吉林化纤：2022年三季度报告

证券代码：000420证券简称：吉林化纤公告编号：2022-78 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,169,127,272.86 24.39% 3,031,760,664.84 15.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,198,969.11 115.72% -88,508,862.05 -6,745.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,162,760.41 113.88% -35,931,676.55 -1,553.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 10,000,863.54 -86.37% 基本每股收益（元/股） 0.0026 114.42% -0.0396 -6,700.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0026 114.42% -0.0396 -6,700.00% 加权平均净资产收益率 0.16% 1.44% -2.78% -2.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,872,109,902.60 8,772,528,997.54 12.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,330,512,441.64 2,962,765,800.86 46.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,750,999.33 5,363,656.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,369,387.73 -75,466,570.97 减：所得税影响额 345,402.90 -17,525,728.50 合计 1,036,208.70 -52,577,185.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额（或期初到本报告期末金额） 上年度期末余额（或上年同期金额） 变动比例 变动原因 货币资金 1,096,153,371.47 741,014,211.13 47.93% 收到非公开发行募集资金 应收账款 966,981,531.96 442,882,043.50 118.34% 出口印度产品销量增加 应收款项融资 5,930,000.00 36,217,578.16 -83.63% 用收到的银行承兑汇票付款 存货 384,668,358.98 794,795,888.87 -51.60% 短纤产品变为受托加工，相应减少原料及产成品库存量 其他流动资产 5,432,065.13 22,023,883.58 -75.34% 进项税留抵余额减少 长期股权投资 852,977,526.77 182,383,747.85 367.68% 增持吉林奇峰化纤股权后由“其他权益工具投资”调入此科目 其他权益工具投资 12,510,653.65 307,210,653.65 -95.93% 增持吉林奇峰化纤股权后由此科目调至“长期股权投资” 在建工程 386,783,868.50 254,428,304.81 52.02% 1.2万吨碳纤维复材项目建设 其他非流动资产 462,764,149.89 121,726,059.30 280.17% 预付1.2万吨碳纤维复材项目款 长期借款 744,150,000.00 501,503,000.00 48.38% 重分类导致长期借款增加 租赁负债 - 14,295,709.14 -100.00% 重分类到“一年内到期的非流动负债” 资本公积 2,347,471,841.61 1,456,276,669.09 61.20% 非公开发行影响 税金及附加 32,190,357.26 23,138,232.44 39.12% 上缴增值税相应计提城建教育费附加等增加 研发费用 5,328,311.79 3,921,428.50 35.88% 子公司凯美克研发费用增加 其它收益 5,363,656.97 2,218,407.90 141.78% 收到社保局留工培训补助费用 利息收入 4,666,417.86 2,857,389.05 63.31% 收到募集资金存款利息增加 信用减值损失 38,409,058.00 -4,452,323.82 -962.67% 应收账款增加补提坏账准备 资产减值损失 -14,050,563.12 69,147.64 -20419.66% 存货减少相应冲回跌价准备 营业外收入 4,293,212.27 224,480.31 1812.51% 增持奇峰化纤股权所产生的损益 营业外支出 81,654,369.73 5,813,397.28 1304.59% 受疫情影响减产损失 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,467 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吉林化纤集团有限责任公司 国有法人 12.94% 318,067,074 质押 158,000,000 上海方大投资管理有限责任公司 境内非国有法人 10.34% 254,159,448 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 国有法人 6.99% 171,834,911 冻结 171,834,911 吉林化纤福润德纺织有限公 国有法人 2.58% 63,556,800 司北京泓石资本管理股份有限公司－临海泓石股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.87% 46,004,842 46,004,842 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 其他 1.68% 41,227,500 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.98% 24,213,075 24,213,075 中国建设银行股份有限公司－大成科创主题混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.98% 24,051,600 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.95% 23,381,000 何建国 境内自然人 0.82% 20,242,753 10,169,491 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吉林化纤集团有限责任公司 318,067,074 人民币普通股 318,067,074 上海方大投资管理有限责任公司 254,159,448 人民币普通股 254,159,448 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 171,834,911 人民币普通股 171,834,911 吉林化纤福润德纺织有限公司 63,556,800 人民币普通股 63,556,800 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 41,227,500 人民币普通股 41,227,500 中国建设银行股份有限公司－大成科创主题混合型证券投资基金（LOF） 24,051,600 人民币普通股 24,051,600 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 23,381,000 人民币普通股 23,381,000 中国农业银行股份有限公司－大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金 15,427,394 人民币普通股 15,427,394 何建国 10,073,262 人民币普通股 10,073,262 周璇 9,524,642 人民币普通股 9,524,642 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有股东--吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有33,216,300股，何建国通过信用担保账户持有4,314,400股,周璇通过信用担 保账户持有9,524,642股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 根据公司2021年11月3日召开的第九届董事会第二十三次会议及2021年11月26日召开的2021年第三次临时股 东大会决议通过的关于2021年度非公开发行股票预案，经中国证监会印发的《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]689号）核准，吉林化纤本次发行人民币普通股不超过300,000,000.00股。本次实际非公开发行人民币普通股290,556,900.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股4.13元。实际募集资金总额 人民币1,199,999,997.00元，扣除各项发行费用18,247,924.48元（不含税）后，募集资金净额为1,181,752,072.52 元。本次发行新增股份已于2022年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并 由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明，2022年7月27日新股上市，公司股本变更为 2,458,868,343元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,096,153,371.47 741,014,211.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 966,981,531.96 442,882,043.50 应收款项融资 5,930,000.00 36,217,578.16 预付款项 147,002,124.63 165,857,147.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,597,231.49 30,610,544.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 384,668,358.98 794,795,888.87 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,432,065.13 22,023,883.58 流动资产合计 2,632,764,683.66 2,233,401,297.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 852,977,526.77 182,383