吉林化纤：2023年三季度报告

证券代码：000420证券简称：吉林化纤公告编号：2023-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,033,247,951.68 -11.62% 2,756,399,041.84 -9.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,792,649.58 -6.55% 54,481,979.44 161.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,115,851.63 -20.28% 35,867,661.47 199.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 81,191,182.27 711.84% 基本每股收益（元/股） 0.0024 -7.69% 0.0222 156.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0024 -7.69% 0.0222 156.06% 加权平均净资产收益率 0.13% -0.03% 1.25% 4.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,850,418,697.89 10,514,182,350.70 3.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,385,037,256.54 4,330,555,277.10 1.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -122,748.74 -827,069.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,614,479.54 6,677,639.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 743,999.80 18,968,520.31 减：所得税影响额 558,932.65 6,204,772.66 合计 1,676,797.95 18,614,317.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额（或期初到本报告期末金额） 上年度期末余额（或上年同期金额） 变动比例 变动原因 应收账款 1,117,922,138.06 746,692,493.06 49.72% 受外销回款周期长及新增碳纤维应收影响 应收款项融资 2,649,000.00 4,351,958.60 -39.13% 受销售回款收到的应收票据用于支付购买原材料影响 其他应收款 76,237,588.95 58,602,827.64 30.09% 因项目变更转让在建工程所致 存货 765,622,334.63 455,877,777.40 67.94% 新项目碳纤维生产导致相应原材料及产成品库存增加 其他流动资产 8,267,584.22 51,609,547.88 -83.98% 进项税留抵余额减少 长期应收款 15,000,000.00 30,000,000.00 -50.00% 部分融资租赁到期相应保证金收回 使用权资产 214,084,476.98 338,415,286.13 -36.74% 部分融资租赁到期 其他非流动资产 260,532,390.43 139,306,390.75 87.02% 预付工程款 合同负债 71,575,668.43 16,343,109.27 337.96% 预收货款增加 应付职工薪酬 20,102,759.40 64,946,251.20 -69.05% 应付五险一金减少 其他流动负债 275,000,000.00 1,953,829.72 13974.92% 授信额度内调整融资形式所致 长期借款 1,031,900,000.00 774,600,000.00 33.22% 新增银行借款 长期应付款 33,922,095.92 80,878,050.83 -58.06% 部分融资租赁到期 税金及附加 22,516,322.27 32,190,357.26 -30.05% 城建教育附加费同比减少 销售费用 36,645,199.59 23,611,318.03 55.20% 为促进新产品碳纤维销售而增加费用 投资收益 -15,229,686.80 46,739,904.48 -132.58% 受对外投资企业盈利能力减少影响 信用减值损失 -20,466,547.70 -38,409,058.00 -46.71% 应收账款补提坏账准备同比减少 资产减值损失 -5,942,950.91 14,050,563.12 -142.30% 预付账款坏账、存货跌价准备同比增加 营业外收入 19,066,420.61 4,293,212.27 344.11% 取得共同研发收入影响 营业外支出 2,504,505.93 81,654,369.73 -96.93% 本期不存在上年停车情况 所得税费用 -6,602,374.66 53,984.63 -12330.10% 受计提坏账影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,276 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吉林化纤集团有限责任公司 国有法人 12.94% 318,067,074 质押 158,000,000 上海方大投资管理有限责任公司 境内非国有法人 7.95% 195,570,848 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 国有法人 4.99% 122,657,545 冻结 122,657,545 吉林化纤福润德纺织有限公司 国有法人 2.58% 63,556,800 北京泓石资本管理股份有限公司－临海泓石股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.66% 40,849,842 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 其他 1.26% 30,954,898 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.98% 24,213,075 何建国 境内自然人 0.64% 15,687,753 香港中央结算有限公司 境外法人 0.49% 12,068,811 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.49% 12,064,004 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吉林化纤集团有限责任公司 318,067,074 人民币普通股 318,067,074 上海方大投资管理有限责任公司 195,570,848 人民币普通股 195,570,848 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 122,657,545 人民币普通股 122,657,545 吉林化纤福润德纺织有限公司 63,556,800 人民币普通股 63,556,800 北京泓石资本管理股份有限公司－临海泓石股权投资合伙企业（有限合伙） 40,849,842 人民币普通股 40,849,842 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 30,954,898 人民币普通股 30,954,898 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙） 24,213,075 人民币普通股 24,213,075 何建国 15,687,753 人民币普通股 15,687,753 香港中央结算有限公司 12,068,811 人民币普通股 12,068,811 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 12,064,004 人民币普通股 12,064,004 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有股东--吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有33,216,300股；何建国通过信用担保账户持有10,984,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 727,958,731.30 894,574,783.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,117,922,138.06 746,692,493.06 应收款项融资 2,649,000.00 4,351,958.60 预付款项 133,790,414.21 154,496,908.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 76,237,588.95 58,602,827.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 765,622,334.63 455,877,777.40 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,267,584.22 51,609,547.88 流动资产合计 2,832,447,791.37 2,366,206,296.63 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款 15,000,000.00 30,000,000.00 长期股权投资 825,582,040.57 840,811,727.37 其他权益工具投资 2,807,683.68 2,807,683.68 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 5,576,742,869.79 5,808,475,247.76 在建工程 750,260,190.45 613,396,576.08 生产性生物资产油气资产使用权资产 214,084,476.98 338,415,286.13 无形资产 207,753,910.22 212,872,428.74 开发支出商誉长期待摊费用 87,407,570.40 90,693,314.22 递延所得税资产 77,799,774.00 71,197,399.34 其他非流动资产 260,532,390.43 139,306,390.75 非流动资产合计 8,017,970,906.52 8,147,976,054.07 资产总计 10,850,418,697.89 10,514,182,350.70 流动负债： 短期借款 1,915,250,000.00 1,970,056,4