达仁堂：达仁堂2022年第三季度报告

证券代码：600329证券简称：达仁堂 津药达仁堂集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,788,247,682.39 4.47 5,563,011,492.12 3.94 归属于上市公司股东的净利润 260,175,685.17 30.77 728,960,736.26 10.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 184,375,376.29 -3.73 648,622,116.10 1.91 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 126,473,611.63 -81.32 基本每股收益（元/股） 0.34 30.77 0.95 10.47 稀释每股收益（元/股） 0.33 26.92 0.94 9.30 加权平均净资产收益率（%） 3.74 增加0.49 个百分点 11.06 增加0.15个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 9,749,983,806.96 9,067,085,006.07 7.53 归属于上市公司股东的所有者权益 6,706,826,731.60 6,364,477,575.04 5.38 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -94,692.17 -212,685.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,107,740.76 7,476,144.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 72,169,404.84 72,169,404.84 位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 440,732.64 2,074,880.35 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -754,960.97 -2,089,454.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,769,872.40 4,038,846.13 减：所得税影响额 314,234.32 887,155.05 少数股东权益影 响额（税后） 523,554.30 2,231,361.07 合计 75,800,308.88 80,338,620.16 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -55.10 主要是以持有至到期为目的的银行承兑汇票减少 应收账款 54.69 主要是应收货款增加 应收款项融资 133.04 主要是以出售（背书或贴现）为目的的银行承兑汇票增加 其他应收款 773.15 主要是支付了收购股权诚意金 一年内到期的非流动资产 -100.00 主要是一年内到期的债权投资减少 其他流动资产 -86.64 主要是期限不足一年的债权投资减少 债权投资 不适用 主要是债权投资增加 其他权益工具投资 -91.23 主要是出售了部分股票 无形资产 43.21 主要是新收购子公司，导致无形资产增加 开发支出 132.07 主要是资本化研发支出增加 其他非流动资产 -33.90 主要是预付工程款减少 短期借款 不适用 主要是新收购子公司的短期借款 合同负债 -58.28 主要是预收商品销售款减少 应付职工薪酬 42.61 主要是应付职工工资增加 应交税费 313.25 主要是应交增值税及企业所得税增加 一年内到期的非流动负债 -96.15 主要是一年内到期的长期借款减少 长期借款 不适用 主要是长期借款增加 租赁负债 -32.77 主要是应付房租减少 递延所得税负债 177.32 主要是收购子公司资产增值导致的应纳税暂时性差异增加 财务费用 -39.97 主要是利息收入同比增加 信用减值损失 76.37 主要是计提的坏账损失同比减少 资产处置收益 -100.00 主要是房产处置收益同比减少 营业外收入 -95.55 主要是往来款转入同比减少 营业外支出 33.07 主要是捐赠支出同比增加 经营活动产生的现金流量净额 -81.32 主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 投资活动产生的现金流量净额 156.83 主要是收回投资收到的现金与投资支付的现金净额同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 -50.38 主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,884 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津市医药集团有限公司 境内非国有法人 331,120,528 42.811 0 无 ABNAMROCLEARINGBANKN.V. 境外法人 31,116,900 4.023 0 未知 冯志浩 境内自然人 28,000,000 3.620 0 未知 PHILLIPSECURITIESPTELTD 境外法人 26,430,305 3.417 0 未知 DBSNOMINEESPTELTD 境外法人 21,294,040 2.753 0 未知 RAFFLESNOMINEES(PTE)LIMITED 境外法人 19,675,328 2.544 0 未知 CITIBANKNOMSSPOREPTELTD 境外法人 14,633,651 1.892 0 未知 香港中央结算有限公司 其他 9,265,309 1.198 0 未知 何怡 境内自然人 6,000,000 0.776 0 未知 MORGANSTANLEYASIA(S)SECPTELTD 境外法人 5,021,600 0.649 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津市医药集团有限公司 331,120,528 人民币普通股 325,855,528 境外上市外资股 5,265,000 ABNAMROCLEARINGBANKN.V. 31,116,900 境外上市外资股 31,116,900 冯志浩 28,000,000 人民币普通股 28,000,000 PHILLIPSECURITIESPTELTD 26,430,305 境外上市外资股 26,430,305 DBSNOMINEESPTELTD 21,294,040 境外上市外资股 21,294,040 RAFFLESNOMINEES(PTE)LIMITED 19,675,328 境外上市外资股 19,675,328 CITIBANKNOMSSPOREPTELTD 14,633,651 境外上市外资股 14,633,651 香港中央结算有限公司 9,265,309 人民币普通股 9,265,309 何怡 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 MORGANSTANLEYASIA(S)SECPTELTD 5,021,600 境外上市外资股 5,021,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股5%以上的股东为天津市医药集团有限公司，持股比例达到42.811%，为本公司第一大股东。公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联 关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、天津市医药集团有限公司未参与融资融券及转融通业务；2、冯志浩通过投资者信用证券账户持有公司人民币普通股 28,000,000股； 3、何怡通过投资者信用证券账户持有公司人民币普通股 6,000,000股； 4、除上述情况外，公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 本报告期内，公司收购天津中新科炬生物制药股份有限公司（简称“科炬生物”）21.56%股权。收购前，公司持有科炬生物26.29%股权；收购完成后，公司持有科炬生物47.85%股权。天津中新科炬生物制药股份有限公司由原公司联营公司变为公司控股子公司。详情请参见公司于2022 年8月23日披露的临时公告2022-029号、2022-030号。经初步计算，本次收购使公司增加投资 收益7,217万元，形成商誉9,817万元。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:津药达仁堂集团股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 2,349,095,395.81 2,283,181,481.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 150,138,335.46 334,394,989.58 应收账款 2,377,623,755.60 1,536,992,972.81 应收款项融资 231,171,554.80 99,196,578.26 预付款项 47,728,433.40 48,537,472.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 355,674,498.12 40,734,694.27 其中：应收利息 15,550,277.78 应收股利 买入返售金融资产存货 1,343,866,721.60 1,525,088,939.42 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 109,635,155.56 其他流动资产 59,734,271.46 447,231,294.77 流动资产合计 6,915,032,966.25 6,424,993,578.77 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 40,626,253.70 其他债权投资长期应收款