达仁堂：达仁堂2024年第一季度报告

证券代码：600329证券简称：达仁堂 津药达仁堂集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 2,085,588,390.55 -3.19 归属于上市公司股东的净利润 387,326,165.82 -3.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 375,825,003.51 -4.84 经营活动产生的现金流量净额 -89,299,402.45 -147.76 基本每股收益（元/股） 0.50 -3.85 稀释每股收益（元/股） 0.50 -3.85 加权平均净资产收益率（%） 5.70 减少0.27个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 11,050,622,609.95 10,230,100,940.68 8.02 归属于上市公司股东的所有者权益 6,987,125,877.08 6,600,690,542.64 5.85 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -176,392.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 8,318,108.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,305,456.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -233,889.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 319,802.43 减：所得税影响额 2,014,193.16 少数股东权益影响额（税后） 17,730.09 合计 11,501,162.31 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 营业收入 -3.19 主要是商业板块收入同比下降。公司工业板块收入完成14.3亿元，同比增加4.38%，商业板块收入完成7.8亿元，同比减少16.19%。 归属于上市公司股东的净利润 -3.36 主要是投资收益同比下降，公司自营净利润同比增长3.04%。 应收票据 -40.29 主要是以持有至到期为目的的银行承兑汇票减少。 应收款项融资 53.75 主要是以出售（背书或贴现）为目的的银行承兑汇票增加。 其他应收款 56.82 主要是商业公司与供应商之间往来款增加。 短期借款 366.75 主要是本期金融机构借款增加。 其他流动负债 -54.39 主要是期末未终止确认的商业汇票减少。 管理费用 63.26 主要是同期回购限制性股票冲回了摊销费用。 财务费用 116.36 主要是公司为获取更高的资金收益购买大额存单，本金对应利息计入投资收益，使得财务费用项下利息收入同比减少。 资产减值损失 -237.21 主要是计提的存货跌价准备同比增加。 资产处置收益 -356.00 主要是固定资产处置收益同比减少。 营业外收入 53.64 主要是不需支付的应付款转入同比增加。 营业外支出 226.50 主要是对外捐赠同比增加。 经营活动产生的现金流量净额 -147.76 主要是本期承兑贴现及到期收到的现金同比减少。 投资活动产生的现金流量净额 62.00 主要是取得投资收益收到的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -8.98 主要是取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金净额同比减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津市医药集团有限公司 境内非国有法人 331,120,528 42.994 0 冻结 70,000,000 ABNAMROCLEARINGBANKN.V. 境外法人 69,689,600 9.049 0 未知 PHILLIPSECURITIESPTELTD 境外法人 25,980,384 3.373 0 未知 DBSNOMINEESPTELTD 境外法人 17,800,100 2.311 0 未知 RAFFLESNOMINEES(PTE)LIMITED 境外法人 11,339,565 1.472 0 未知 CITIBANKNOMSSPOREPTELTD 境外法人 11,256,322 1.462 0 未知 香港中央结算有限公司 其他 4,693,540 0.609 0 未知 TANTOHHEAHORTANSWEETECKMICHAEL 境外自然人 3,700,000 0.480 0 未知 DBSVICKERSSECURITIES(S)PTELTD 境外法人 3,483,800 0.452 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 3,311,556 0.430 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津市医药集团有限公司 331,120,528 人民币普通股 325,855,528 境外上市外资股 5,265,000 ABNAMROCLEARINGBANKN.V. 69,689,600 境外上市外资股 69,689,600 PHILLIPSECURITIESPTELTD 25,980,384 境外上市外资股 25,980,384 DBSNOMINEESPTELTD 17,800,100 境外上市外资股 17,800,100 RAFFLESNOMINEES(PTE)LIMITED 11,339,565 境外上市外资股 11,339,565 CITIBANKNOMSSPOREPTELTD 11,256,322 境外上市外资股 11,256,322 香港中央结算有限公司 4,693,540 人民币普通股 4,693,540 TANTOHHEAHORTANSWEETECKMICHAEL 3,700,000 境外上市外资股 3,700,000 DBSVICKERSSECURITIES(S)PTELTD 3,483,800 境外上市外资股 3,483,800 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,311,556 人民币普通股 3,311,556 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股5%以上的股东分别为天津市医药集团有限公司，持股比例达到42.994%，为本公司第一大股东；ABNAMROCLEARINGBANKN.V.持股比例达到9.049%，为本公司S股股东持股平台。公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、天津市医药集团有限公司未参与融资融券及转融通业务；2、中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金转融通业务情况详见后表；3、除上述情况外，公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股份 且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份 且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司—中证 1,605,056 0.208 462,500 0.060 3,311,556 0.430 285,900 0.037 500交易型开放式指数证券投资基金 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 新增 285,900 0.037 3,597,456 0.467 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 退出 0 0 2,189,889 0.284 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:津药达仁堂集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,457,614,996.82 2,125,200,012.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 31,286,549.18 52,393,873.44 应收账款 2,586,844,052.30 2,172,699,876.67 应收款项融资 658,022,310.20 427,986,544.83 预付款项 59,480,838.07 75,718,459.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 53,080,959.41 33,847,759.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,483,363,786.12 1,5