银座股份：银座股份2024年第一季度报告

证券代码：600858证券简称：银座股份 银座集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 1,671,923,111.75 1.80 归属于上市公司股东的净利润 91,127,480.94 -2.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 78,730,233.95 -8.66 经营活动产生的现金流量净额 526,556,541.20 不适用 基本每股收益（元/股） 0.1752 -2.37 稀释每股收益（元/股） 0.1752 -2.37 加权平均净资产收益率（%） 3.4510 减少0.3886个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 11,415,034,935.86 11,078,261,378.76 3.04 归属于上市公司股东的所有者权益 2,686,204,135.87 2,595,076,654.93 3.51 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -63,741.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,840,185.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 9,431,600.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 922,492.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -715,907.03 少数股东权益影响额（税后） -17,382.36 合计 12,397,246.99 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本期购买商品、提供劳务支付的现金减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,778 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东省商业集团有限公司 国家 145,606,555 28.00 0 无 0 山东银座商城股份有限公司 国有法人 39,041,690 7.51 0 无 0 银座集团股份有限公司－2020年度员工持股计划 其他 23,893,000 4.59 0 无 0 山东世界贸易中心 国有法人 19,666,872 3.78 0 无 0 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 18,016,883 3.46 0 无 0 鲁商物产有限公司 国有法人 9,673,327 1.86 0 无 0 巨能资本管理有限公司 国有法人 6,400,000 1.23 0 无 0 中国东方资产管理股份有限公司 未知 5,060,670 0.97 0 无 0 张素芬 未知 4,220,000 0.81 0 无 0 林艳红 未知 3,526,400 0.68 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东省商业集团有限公司 145,606,555 人民币普通股 145,606,555 山东银座商城股份有限公司 39,041,690 人民币普通股 39,041,690 银座集团股份有限公司－2020年度员工持股计划 23,893,000 人民币普通股 23,893,000 山东世界贸易中心 19,666,872 人民币普通股 19,666,872 山东省国有资产投资控股有限公司 18,016,883 人民币普通股 18,016,883 鲁商物产有限公司 9,673,327 人民币普通股 9,673,327 巨能资本管理有限公司 6,400,000 人民币普通股 6,400,000 中国东方资产管理股份有限公司 5,060,670 人民币普通股 5,060,670 张素芬 4,220,000 人民币普通股 4,220,000 林艳红 3,526,400 人民币普通股 3,526,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东商业集团与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该四名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.2023年11月30日至2024年1月18日期间，公司及下属公司累计收到与收益相关的政府补助1,308,112.28元。具有关事项详见2024年1月20日的《上海证券报》《中国证券报》及上 海证券交易所网站。 2.2024年1月29日，公司董事会审议通过了《关于公司办理抵押贷款的议案》，同意公司以位于东营区西二路468号101东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请20,000万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。有关事项详见2024年1月30日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 3.2024年2月2日，公司董事会审议通过了《关于全资子公司签署<滨州帝堡广场3号楼项目租赁合同>的议案》，同意公司全资子公司滨州银座商城有限公司与滨州中海城市投资开发集团有限公司签订租赁合同，租赁位于滨州经济技术开发区黄河五路345号的帝堡商业广场3号楼用于商业经营。租赁场所总建筑面积约66,844平方米，承租建筑面积共55,143平方米，租赁期限20年，租赁期限计算日为2024年2月3日至2044年2月2日止。有关事项详见2024年2月3日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 4.2024年2月7日，公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份7,867,500股，增持均价3.6975元/股，占比1.5128%，并计划自此次增持实施之日起6个月内以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）择机增持公司股份，累计增持数量不低于公司目前总股本的1%且不超过公司目前总股本的2%。截至本报告董事会审议日，商业集团直接持有公司股份145,606,555股，占公司总股本的28%；商业集团及其一致行动人合计持有公司股份215,707,183股，占公司总股本的41.48%。有关事项详见2024年2月8日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 5.公司子公司威海宏图贸易有限公司曾将其拥有的位于威海市世昌大道1号的大型商业房产租赁给威海幸福家居有限公司用以开设家居商场，该房产总建筑面积为68,354平方米。2024年3月26日，公司董事会审议通过了《关于子公司就出租自有物业变更部分租赁合同条款的关联交易的议案》，在原合作的基础上，经双方协商达成一致，变更租赁合同，对租赁费用计算方式及金额等约定新的条款，并将租赁期延长至2026年12月31日。有关事项详见2024年3月28日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 6.为了进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，公司曾与山东省商业集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，由山东省商业集团财务有限公司为公司提供多种金融服务，经公司历年年度股东大会批准各续签协议一年。现协议即将到期，经董事会审议通过，公司与山东省商业集团财务有限公司继续签订该协议，期限为一年，继续由其为公司提供金融服务，该事项尚需提交股东大会审议。有关事项详见2024年3月28日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 7.2024年3月26日，公司董事会、监事会审议通过了《关于处置相关商誉的议案》，鉴于银座集团德州商城有限公司（以下简称“德州商城”）已通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让其持有的位于德州市解放中大道588号的银座大厦房地产及附属物、相关设备资产，德州商城（百货商场）闭店，业务终止运营，商誉所分摊的主要资产已经处置，2023年度，公司对德州商城商誉做相应转销，金额3,236.81万元。有关事项详见2024年3月28日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 8.2024年3月26日，公司董事会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，经2023年第三次临时股东大会审议通过，将支付中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务报告审计费用110万元、内控报告审计费用45万元，较上一期审计费用减少15万元。2024年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议，有关事项详见2024年3月28日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 9.2024年3月26日，公司董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理