粤高速Ａ：2024年一季度报告

证券代码：000429200429证券简称：粤高速Ａ粤高速B公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,124,466,320.26 1,154,573,212.16 -2.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 420,705,862.42 409,848,394.33 2.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 434,155,502.39 423,250,545.73 2.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 808,097,600.77 980,823,464.23 -17.61% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.00% 加权平均净资产收益率 4.17% 4.42% -0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 21,587,569,215.12 21,368,963,167.41 1.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,311,967,003.28 9,847,531,855.89 4.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -314.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,515,576.02 对已发生但待明确资金来源的代垫支出计提的减值准备 -20,372,017.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 780,247.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 181,160.02 减：所得税影响额 869,167.29 少数股东权益影响额（税后） -4,314,875.31 合计 -13,449,639.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 对广佛高速公路已经代垫但有待明确资金来源的管养支出计提的减值准备，因性质特殊，会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目与本年初相比 (1)短期借款 比年初增加9,506万元，增幅86.35%，主要为控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司新增短期借款。 (2)应交税费 比年初增加4,918万元，增幅为31.70%，主要是计提的应交所得税随应纳税所得额增加而增加。 (3)其他应付款 比年初减少5,012万元，减幅33.35%，主要是公司支付佛开高速南段工程尾款。 (4)应付债券 比年初减少74,940万元，减幅100%，主要是本期将一年内到期的应付债券重分类。2、利润表项目与上年同期相比 (1)营业收入 比上年同期减少3,010万元，减幅2.61%，同比减少主要是以下因素的综合影响：①广惠高速因广汕高铁、惠龙高速与莞番高速的相继开通，车流量分流减少通行费收入；②佛开、广珠东高速因经济回升，群众出行意愿提升，通行费收入增加。 (2)财务费用 比上年同期减少2,260万元，减幅47.81%，主要是本期贷款利息费用减少及存款利息收入增加的综合影响。3、现金流量表主要项目说明 (1)收到其他与经营活动有关的现金 报告期同比减少9,897万元，减幅71.53%，主要是上期控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司收到中山市政府岐江新城南互通立交建设补助10,000万元，本期未发生。 (2)支付的各项税费 报告期同比增加6,152万元，增幅57.80%，主要是报告期内支付的税费同比增加。 (3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 报告期同比增加12,898万元，增幅125.05%，主要是报告期内京珠高速广珠段改扩建项目和佛开高速南段工程支付的现金增加。 (4)偿还债务支付的现金 报告期同比增加66,241万元，增幅1,480.25%，主要是报告期偿还中期票据本金68,000万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,496 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省交通集团有限公司 国有法人 24.56% 513,485,480.00 410,105,738.00 不适用 0.00 广东省公路建设有限公司 国有法人 22.30% 466,325,020.00 0.00 不适用 0.00 山东高速投资发展有限公司 国有法人 10.10% 211,143,845.00 0.00 不适用 0.00 广东省高速公路有限公司 国有法人 2.53% 52,937,491.00 19,582,228.00 不适用 0.00 西藏和泰企业管理有限公司 国有法人 2.25% 47,113,550.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.27% 26,575,266.00 0.00 不适用 0.00 冯梧初 境内自然人 1.15% 24,135,673.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金 其他 1.13% 23,642,741.00 0.00 不适用 0.00 国投证券股份有限公司 国有法人 0.75% 15,688,594.00 0.00 不适用 0.00 新粤有限公司 境外法人 0.63% 13,201,086.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省公路建设有限公司 466,325,020.00 人民币普通股 466,325,020.00 山东高速投资发展有限公司 211,143,845.00 人民币普通股 211,143,845.00 广东省交通集团有限公司 103,379,742.00 人民币普通股 103,379,742.00 西藏和泰企业管理有限公司 47,113,550.00 人民币普通股 47,113,550.00 广东省高速公路有限公司 33,355,263.00 人民币普通股 33,355,263.00 香港中央结算有限公司 26,575,266.00 人民币普通股 26,575,266.00 冯梧初 24,135,673.00 人民币普通股 21,168,210.00 境内上市外资股 2,967,463.00 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金 23,642,741.00 人民币普通股 23,642,741.00 国投证券股份有限公司 15,688,594.00 人民币普通股 15,688,594.00 新粤有限公司 13,201,086.00 境内上市外资股 13,201,086.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 4,880,169,531.35 4,718,631,732.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 171,550,712.99 139,899,420.24 应收款项融资预付款项 8,166,975.30 8,488,165.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 81,494,025.63 89,578,207.76 其中：应收利息 应收股利 5,262,700.42 1,205,472.90 其他应收款 76,231,325.21 88,372,734.86 买入返售金融资产存货 其中：数据资源 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 815,522.90 34,805.71 流动资产合计 5,142,196,768.17 4,956,632,331.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,163,199,553.92 3,095,578,288.00 其他权益工具投资 1,586,152,975.31 1,534,396,887.63 其他非流动金融资产 183,856,768.00 183,856,768.00 投资性房地产 2,391,746.83 2,447,026.45 固定资产 8,751,107,435.14 9,010,168,712.92 其中：固定资产 8,751,106,321.47 9,010,154,405.32 固定资产清理 1,113.67 14,307.60 在建工程 2,102,273,551.94 1,960,092,562.22 其中：在建工程 2,102,273,551.94 1,960,092,562.22 工程物资 生产性生物资产油气资产使用权资产 22,280,011.86 24,967,509.81 无形资产 215,136,446.58 221,328,753.00 其中：数据资源 项目 期末余额 期初余额 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 37,865,341.58 39,836,115.11 其他非流动资产 381,108,615.79 339,658,212.49 非流动资产合计 16,445,372,446.95 16,412,330,835.63 资产总计 21,587,569,215.12 21,368,963,167.41 流动负债： 短期借款 205,150,875.00 110,085,708.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 176,881,393.85 214,450,590.80 预收款项 1,248,638.89 2,647,230.92 合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖