南大环境：2023年一季度报告

证券代码：300864证券简称：南大环境公告编号：2023-021 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 √会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 164,632,170.05 148,875,771.59 148,875,771.59 10.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,324,642.29 36,076,904.83 36,198,035.08 27.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,413,146.89 33,417,080.17 33,538,210.42 2.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -64,041,454.53 -55,353,583.97 -55,353,583.97 -15.70% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.40 0.40 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.40 0.40 -27.50% 加权平均净资产收益率（%） 3.88% 3.19% 3.20% 0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,525,064,728.52 1,576,506,282.25 1,576,470,665.82 -3.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,221,103,200.72 1,171,831,986.07 1,171,796,369.64 4.21% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司执行《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）对2022年财务报告相关数据进行追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,380,777.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,359,721.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,021.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 752.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 278,246.69 减：所得税影响额 2,106,227.90 少数股东权益影响额（税后） 23,796.01 合计 11,911,495.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 √适用□不适用 主要系增值税加计扣除所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因 单位：人民币元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 328,211,201.21 242,429,394.73 35.38% 主要系存款增加所致 交易性金融资产 248,374,985.23 454,817,073.43 -45.39% 主要系资金理财减少所致 在建工程 12,832,649.62 6,988,316.60 83.63% 主要系办公和研发用房及办公设施改造费用增加所致 应付职工薪酬 35,870,902.74 113,878,444.97 -68.50% 主要系本期支付上年度薪酬所致 应交税费 4,254,687.36 3,148,819.94 35.12% 主要系本期业务规模增加导致计提的应交税费相应增加 租赁负债 199,126.29 332,852.06 -40.18% 主要系支付租赁费所致 2.利润表项目大幅变动的情况及说明原因 单位：人民币元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 税金及附加 406,116.64 988,720.53 -58.93% 主要系本期附加税减少所致 管理费用 14,782,240.01 10,325,078.39 43.17% 主要系本期股份支付增加所致 其他收益 12,912,102.66 2,531,772.72 410.00% 主要系政府补助增加所致 投资收益 2,509,088.52 5,671,659.51 -55.76% 主要系已到期资金理财收益减少所致 公允价值变动收益 -442,088.20 -3,128,429.08 -85.87% 主要系银行理财产品到期收回，相关累计公允价值变动收益转出所致 信用减值损失 353,319.32 -2,841,100.05 112.44% 主要系应收账款减值损失减少所致 资产减值损失 283,120.41 -391,779.25 172.27% 主要系合同资产减值损失减少所致 资产处置收益 45,109.60 不适用 主要系上期处置固定资产所致 少数股东损益 2,077,240.28 1,583,221.82 31.20% 主要系控股公司利润增加所致 3.现金流量表项目大幅变动的情况及说明原因 单位：人民币元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -64,041,454.53 -55,353,583.97 -15.70% 主要系本期支付上年度职工薪酬所致 投资活动产生的现金流量净额 150,841,066.09 -155,687,342.82 196.89% 主要系资金理财同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -236,336.17 -976,399.98 75.80% 主要系上期向少数股东分红所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,639 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南京大学资本运营有限公司 国有法人 30.00% 46,512,000.00 46,512,000.00 南京国环投资管理有限公司 境内非国有法人 26.94% 41,760,774.00 41,760,774.00 南京南高管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 9.19% 14,253,677.00 14,253,677.00 南京两江管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 8.87% 13,753,549.00 13,753,549.00 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.21% 327,589.00 0.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 境外法人 0.18% 274,219.00 0.00 UBSAG 境外法人 0.17% 270,653.00 0.00 余风华 境内自然人 0.16% 254,473.00 0.00 光大证券股份有限公司 国有法人 0.16% 242,895.00 0.00 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.13% 205,636.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 327,589.00 人民币普通股 327,589.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 274,219.00 人民币普通股 274,219.00 UBSAG 270,653.00 人民币普通股 270,653.00 余风华 254,473.00 人民币普通股 254,473.00 光大证券股份有限公司 242,895.00 人民币普通股 242,895.00 中国国际金融股份有限公司 205,636.00 人民币普通股 205,636.00 胡君 204,224.00 人民币普通股 204,224.00 林建云 203,940.00 人民币普通股 203,940.00 董觅 181,214.00 人民币普通股 181,214.00 卢小文 170,534.00 人民币普通股 170,534.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东南京大学资本运营有限公司、南京国环投资管理有限公司、南京南高管理咨询中心（有限合伙）及南京两江管理咨询中心（有限合伙）之间不存在一致行动。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东余风华未通过普通证券账户持有公司股份，其通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有254,473股，实际合计持有254,473股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 （三）限售股份变动情况 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 2023年2月23日，公司收到全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下简称“规划设计公司”）的通知，因经营发展需要，对规划设计公司经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了南京市鼓楼区行政审批局换发的《营业执照》。变更后的经营范围如下：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水污染治理；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；环境应急治理服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服务；水资源管理；水文服务；专业设计服务；工业工程设计服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；数字技术服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）除上述变更外，《营业执照》的其他登记事项均保持不变。具体内容详见公司于2023年2月23日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告》（公告编号：2023-003）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 328,211,201.21 242,429,394.73 结算备付金拆出资金交易性金融资产 248,374,985.23 454,817,073.43 衍生金融资产应收票据 1,662,500.00 1,991,2