银座股份：银座股份2023年第三季度报告

证券代码：600858证券简称：银座股份 银座集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,454,783,363.01 -1.57 4,504,955,353.08 1.03 归属于上市公司股东的净利润 23,653,894.64 93.09 235,882,052.75 134.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,801,843.95 -118.27 83,322,551.67 26.73 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 528,790,822.17 -45.45 基本每股收益（元/股） 0.0455 92.80 0.4536 134.90 稀释每股收益（元/股） 0.0455 92.80 0.4536 134.90 加权平均净资产收益率（%） 0.9319 增加0.4246 个百分点 9.7015 增加5.4646个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 12,114,654,330.78 11,265,108,575.84 7.54 归属于上市公司股东的所有者权益 2,550,802,632.70 2,312,737,657.95 10.29 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -190,570.30 127,839,986.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,117,078.32 4,533,088.99 受托经营取得的托管费收入 7,790,704.85 24,496,698.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,218,400.71 1,482,235.57 减：所得税影响额 40,457.05 5,896,812.12 少数股东权益影响额（税后） 439,417.94 -104,303.84 合计 25,455,738.59 152,559,501.08 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 93.09 本报告期确认诉讼赔偿违约金收入，影响归属于上市公司股东的净利润增加。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 134.91 年初至报告期末出售子公司资产取得处置收益所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -118.27 本报告期费用总额较同期增加，影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -45.45 年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加，影响经营活动产生的现金流量净额减少。 基本每股收益_本报告期 92.80 系归属于上市公司股东的净利润变动影响所致。 基本每股收益_年初至报告期末 134.90 稀释每股收益_本报告期 92.80 稀释每股收益_年初至报告期末 134.90 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,478 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标 记或冻结情况 股份状态 数量 山东省商业集团有限公司 国家 137,739,055 26.48 0 无 0 山东银座商城股份有限公司 国有法人 39,041,690 7.51 0 无 0 北信瑞丰基金－银座集团股份有限公司－北信瑞丰基金－－银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 其他 24,205,950 4.65 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 未知 20,000,000 3.85 0 无 0 山东世界贸易中心 国有法人 19,666,872 3.78 0 无 0 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 18,016,883 3.46 0 无 0 鲁商物产有限公司 国有法人 9,673,327 1.86 0 无 0 巨能资本管理有限公司 国有法人 6,400,000 1.23 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 未知 5,592,100 1.08 0 无 0 中国东方资产管理股份有限公司 未知 5,060,670 0.97 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东省商业集团有限公司 137,739,055 人民币普通股 137,739,055 山东银座商城股份有限公司 39,041,690 人民币普通股 39,041,690 北信瑞丰基金－银座集团股份有限公司－北信瑞丰基金－－银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 24,205,950 人民币普通股 24,205,950 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 山东世界贸易中心 19,666,872 人民币普通股 19,666,872 山东省国有资产投资控股有限公司 18,016,883 人民币普通股 18,016,883 鲁商物产有限公司 9,673,327 人民币普通股 9,673,327 巨能资本管理有限公司 6,400,000 人民币普通股 6,400,000 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 5,592,100 人民币普通股 5,592,100 中国东方资产管理股份有限公司 5,060,670 人民币普通股 5,060,670 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该四名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.山东星座汇商业管理有限公司（以下简称“星座汇”）因特许经营合同纠纷向山东省济南市中级人民法院起诉金乡县安泰房地产开发有限公司（以下简称“安泰房地产开发公司”），公司于2023年4月17日收到《民事判决书》，判决安泰房地产开发公司支付星座汇筹备期招商佣金、2021年冠名托管费、2020年3月至2021年6月的人事费用合计100万元。星座汇不服一审判决，已向山东省高级人民法院提起上诉。截至报告董事会审议日，本次诉讼已开庭，尚未判决。有关事项详见2022年11月9日、2023年4月19日、2023年7月7日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 2.泰安志高实业集团有限责任公司（以下简称“志高公司”）因房屋租赁合同纠纷向泰安市泰山区人民法院起诉泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座公司”）、银座集团股份有限公司泰安银座岱宗分公司（以下简称“岱宗分公司”）、本公司，针对上述案件，公司及岱宗分公司、泰安银座公司向泰安市泰山区人民法院提起反诉。2023年5月16日，公司收到《民事判决书》。志高公司不服上述民事判决，向泰安市中级人民法院提起上诉。泰安市中级人民法院审理后出具 《民事判决书》，驳回上诉，维持原判，二审案件受理费187,860.00元，由志高公司负担，本判 决为终审判决。有关事项详见2021年12月7日、2022年1月20日、2023年5月18日、2023 年6月22日、2023年10月10日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 3.经公司第十三届董事会2023年第三次临时会议审议通过，公司为全资子公司山东银座购物中心有限公司向中国光大银行股份有限公司济南分行申请办理的授信额度10,000万元、授信期限为一年的流动资金贷款业务提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。该事项尚需提交股东大会审议。有关事项详见2023年10月14日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 4.经公司2020年度员工持股计划第二次持有人会议、第十三届董事会2023年第三次临时会议审议通过，公司2020年度员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年10月15日；将持股计划管理方式变更为自行管理，同时增加根据持有人申请为其提供过户到个人证券账户的机制，并提交股东大会审议。有关事项详见2023年10月14日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 5.经公司第十三届董事会2023年第三次临时会议审议通过，对《公司章程》中党的组织相关条款进行修订。该事项尚需提交股东大会审议。有关事项详见2023年10月14日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 四、季度财务报表审计意见类型 □适用√不适用 财务报表 编制单位:银座集团股份有限公司 合并资产负债表 2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,457,791,254.36 1,085,896,865.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 38,757,139.36 22,567,644.88 应收款项融资预付款项 177,913,129.89 96,301,388.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 262,250,280.72 310,659,894.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 711,932,441.17 830,444,291.48 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,125,393.60 28,579,641.14 流动资产合计 3,660,769,639.10 2,374,449,725.86 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 1,700,000.00 1,700,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 1,940,379,189.77 2,067,764,730.26 固定资产 2,956,004,543.80 3,183,372,588.74 在建工程 710,474.17 325,471.70