美利信：2024年一季度报告

证券代码：301307证券简称：美利信公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 770,492,800.16 823,019,302.32 -6.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,158,004.67 55,648,108.99 -88.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,784,799.03 50,644,966.49 -94.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 185,370,698.37 178,339,185.62 3.94% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.35 -91.43% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.35 -91.43% 加权平均净资产收益率 0.19% 3.53% 减少3.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,848,211,575.08 5,697,467,578.01 2.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,269,104,076.73 3,262,946,072.06 0.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,402.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,470,107.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,044,910.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 204,163.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,144.65 减：所得税影响额 526,718.24 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 3,373,205.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动说明 交易性金融资产 180,048,245.90 296,624,190.47 -39.30% 主要系结构性存款减少所致 应收款项融资 69,507,669.94 46,405,194.09 49.78% 主要系应收账款凭证增加所致 预付款项 6,116,868.62 2,425,617.67 152.18% 主要系预付货款增加所致 其他流动资产 12,019,971.02 18,665,176.44 -35.60% 主要系待抵扣增值税进项税减少所致 其他非流动资产 204,661,537.79 77,339,671.99 164.63% 主要系预付工程及设备款增加所致 应交税费 28,043,303.68 12,819,133.30 118.76% 主要系应付增值税增加所致 其他流动负债 855,328.62 159,059.08 437.74% 主要系待转销项税额增加所致 长期借款 520,222,345.42 234,566,204.78 121.78% 主要系借款增加所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动说明 税金及附加 4,421,606.86 2,521,080.29 75.39% 主要系报告期房产税和印花税增加所致 销售费用 7,382,651.29 5,532,408.02 33.44% 主要系报告期仓储费、售后维修及质量索赔增加所致 管理费用 38,511,053.63 28,423,004.08 35.49% 主要系报告期因业务拓展，相应咨询费、职工薪酬等增加所致 财务费用 5,821,765.67 12,715,944.98 -54.22% 主要系报告期利息支出减少所致 投资收益 1,122,477.72 -1,256,761.81 189.32% 主要系报告期处置交易性金融资产取得收益增加所致 信用减值损失 -1,155,657.18 3,814,714.82 -130.29% 主要系报告期计提坏账准备增加所致 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -260,677,299.07 -174,533,176.02 / 主要系购建固定资产等长期资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 215,916,352.12 -19,667,325.15 / 主要系本期取得借款收到的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,029 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 美利信控股有限公司 境内非国有法人 38.97% 82,073,440 82,073,440 不适用 0 刘赛春 境内自然人 7.63% 16,061,280 16,061,280 不适用 0 南京天智创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.04% 6,400,000 6,400,000 不适用 0 寇凤英 境内自然人 2.78% 5,863,080 5,863,080 不适用 0 周靖 境内自然人 2.78% 5,863,080 5,863,080 不适用 0 邢巨臣 境内自然人 2.78% 5,862,000 5,862,000 不适用 0 温氏（深圳）股权投资管理有限公司－温润清新壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.66% 5,600,000 5,600,000 不适用 0 温氏（深圳）股权投资管理有限公司－温润智造壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.47% 5,200,000 5,200,000 不适用 0 温氏（深圳）股权投资管理有限公司－珠海横琴温氏柒号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.33% 2,800,000 2,800,000 不适用 0 夏丽丽 境内自然人 1.11% 2,344,800 2,344,800 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张桂英 760,000 人民币普通股 760,000 何卫东 708,079 人民币普通股 708,079 辛文博 496,500 人民币普通股 496,500 黎达光 489,100 人民币普通股 489,100 牟燕 474,000 人民币普通股 474,000 李青松 400,000 人民币普通股 400,000 葛文仙 310,000 人民币普通股 310,000 高阳 292,300 人民币普通股 292,300 深圳市冠群卓越投资管理有限公司-睿悦冠群8号私募证券投资基金 247,375 人民币普通股 247,375 周建 240,100 人民币普通股 240,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 美利信控股为控股股东，公司实际控制人为余克飞、刘赛春、余亚军三人，三人已签署《一致行动人协议》，余克飞与刘赛春系夫妻关系。清新壹号、智造壹号、温氏柒号、温氏陆号、齐创共享构成一致行动关系，前述股东为温氏股份旗下投资基金及其一致行动人，合计持有公司7.60%的股份。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东何卫东除通过普通证券账户持有8,000股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有700,079股，实际合 计持有708,079股； 股东辛文博除通过普通证券账户持有0股外，还通过中原证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有496,500股，实际合计持 有496,500股； 股东牟燕除通过普通证券账户持有0股外，还通过西南证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有474,000股，实际合计持有 474,000股； 股东李青松除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券 有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股，实际合计持 有400,000股； 股东葛文仙除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信建投证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有310,000股，实际合 计持有310,000股； 股东高阳除通过普通证券账户持有0股外，还通过兴业证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有292,300股，实际合计持有 292,300股； 股东深圳市冠群卓越投资管理有限公司-睿悦冠群8号私募证券投 资基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过方正证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有247,375股，实际合计持有 247,375股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：重庆美利信科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 449,749,856.31 428,982,629.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 180,048,245.90 296,624,190.47 衍生金融资产应收票据 23,571,006.56 28,412,974.60 应收账款 827,910,188.35 861,134,741.77 应收款项融资 69,507,669.94 46,405,194.09 预付款项 6,116,868.62 2,425,617.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,249,219.28 15,635,272.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 651,204,491.75 592,238,737.55 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,019,971.02 18,665,176.44 流动资产合计 2,232,377,517.73 2,290,524,533.90 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 14,769,234.91 15,025,806.99 长期股权投资其他权益工具投资其