南大环境：2024年一季度报告

证券代码：300864证券简称：南大环境公告编号：2024-021 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 184,748,979.87 164,632,170.05 12.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,890,012.11 46,324,642.29 12.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,378,579.59 34,413,146.89 17.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -61,600,177.40 -64,041,454.53 3.81% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.30 10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.29 10.34% 加权平均净资产收益率 4.16% 3.88% 0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,703,780,424.58 1,767,223,643.68 -3.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,175,682,934.61 1,244,842,733.71 -5.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,190.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 11,902,218.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,011,190.48 委托他人投资或管理资产的损益 736,762.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,092.54 减：所得税影响额 2,022,753.88 少数股东权益影响额（税后） 103,886.41 合计 11,511,432.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 122,058,811.03 243,664,339.75 -49.91% 主要系存款减少所致 应收款项融资 18,759,991.94 6,813,480.18 175.34% 主要系未到期、未背书的票据增加所致 预付款项 4,393,477.49 1,814,386.74 142.15% 主要系预付采购服务和货款增加所致 存货 20,593,767.63 30,096,576.65 -31.57% 主要系本期环境系统集成业务完工结算增加所致 使用权资产 3,556,823.31 2,155,148.38 65.04% 主要系租赁增加所致 长期待摊费用 58,301.09 196,019.30 -70.26% 主要系待摊费用减少所致 应付职工薪酬 35,581,488.47 111,666,021.04 -68.14% 主要系本期支付上年度薪酬所致 应交税费 7,158,508.42 10,512,603.63 -31.91% 主要系本期支付上年度税费所致 其他应付款 151,744,501.27 16,305,461.41 830.64% 主要系本期应付股利增加所致 一年内到期的非流动负债 1,603,014.44 897,159.88 78.68% 主要系一年内需支付的房租增加所致 租赁负债 1,691,139.45 928,772.54 82.08% 主要系支付租赁费减少所致 递延收益 1,243,938.30 - 不适用 主要系本期与资产相关的政府补助增加所致 2.利润表项目大幅变动的情况及说明原因 单位：人民币元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 税金及附加 850,114.87 406,116.64 109.33% 主要系本期附加税增加所致 财务费用 -8,179,193.57 -5,359,022.26 52.62% 主要系利息收入增加所致 投资收益 1,411,540.98 2,509,088.52 -43.74% 主要系已到期资金理财收益减少所致 公允价值变动收益 1,038,406.81 -442,088.20 334.89% 主要系其他非流动资产持有期间公允价值变动产生的损益增加所致 信用减值损失 2,225,968.83 353,319.32 530.02% 主要系本期收回应收账款增加所致 资产减值损失 49,089.53 283,120.41 -82.66% 主要系本期收回合同资产减少所致 3.现金流量表项目大幅变动的情况及说明原因 单位：人民币元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -61,600,177.40 -64,041,454.53 3.81% 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -59,383,164.70 150,841,066.09 -139.37% 主要系本期收回理财资金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -294,342.37 -236,336.17 -24.54% 不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,280 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南京大学资本运营有限公司 国有法人 30.00% 46,512,000.00 0.00 不适用 0.00 南京国环投资管理有限公司 境内非国有法人 26.94% 41,760,774.00 0.00 不适用 0.00 南京南高管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 9.19% 14,253,677.00 0.00 不适用 0.00 南京两江管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 8.87% 13,753,549.00 0.00 不适用 0.00 丁芳萍 境内自然人 0.46% 714,700.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYS 境外法人 0.19% 297,058.00 0.00 不适用 0.00 BANKPLC郑新学 境内自然人 0.18% 272,035.00 0.00 不适用 0.00 朱双庆 境内自然人 0.17% 271,200.00 0.00 不适用 0.00 余风华 境内自然人 0.17% 266,973.00 0.00 不适用 0.00 吕华平 境内自然人 0.15% 230,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京大学资本运营有限公司 46,512,000.00 人民币普通股 46,512,000.00 南京国环投资管理有限公司 41,760,774.00 人民币普通股 41,760,774.00 南京南高管理咨询中心（有限合伙） 14,253,677.00 人民币普通股 14,253,677.00 南京两江管理咨询中心（有限合伙） 13,753,549.00 人民币普通股 13,753,549.00 丁芳萍 714,700.00 人民币普通股 714,700.00 BARCLAYSBANKPLC 297,058.00 人民币普通股 297,058.00 郑新学 272,035.00 人民币普通股 272,035.00 朱双庆 271,200.00 人民币普通股 271,200.00 余风华 266,973.00 人民币普通股 266,973.00 吕华平 230,000.00 人民币普通股 230,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东南京大学资本运营有限公司、南京国环投资管理有限公司、南京南高管理咨询中心（有限合伙）及南京两江管理咨询中心（有限合伙）之间不存在一致行动。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.公司股东余风华未通过普通证券账户持有公司股份，其通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有266,973股，实际合计持有266,973股；2.公司股东吕华平未通过普通证券账户持有公司股份，其通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有230,000股，实际合计持有230,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司控股子公司南大恩洁优环境技术（江苏）股份公司（以下简称“南大恩洁优”）、江苏南大生态环境建设有限公司（以下简称“南大生态”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合下发的高新技术企业证书。南大恩洁优高新技术企业系首次认定，南大生态高新技术企业是证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，南大恩洁优和南大生态自通过高新技术企业认定后三年内（2023年-2025年）享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2.公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预案为：2023年度以现有公司总股本155,040,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），共计派发现金红利124,032,000元，剩余未分配利润全部结转以后年 度。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司分别于2024年3月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金