吉林化纤：2024年一季度报告

证券代码：000420证券简称：吉林化纤公告编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 917,186,291.94 741,218,928.59 23.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,983,645.38 12,077,686.08 73.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,879,960.25 1,742,806.20 811.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,686,918.09 40,810,632.29 38.90% 基本每股收益（元/股） 0.0085 0.0049 73.47% 稀释每股收益（元/股） 0.0085 0.0049 73.47% 加权平均净资产收益率 0.48% 0.28% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,874,399,722.77 10,685,992,593.29 1.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,383,724,563.91 4,362,740,918.53 0.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,816,925.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,961,087.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,900.00 减：所得税影响额 1,701,228.37 合计 5,103,685.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目变动分析项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减比例 变动原因 应收款项融资 42,553,900.60 77,054,204.55 -44.77% 主要系本期末库存票据减少所致 其他流动资产 35,729,744.45 19,431,295.27 83.88% 主要系本期留抵进项税额增加所致 其他非流动资产 175,741,689.99 123,816,436.45 41.94% 主要系本期预付工程款增加所致 应付票据 1,039,000,000.00 753,000,000.00 37.98% 主要系本期新开银行承兑汇票所致 合同负债 52,722,860.12 28,818,317.93 82.95% 主要系本期预收货款增加所致 一年内到期的非流动负债 504,053,165.97 275,036,249.96 83.27% 主要系一年内到期的银行长期借款增加所致 2、合并利润表项目变动分析项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减比例 变动原因 销售费用 17,597,626.27 12,615,223.17 39.5% 主要系本期销售业务拓展影响 投资收益 10,998,264.86 9,527,690.78 -215.43% 主要系本期联营企业亏损影响 信用减值损失 2,919,446.51 5,634,220.82 -151.82 主要系本期应收计提坏账准备影响 资产减值损失 -260,671.67 -3,103,230.21 -91.60% 主要系预付账款计提坏账准备减少所致 资产处置损益 3,816,925.68 0.00 100% 主要系本期转让资产影响 营业外收入 26,900.00 11,008,720.21 -99.76% 主要系同期子公司有合作研发收入影响 营业外支出 570,071.45 397,454.40 43.43% 主要系本期计提防洪基金增加影响 2、合并现金流表项目变动分析项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减比例 变动原因 收到的其他与经营活动有关的现金 5,704,758.42 20,603,645.89 -72.31% 主要系同期子公司收到共同研发收入所致 收到的其他与投资活动有关的现金 342,937.00 664,650.00 -48.40% 主要系本期收到工程保证金减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 81,615,161.71 156,562,822.16 -47.87% 主要系本期用现金支付工程款同比减少所致 支付的其他与投资活动有关的现金 1,161,800.00 330,400.00 251.63% 主要系本期返还工程保证金增加所致 偿还债务所支付的现金 440,250,000.00 148,250,000.00 196.96% 主要系本期贷款到期还款增加所致 收到的其他与筹资活动有关的现金 457,217,777.80 269,734,209.21 69.51% 主要系本期因票据贴现等影响所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 371,686,066.34 88,095,909.88 321.91% 主要系本期票据及信用证到期增加所致 汇率变动对现金的影响 207,576.00 -1,660,504.48 -112.50% 主要系本期汇率变动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,688 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吉林化纤集团有限责任公司 国有法人 12.94% 318,067,074.00 0.00 质押 158,000,000.00 上海方大投资管理有限责任公司 境内非国有法人 7.95% 195,570,848.00 0.00 不适用 0.00 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 国有法人 4.99% 122,657,545.00 0.00 质押 85,917,455.00 吉林化纤福润德纺织有限公司 国有法人 2.58% 63,556,800.00 0.00 不适用 0.00 北京泓石资本管理股份有限公司－临海泓石股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.66% 40,849,842.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 其他 1.39% 34,070,798.00 0.00 不适用 0.00 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.98% 24,213,075.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.86% 21,099,204.00 0.00 不适用 0.00 徐孝福 境内自然人 0.62% 15,295,588.00 0.00 不适用 0.00 何建国 境内自然人 0.57% 14,027,300.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吉林化纤集团有限责任公司 318,067,074.00 人民币普通股 318,067,074.00 上海方大投资管理有限责任公司 195,570,848.00 人民币普通股 195,570,848.00 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 122,657,545.00 人民币普通股 122,657,545.00 吉林化纤福润德纺织有限公司 63,556,800.00 人民币普通股 63,556,800.00 北京泓石资本管理股份有限公司－临海泓石股权投资合伙企业（有限合伙） 40,849,842.00 人民币普通股 40,849,842.00 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 34,070,798.00 人民币普通股 34,070,798.00 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙） 24,213,075.00 人民币普通股 24,213,075.00 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 21,099,204.00 人民币普通股 21,099,204.00 徐孝福 15,295,588.00 人民币普通股 15,295,588.00 何建国 14,027,300.00 人民币普通股 14,027,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有股东--吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有33,216,300股；徐孝福通过信用担保账户持有14,860,888股；何建国通过信用担保账户持有14,027,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 744,188,284.85 677,240,476.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 9,500,000.00 9,500,000.00 应收账款 875,864,088.10 825,690,152.71 应收款项融资 42,553,900.60 77,054,204.55 预付款项 103,368,321.12 98,414,959.36 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 45,052,666.55 39,757,118.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 775,812,653.66 675,245,417.83 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 35,729,744.45 19,431,295.27 流动资产合计 2,632,069,659.33 2,422,333,624.67 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 13,354,110.87 18,354,110.87 长期股权投资 788,017,359.9