粤高速Ａ：2024年三季度报告

证券代码：000429200429证券简称：粤高速Ａ粤高速B公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,271,450,135.34 -5.64% 3,502,315,797.54 -5.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 500,935,260.34 6.45% 1,356,400,701.34 0.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 515,479,932.95 5.21% 1,399,339,336.15 -0.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,531,541,029.96 -15.42% 基本每股收益（元/股） 0.24 4.35% 0.65 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.24 4.35% 0.65 0.00% 加权平均净资产收益率 5.05% -0.01% 13.45% -0.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,306,259,115.65 21,368,963,167.41 4.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,201,512,484.28 9,847,531,855.89 3.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,228.93 15,757.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,126,934.37 7,546,727.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 349,268.39 1,040,212.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -953,519.69 210,183.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 558,186.97 755,921.83 对已发生但待明确资金来源的代垫支出计提的减值准备 -21,316,692.48 -64,770,129.38 对广佛高速公路已经代垫但有待明确资金来源的管养支出计提的减值准备，因性质特殊，会影响报表使用人对 公司经营业绩和盈利能力做出正常判断。 减：所得税影响额 240,397.09 2,116,437.61 少数股东权益影响额 （税后） -4,947,775.85 -14,379,129.06 合计 -14,544,672.61 -42,938,634.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 对广佛高速公路已经代垫但有待明确资金来源的管养支出计提的减值准备，因性质特殊，会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目与本年初相比 (1)其他应收款 比年初减少4,292万元，减幅47.91%，主要是本期收到广东省高速公路有限公司关于2020年重大资产重组项目业绩承诺补偿款。 (2)在建工程 比年初增加89,940万元，增幅45.89%，主要是京珠高速广珠东改扩建项目支出增加。 (3)其他非流动资产 比年初增加54,719万元，增幅161.10%，主要是建设项目预付工程款项增加。 (4)短期借款 比年初增加18,011万元，增幅163.60%，主要为我司新增短期借款及利息。 (5)应交税费 比年初增加6,561万元，增幅为42.30%，主要是计提的应交所得税随应纳税所得额增加而增加。 (6)应付债券 比年初减少74,940万元，减幅100%，主要是本期将一年内到期的应付债券重分类。 (7)其他综合收益 比年初增加14,155万元，增幅86.54%，主要是本期母公司确认的中国光大银行股份有限公司股票的公允价值变动。2、利润表项目与上年同期相比 (1)营业收入 比上年同期减少18,551万元，减幅5.03%，同比减少主要是以下因素的综合影响：1、广惠高速因广汕高铁、广惠城际铁路、梅龙高铁、惠龙高速与莞番高速的相继开通分流车流量导致通行费收入减少；2、广珠东受深中通道和中开高速通车后分流影响，通行费收入减少。 (2)财务费用 比上年同期减少4,713万元，减幅35.69%，主要是本期贷款利息费用减少及存款利息收入增加的综合影响。3、现金流量表主要项目说明 (1)收到其他与经营活动有关的现金 本期同比减少18,517万元，减幅68.50%，主要是上期京珠高速广珠东改扩建收到中山市政府岐江新城南互通立交建设补助18,500万元。 (2)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 本期同比增加67,858万元，增幅92.25%，主要是本期京珠高速广珠东改扩建项目支出增加。 (3)取得借款收到的现金 本期同比增加67,643万元，增幅163.18%，主要是京珠高速广珠东公司因日常经营及改扩建项目建设需要而提取贷款。 (4)收到其他与筹资活动有关的现金 本期同比增加3,800万元，增幅1,818.18%，主要是本期收到广东省高速公路有限公司关于2020年重大资产重组项目业绩承诺补偿款。 (5)偿还债务支付的现金 本期同比增加28,414万元，增幅57.17%，主要是本期公司本部偿还中期票据本金。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,638 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省交通集团有限公司 国有法人 24.56% 513,485,480 410,105,738 不适用 0 广东省公路建设有限公司 国有法人 22.30% 466,325,020 0 不适用 0 山东高速投资发展有限公司 国有法人 9.68% 202,429,927 0 不适用 0 广东省高速公路有限公司 国有法人 2.53% 52,937,491 19,582,228 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金 其他 1.66% 34,673,260 0 不适用 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） 其他 1.34% 28,000,758 0 不适用 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 1.24% 25,971,085 0 不适用 0 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 其他 0.94% 19,563,824 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.80% 16,794,659 0 不适用 0 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 0.73% 15,264,907 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东省公路建设有限公司 466,325,020 人民币普通股 466,325,020 山东高速投资发展有限公司 202,429,927 人民币普通股 202,429,927 广东省交通集团有限公司 103,379,742 人民币普通股 103,379,742 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金 34,673,260 人民币普通股 34,673,260 广东省高速公路有限公司 33,355,263 人民币普通股 33,355,263 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） 28,000,758 人民币普通股 28,000,758 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 25,971,085 人民币普通股 25,971,085 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 19,563,824 人民币普通股 19,563,824 香港中央结算有限公司 16,794,659 人民币普通股 16,794,659 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 15,264,907 人民币普通股 15,264,907 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 4,552,694,992.98 4,718,631,732.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 135,042,773.16 139,899,420.24 应收款项融资预付款项 6,021,497.28 8,488,165.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 46,661,249.23 89,578,207.76 其中：应收利息 应收股利 1,205,472.90 1,205,472.90 其他应收款 45,455,776.33 88,372,734.86 买入返售金融资产存货 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,310,088.34 34,805.71 流动资产合计 4,742,730,600.99 4,956,632,331.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,445,090,144.68 3,095,578,288.00 其他权益工具投资 1,721,942,738.26 1,534,396,887.63 其他非流动金融资产 183,856,768.00 183,856,768.00 投资性房地产 2,277,823.87 2,447,026.45 固定资产 8,210,763,580.87 9,010,168,712.92 其中：固定资产 8,