通力科技：2024年一季度报告

证券代码：301255证券简称：通力科技公告编号：2024-022 浙江通力传动科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 90,306,337.76 96,009,843.02 -5.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,180,129.54 17,388,476.17 -12.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,715,752.04 15,021,679.66 -2.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,179,441.64 -13,929,561.16 -44.87% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.26 -46.15% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.26 -46.15% 加权平均净资产收益率 1.45% 1.68% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,323,536,345.87 1,322,023,998.42 0.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,057,144,955.01 1,041,954,480.90 1.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,661.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,694,823.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,236,803.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 85,644.03 代扣代缴手续费返还 减：所得税影响额 81,948.97 合计 464,377.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动率 变动原因 预付款项 1,406,082.54 518,053.59 171.42% 主要系预付货款增加所致 其他应收款 1,783,606.68 960,631.45 85.67% 主要在建项目代垫款增加所致 其他流动资产 7,163,084.70 4,936,430.49 45.11% 主要系增值税留抵税额增加所致 在建工程 112,233,777.19 73,098,367.38 53.54% 主要系在建项目投入增加所致 使用权资产 38,095.44 54,671.61 -30.32% 主要系本期计提使用权资产折旧所致 应交税费 4,013,957.90 7,805,951.49 -48.58% 主要系本期应交税费减少所致 一年内到期的非流动负债 241,335.83 462,736.59 -47.85% 主要系一年内到期的银行借款减少所致 租赁负债 614.75 25,353.40 -97.58% 主要系租赁负债在本期支付所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 变动原因 税金及附加 195,366.99 623,862.70 -68.68% 主要系本期附加税费减少所致 财务费用 -2,646,754.37 -3,936,658.89 32.77% 主要系本期存款利息收入减少所致 其他收益 904,190.01 1,342,178.23 -32.63% 主要系本期政府补助收入减少所致 投资收益 1,265,573.29 373,000.00 239.30% 主要系理财产品收益增加所致 公允价值变动收益 429,250.43 不适用 主要系理财产品公允价值变动所致 信用减值损失 -548,079.44 -1,403,423.43 60.95% 主要是本期计提应收账款坏账准备较去年同期减少所致 资产处置收益 2661.77 272,386.21 -99.02% 主要系固定资产处置收益减少所致 营业外收入 5575.53 796,902.04 -99.30% 主要系本期取得的政府补助减少所致 营业外支出 1,242,378.58 不适用 主要系本期生产车间改扩建处置所致 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -20,179,441.64 -13,929,561.16 -44.87% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -37,187,442.17 -73,065,498.37 49.10% 主要系理财产品赎回的现金收入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -313,989.26 -7,535,994.22 95.83% 主要系本期筹资活动现金支出减少所致 现金及现金等价物净增加额 -57,680,873.07 -94,531,053.75 38.98% 主要系理财产品赎回的现金收入增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,966 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 通力科技控股有限公司 境内非国有法人 45.27% 49,253,760 49,253,760 项献忠 境内自然人 11.37% 12,374,640 12,374,640 温州通途企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.23% 7,866,240 7,866,240 陈荣华 境内自然人 2.47% 2,690,352 2,690,352 项建设 境内自然人 2.47% 2,690,352 2,690,352 蔡雨晴 境内自然人 2.47% 2,690,352 2,690,352 项献银 境内自然人 2.47% 2,690,352 2,690,352 林光祥 境内自然人 1.24% 1,343,952 1,343,952 香港中央结算有限公司 境外法人 0.61% 660,736 0.00 陈娜平 境内自然人 0.31% 331,900 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 660,736 人民币普通股 660,736 陈娜平 331,900 人民币普通股 331,900 曾庆红 279,900 人民币普通股 279,900 曾耀宗 176,700 人民币普通股 176,700 李美庆 170,000 人民币普通股 170,000 沈敏燕 161,500 人民币普通股 161,500 陈维恩 149,300 人民币普通股 149,300 蒋家洪 126,700 人民币普通股 126,700 谭凌波 115,700 人民币普通股 115,700 蒋建军 105,700 人民币普通股 105,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 项献忠为通力科技控股有限公司大股东和实控人，项献忠为员工持股平台温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，项献银、项建设为项献忠胞弟，蔡雨晴为项献忠妹夫，陈荣华为项献忠妻弟，林光祥为项建设妻弟。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售流通股股东中，公司股东曾庆红通过信用券账户持有279,900.00股；公司股东沈敏燕通过信用证券账户持有161,500.00股；公司股东蒋建军通过信用证券账户持有105,700.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年3月11日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈旭明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，项纯坚先生不再担任董事会秘书职务。 鉴于原独立董事邓效忠、原非独立董事项建设辞职，2024年3月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，独立董事候选人韩江先生当选为公司独立董事，非独立董事候选人项纯坚先生当选为公司非独立董事，并对公司董事会专门委员会委员进行调整。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：浙江通力传动科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 403,141,131.49 440,710,782.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 205,659,679.46 212,490,659.57 衍生金融资产应收票据 1,558,817.19 1,260,213.00 应收账款 101,398,587.04 86,515,635.24 应收款项融资 32,394,342.81 45,040,019.18 预付款项 1,406,082.54 518,053.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,783,606.68 960,631.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 140,086,550.86 130,101,496.22 其中：数据资源 合同资产 3,738,460.11 3,518,992.16 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,163,084.70 4,936,430.49 流动资产合计 898,330,342.88 926,052,913.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 188,378,398.72 195,068,135.97 在建工程 112,233,777.19 73,098,367.38 生产性生物资产油气资产使用权资产 38,095.44 54,671.61 无形资产 98,030,152.4