通力科技：2023年三季度报告

证券代码：301255证券简称：通力科技公告编号：2023-046 浙江通力传动科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 117,171,894.77 -5.50% 340,550,412.39 -0.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,473,783.33 -23.81% 62,698,698.60 -13.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,353,813.18 -20.98% 52,995,053.76 -8.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 41,624,904.28 -47.78% 基本每股收益（元/股） 0.20 -63.64% 0.77 -46.15% 稀释每股收益（元/股） 0.20 -63.64% 0.77 -46.15% 加权平均净资产收益率 2.12% -4.40% 6.05% -11.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,256,952,471.96 1,280,398,381.44 -1.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,023,990,982.61 1,029,214,347.40 -0.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 395,949.96 675,705.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,319,798.24 2,935,847.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,133,263.89 1,875,119.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,997,985.14 5,916,123.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 13,230.09 代扣代缴手续费返还 减：所得税影响额 727,027.08 1,712,381.44 合计 4,119,970.15 9,703,644.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动率 变动原因 货币资金 433,816,800.91 711,589,058.38 -39.0% 主要系分配股利及增加投资支付所致 交易性金融资产 198,978,191.67 41,676,072.21 377.4% 主要系理财产品购置增加所致 应收票据 1,381,300.00 487,298.70 183.5% 主要系商业票据结算增加所致 应收账款 111,839,984.66 75,168,217.56 48.8% 主要系催收回款变慢所致 预付款项 1,488,426.38 944,859.17 57.5% 主要系采购预付货款增加所致 其他应收款 1,364,326.51 251,743.30 442.0% 主要在建项目代垫款增加所致 合同资产 3,401,518.67 2,342,828.11 45.2% 主要系业务合同质保金增加所致 其他流动资产 1,625,147.84 2,849,032.94 -43.0% 主要系增值税留抵税额减少所致 在建工程 28,694,359.02 500,125.00 5637.4% 主要系在建项目投入增加所致 无形资产 88,502,714.01 57,007,211.10 55.3% 主要系购置土地使用权所致 其他非流动资产 14,495,273.60 412,998.35 3409.8% 主要系在建项目预付款增加所致 短期借款 2,837,047.47 8,844,218.82 -67.9% 主要系偿还到期银行借款所致 预收款项 828,684.13 601,428.57 37.8% 主要系收到预收款增加所致 其他应付款 1,226,882.72 759,380.26 61.6% 主要系其他应付款项尚未支付所致 租赁负债 25,063.02 40,985.78 -38.85% 主要系偿还租赁款所致 递延所得税负债 1,354,368.60 2,259,186.90 -40.1% 主要系递延所得税资产抵减所致 股本 108,800,000.00 68,000,000.00 60.0% 主要系资本公积转增股本所致 专项储备 131,466.03 43,993.26 198.83% 主要系安全费用余额增加所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变动原因 税金及附加 2,232,174.64 3,564,253.05 -37.4% 主要系本期附加税费减少所致 管理费用 12,647,783.22 7,227,282.26 75.0% 主要系本期会议费用及员工工资奖金增加所致 财务费用 -9,918,740.74 -1,212,544.15 -718.0% 主要系存款利息收入增加所致 其他收益 2,949,077.76 819,976.35 259.7% 主要系收到光伏发电补助收入及企业增值税加计抵减增加所致 投资收益 1,875,119.46 1,057,573.68 77.3% 主要系理财产品收益增加所致 资产处置收益 675,705.64 6,735,605.30 -90.0% 主要系固定资产处置收益减少所致 营业外收入 6,016,273.42 9,284,376.38 -35.2% 主要系本期取得的政府补助减少所致 营业外支出 100,150.00 200,270.00 -50.0% 主要系本期捐赠支出减少所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 41,624,904.28 79,706,611.95 -47.8% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -227,429,900.46 -18,364,982.54 -1138.4% 主要系理财购置、在建项目付款支付所致 筹资活动产生的现金流量净额 -85,295,845.70 -2,881,591.67 -2860.0% 主要系支付发行费用及分配股利所致 现金及现金等价物净增加额 -271,100,841.88 58,460,037.74 -563.7% 主要系分配股利及增加投资支付所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,534 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 通力科技控股有限公司 境内非国有法人 45.27% 49,253,760 49,253,760 项献忠 境内自然人 11.37% 12,374,640 12,374,640 温州通途企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.23% 7,866,240 7,866,240 陈荣华 境内自然人 2.47% 2,690,352 2,690,352 项建设 境内自然人 2.47% 2,690,352 2,690,352 蔡雨晴 境内自然人 2.47% 2,690,352 2,690,352 项献银 境内自然人 2.47% 2,690,352 2,690,352 林光祥 境内自然人 1.24% 1,343,952 1,343,952 中信证券股份有限公司 国有法人 0.38% 412,187 0 深圳市上善若水资产管理有限公司－上善若水远正证券投资私募基金 其他 0.29% 310,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中信证券股份有限公司 412,187 人民币普通股 412,187 深圳市上善若水资产管理有限公司－上善若水远正证券投资私募基金 310,100 人民币普通股 310,100 王夷 255,800 人民币普通股 255,800 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 203,335 人民币普通股 203,335 李宗俊 156,638 人民币普通股 156,638 华泰证券股份有限公司 148,404 人民币普通股 148,404 UBSAG 126,599 人民币普通股 126,599 李美庆 124,800 人民币普通股 124,800 中国国际金融股份有限公司 120,589 人民币普通股 120,589 过月娟 120,000 人民币普通股 120,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 项献忠为通力科技控股有限公司大股东和实控人，项献忠为员工持 股平台温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，项献银、项建设为项献忠胞弟，蔡雨晴为项献忠妹夫，陈荣华为项献忠妻弟，林光祥为项建设妻弟。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售流通股股东中，公司股东王夷通过信用证券账户持有255,800股；公司股东李宗俊通过信用证券账户持有156,638股；公司股东过月娟通过信用证券账户持有120,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：浙江通力传动科技股份有限公司 2023年9月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 433,816,800.91 711,589,058.38 交易性金融资产 198,978,191.67 41,676,072.21 应收票据 1,381,300.00 487,298.70 应收账款 111,839,984.66 75,168,217.56 应收款项融资 35,971,322.76 43,578,391.09 预付款项 1,488,426.38 944,859.17 其他应收款 1,364,326.51 251,743.30 存货 134,418,089.22 127,994,565.05 合同资产 3,401,518.67 2,342,8