ①2023年11月24日，公司持股5%以上股东宏运（深圳）资本有限公司（简称“宏运资本”）因未按照协议约定完成股票质押回购交易，触发违约处置程序，宏运资本与梁爽、东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）签署了《股份转让协议》，拟将质押给东吴证券的8,556万股公 司股份协议转让给梁爽，用以偿还宏运资本在东吴证券的质押融资。2024年3月6日，公司收到宏运资本函告，宏运资本与梁爽、东吴证券三方经友好协商，终止了上述《股份转让协议》。具体内容详见2023年11月25日和2024年3月7日公司刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于股东通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置暨权益变动的提示性