粤高速Ａ：2023年一季度报告

证券代码：000429、200429证券简称：粤高速Ａ、粤高速B公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,154,573,212.16 1,066,130,065.73 1,066,130,065.73 8.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 409,848,394.33 430,950,001.90 430,363,503.67 -4.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 423,250,545.73 404,041,784.19 403,455,285.96 4.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） 980,823,464.23 771,364,037.16 771,364,037.16 27.15% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.21 0.21 -4.76% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.21 0.21 -4.76% 加权平均净资产收益率（%） 4.42% 4.68% 4.68% -0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 21,216,591,605.79 20,267,197,153.88 20,268,561,189.03 4.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,479,621,311.52 9,075,877,244.12 9,075,573,967.32 4.45% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），根据 企业会计准则解释第16号的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,119,025.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 991,912.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 401,195.90 对已发生但待明确资金来源的代垫支出计提的减值准备 -21,290,370.35 减：所得税影响额 1,127,044.24 少数股东权益影响额（税后） -4,503,129.41 合计 -13,402,151.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 对广佛高速公路已经代垫但有待明确资金来源的管养支出计提的减值准备，因性质特殊，会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断。 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目与本年初相比 （1）其他非流动金融资产 比年初增加8,000万元，增幅为78.90%，为公司全资控股子公司粤高资本控股（广州）有限公司2023年3月认购北京市建筑设计研究院有限公司的股权。 （2）递延所得税资产 比年初减少4,591万元，减幅为35.59%，主要原因是本期母公司应纳税所得额为正，转回以前年度未弥补亏损形成的递延所得税资产，导致递延所得税资产减少。 （3）其他非流动资产 比年初增加2,362万元，增幅为282.01%，主要为控股子公司京珠高速广珠段有限公司改扩建工程的预付工程款。 （4）应交税费 比年初增加7,152万元，增幅为98.91%，主要原因是计提的应交所得税随应纳税所得额增加而增加。 （5）其他应付款 比年初增加5,837万元，增幅30.53%，主要原因是本期子公司应付支付给少数股东的股利。 （6）一年内到期的非流动负债 比年初增加69,842万元，增幅596.88%，主要原因是本期将一年内到期的应付债券重分类。 （7）应付债券 比年初减少67,977万元，减幅47.59%，主要原因是本期将一年内到期的应付债券重分类。 （8）递延收益 比年初增加9,561万元，增幅156.53%，主要原因是控股子公司京珠高速广珠段有限公司报告期内收到政府补助10,000万元。 2、利润表项目与上年同期相比 （1）营业收入 比上年同期增加8,844万元，增幅8.30%，主要原因是：①报告期内经济复苏，车流量稳步回升； ②广佛高速公路自2022年3月3日零时起停止收费。 （2）投资收益 比上年同期减少4,000万元，减幅41.02%，主要原因是上年同期转让子公司广东高速科技投资有限公司全部股权取得的转让收益以及本期参股公司分红确认晚于上年同期的综合影响。 3、现金流量表主要项目说明 （1）收到其他与经营活动有关的现金 本期同比增加8,216万元，增幅146.14%，主要原因是控股子公司京珠高速广珠段有限公司报告期内收到政府补助10,000万元。 （2）支付的各项税费 本期同比减少7,494万元，减幅41.31%，主要原因是报告期内支付的税费同比减少。 （3）支付其他与经营活动有关的现金 本期同比增加2,341万元，增幅123.34%，主要原因是报告期内控股子公司京珠高速广珠段有限公司因改扩建工程日常管理费同比增加。 （4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 本期同比增加4,099万元，增幅65.95%，主要原因是报告期内京珠高速广珠段改扩建投资支付现金增加和佛开高速南段共和互通立交等工程项目支付的现金增加。 （5）取得借款收到的现金 本期同比增加38,453万元，增幅1281.75%，主要原因是控股子公司京珠高速广珠段有限公司报告期内贷款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,973 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省交通集团有限公司 国有法人 24.56% 513,485,480.00 410,105,738.00 广东省公路建设有限公司 国有法人 22.30% 466,325,020.00 山东高速投资发展有限公司 国有法人 10.10% 211,069,245.00 西藏和泰企业管理有限公司 国有法人 4.84% 101,214,574.00 广东省高速公路有限公司 国有法人 2.53% 52,937,491.00 19,582,228.00 冯梧初 境内自然人 1.12% 23,397,721.00 幸福人寿保险股份有限公司-分红 其他 1.10% 22,985,230.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.69% 14,397,031.00 新粤有限公司 境外法人 0.63% 13,201,086.00 幸福人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 0.59% 12,365,708.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 广东省公路建设有限公司 466,325,020.00 人民币普通股 466,325,020.00 山东高速投资发展有限公司 211,069,245.00 人民币普通股 211,069,245.00 广东省交通集团有限公司 103,379,742.00 人民币普通股 103,379,742.00 西藏和泰企业管理有限公司 101,214,574.00 人民币普通股 101,214,574.00 广东省高速公路有限公司 33,355,263.00 人民币普通股 33,355,263.00 冯梧初 23,397,721.00 人民币普通股 20,650,358.00 境内上市外资股 2,747,363.00 幸福人寿保险股份有限公司-分红 22,985,230.00 人民币普通股 22,985,230.00 香港中央结算有限公司 14,397,031.00 人民币普通股 14,397,031.00 新粤有限公司 13,201,086.00 境内上市外资股 13,201,086.00 幸福人寿保险股份有限公司－自有资金 12,365,708.00 人民币普通股 12,365,708.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,318,381,890.76 4,290,581,490.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 132,133,243.94 108,368,797.56 应收款项融资预付款项 7,963,742.67 7,785,192.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,808,141.14 34,456,244.64 其中：应收利息 应收股利 5,833,086.07 1,205,472.90 其他应收款 8,975,055.07 33,250,771.74 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,287,321.76 2,042,395.28 流动资产合计 5,475,574,340.27 4,443,234,121.21 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,979,737,415.50 2,923,368,667.84 其他权益工具投资 1,543,188,434.34 1,557,303,730.98 其他非流动金融资产 181,400,000.00 101,400,000.00 投资性房地产 2,612,865.31 2,668,144.93 固定资产 9,830,478,703.30 10,098,252,638.07 其中：固定资产 9,830,478,703.30 10,098,252,638.07 固定资产清理 项目 期末余额 年初余额 在建工程 845,691,426.13 753,565,502.12 其中：在建工程 845,691,426.13 753,565,502.12